单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 -1.32 -3.55 -2.37 -1.77 6.58 9.91 47.93
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 11.34
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.80 1.87 12.19 19.48 19.68 26.64 35.12 36.59
① — ③ 0.19 1.30 7.72 10.39 10.06 12.05 20.32 0.00
同类排名 1235/2782 1134/2719 704/2601 576/2304 559/2254 372/1709 217/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.08 0.33 0.16 4.11 9.62 2.39 11.20
基准收益率②% 1.18 1.16 1.15 1.18 4.75 4.76 5.37
① — ② -1.26 -0.83 -0.99 2.93 4.87 -2.37 5.83
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谈云飞 2016/04/22 2年7月23天 9.10 谈云飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理;2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月30日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理的基金经理。2017年3月10日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任海富通盈鑫货币市场基金的基金经理。
杜晓海 2016/06/22 2年5月22天 8.54 杜晓海,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2018年5月11日任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月23日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈甄璞 2015/04/29 2016/06/22 1年1月25天 4.44
赵恒毅 2013/12/30 2016/04/29 2年4月1天 35.97
谢志刚 2013/10/25 2015/06/11 1年7月19天 30.44
位健 2013/05/29 2014/03/07 9月12天 -2.80
程岽 2013/05/29 2013/11/29 6月4天 2.70

海富通安颐收益混合A海富通安颐收益混合C基金总份额

海富通安颐收益混合A海富通安颐收益混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1275138216181729
户均持有份额(万)30.9934.0419.3918.51
机构持有比例(%)97.6597.8797.0997.15
个人持有比例(%)2.352.142.912.85

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 271.94 0.53 -- -2.63
制造业 6,131.27 11.99 -- -20.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 185.54 0.36 -- -1.79
建筑业 78.94 0.15 -- -1.84
批发和零售业 348.20 0.68 -- -2.87
交通运输、仓储和邮政业 53.52 0.10 -- -2.57
住宿和餐饮业 44.02 0.09 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 205.35 0.40 -- -5.74
金融业 2,016.36 3.94 -- -5.24
房地产业 504.10 0.99 -- -3.63
租赁和商务服务业 60.59 0.12 -- -2.47
文化、体育和娱乐业 122.98 0.24 -- -2.25
合计 10,022.81 19.59 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.06 774.82 1.52% -0.14 --
601318 中国平安 10.86 743.66 1.45% 0.49 --
600887 伊利股份 25.56 656.38 1.28% -0.26 --
000651 格力电器 13.27 533.44 1.04% -0.69 --
601939 建设银行 63.28 458.15 0.90% 0.14 --
601398 工商银行 69.70 402.17 0.79% 新晋 --
600104 上汽集团 9.97 331.80 0.65% 0.01 --
600048 保利地产 22.09 268.84 0.53% 0.04 --
000858 五粮液 3.63 246.81 0.48% -0.01 --
600028 中国石化 31.88 226.99 0.44% 新晋 --
合计 -- 251.30 4,643.06 9.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,004.10 7.83 0.39
其中:政策性金融债 4,004.10 7.83 0.39
企业债券 20,178.10 39.47 4.19
可转换债券 540.52 1.06 0.96
短期融资券 5,020.70 9.82 -4.87
中期票据 10,046.40 19.65 10.48
合计 39,789.83 77.83 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800460 18康美SCP002 30.00 3006.90 5.88
101658004 16陕高速MTN001 30.00 2981.40 5.83
112462 16徐工02 30.00 2974.20 5.82
101800563 18豫高管MTN003 20.00 2033.80 3.98
101751031 17苏交通MTN003 20.00 2024.80 3.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 136.29
本期利润(万元) -24.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 48,635.15
期末基金份额净值(元) 1.231