单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-04)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.12 0.63 1.01 1.01 0.38 -19.86 -16.48 14.92
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 12.18
同类平均 ③% -2.11 -4.88 -7.37 -6.77 1.80 2.94 -29.86 --
① — ② 0.12 0.63 1.01 1.01 0.38 -19.86 -19.48 2.74
① — ③ 2.24 5.51 8.38 7.78 -1.42 -22.80 13.38 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何谦 2016/05/06 2018/06/05 2年1月 -19.75
谈云飞 2016/04/22 2017/06/30 1年2月9天 -19.37
赵恒毅 2014/05/06 2016/04/29 1年11月29天 43.10

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 464.85 4.98 -- --
制造业 433.84 4.64 -- --
合计 898.69 9.62 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,175.34 69.48 -15.35
金融债券 1,000.50 11.26 -21.11
其中:政策性金融债 1,000.50 11.26 -21.11
合计 7,175.84 80.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0

>>>财务数据

指标名称 金额