单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 0.88 0.00 0.75 -1.96 -20.56 -13.16 14.63
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 12.18
同类平均 ③% -3.13 -6.14 -5.88 -3.77 0.98 3.32 -14.71 --
① — ② 0.25 0.88 0.00 0.75 -1.96 -20.56 -17.04 2.45
① — ③ 3.38 7.02 5.88 4.53 -2.94 -23.88 1.55 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何谦 2016/05/06 1年8月25天 -19.95 何谦,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年6月任海富通货币基金经理助理。2016年5月6日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任海富通添益货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈云飞 2016/04/22 2017/06/30 1年2月9天 -19.37
赵恒毅 2014/05/06 2016/04/29 1年11月29天 43.10

海富通双福分级债券A海富通双福分级债券B基金总份额

海富通双福分级债券A海富通双福分级债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)6666
户均持有份额(万)1617.701617.701617.701617.70
机构持有比例(%)99.9599.9599.9599.95
个人持有比例(%)0.050.050.050.05

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 464.85 4.98 -- --
制造业 433.84 4.64 -- --
合计 898.69 9.62 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,489.50 84.83 3.89
金融债券 2,857.80 32.37 0.40
其中:政策性金融债 2,857.80 32.37 0.40
合计 10,347.30 117.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0

>>>财务数据

指标名称 金额