单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.41 1.46 4.12 6.31 6.44 8.06 10.49 136.04
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 7.84 7.92 7.65 11.18 28.24
同类平均 ③% 0.75 1.83 3.27 4.84 4.93 5.63 8.97 --
① — ② -0.73 -1.26 -0.38 -1.53 -1.48 0.41 -0.70 107.80
① — ③ -0.34 -0.36 0.85 1.47 1.51 2.43 1.52 0.00
同类排名 128/174 104/164 54/143 56/135 58/135 38/96 28/60 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.32 1.42 1.32 0.24 1.83 1.68 25.55
基准收益率②% 1.35 2.16 2.14 -0.69 -0.34 2.00 8.74
① — ② 0.97 -0.74 -0.82 0.93 2.17 -0.32 16.81
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何谦 2016/05/06 2年7月9天 11.46 何谦,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年6月任海富通货币基金经理助理。2016年5月6日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任海富通添益货币市场基金的基金经理。2018年6月5日任海富通双福债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
张靖爽 2016/11/17 2年24天 7.67 张靖爽,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,2016年7月22日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈云飞 2016/04/22 2017/06/30 1年2月9天 3.58
赵恒毅 2015/12/18 2016/04/29 4月13天 -1.00
凌超 2014/04/02 2016/01/12 1年9月15天 114.70

海富通纯债债券A海富通纯债债券C基金总份额

海富通纯债债券A海富通纯债债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4771524260077248
户均持有份额(万)0.260.280.331.02
机构持有比例(%)24.3120.6315.3467.69
个人持有比例(%)75.6979.3784.6632.31

更多>>(2015-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,383.01 8.52 -- --
合计 1,383.01 8.52 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,259.50 10.30 -35.89
其中:政策性金融债 10,259.50 10.30 -35.89
企业债券 29,427.50 29.53 -0.42
可转换债券 7,397.59 7.42 --
短期融资券 7,042.60 7.07 -0.43
中期票据 58,321.10 58.53 33.54
合计 112,448.29 112.85 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101652029 16中粮屯河MTN001 90.00 8966.70 9.00
101800771 18中粮地产MTN002 80.00 8064.80 8.09
0980168 09中化化肥债 70.00 7133.00 7.16
180205 18国开05 50.00 5229.50 5.25
098056 09潍投债 50.00 5096.00 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 32.19
本期利润(万元) 49.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0314
期末基金资产净值(万元) 2,271.16
期末基金份额净值(元) 1.441