单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.94 1.77 2.25 2.07 3.98 7.41 14.10 130.37
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 12.95
同类平均 ③% 1.03 1.49 1.79 2.02 3.62 4.59 11.80 --
① — ② 0.94 1.77 2.25 2.07 3.98 7.41 10.23 117.42
① — ③ -0.10 0.28 0.47 0.05 0.36 2.83 2.30 0.00
同类排名 92/153 91/152 69/143 107/150 67/131 8/72 24/61 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.36 0.90 0.66 0.49 2.43 2.04 25.84
基准收益率②% -0.69 0.56 0.13 -0.33 -0.34 2.00 8.74
① — ② 1.05 0.34 0.53 0.82 2.77 0.04 17.10
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何谦 2016/05/06 1年8月25天 7.82 何谦,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年6月任海富通货币基金经理助理。2016年5月6日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任海富通添益货币市场基金的基金经理。
张靖爽 2016/11/17 1年2月10天 3.98 张靖爽,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,2016年7月22日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈云飞 2016/04/22 2017/06/30 1年2月9天 4.12
赵恒毅 2015/12/18 2016/04/29 4月13天 -0.87
凌超 2014/04/02 2016/01/12 1年9月15天 116.20

海富通纯债债券A海富通纯债债券C基金总份额

海富通纯债债券A海富通纯债债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1932208723793371
户均持有份额(万)32.3887.52153.832.86
机构持有比例(%)97.2698.6098.7713.14
个人持有比例(%)2.741.401.2386.86

更多>>(2015-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,383.01 8.52 -- --
合计 1,383.01 8.52 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,999.40 5.55 --
其中:政策性金融债 5,999.40 5.55 --
企业债券 39,851.00 36.86 -21.30
短期融资券 31,115.00 28.78 -10.94
中期票据 13,192.10 12.20 -6.04
合计 90,157.50 83.39 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 174.95
本期利润(万元) 369.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) 105,628.45
期末基金份额净值(元) 1.689