单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 2.56 3.94 5.11 5.55 7.86 11.11 137.23
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 12.95
同类平均 ③% 0.25 1.39 4.42 2.92 2.84 3.26 8.42 --
① — ② 0.55 2.56 3.94 5.11 5.55 7.86 9.93 124.28
① — ③ 0.31 1.17 -0.48 2.19 2.70 4.60 2.69 0.00
同类排名 42/162 15/147 24/142 28/139 25/132 12/83 20/59 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.52 1.36 0.36 0.90 2.43 2.04 25.84
基准收益率②% 2.16 2.14 -0.69 0.56 -0.34 2.00 8.74
① — ② -0.64 -0.78 1.05 0.34 2.77 0.04 17.10
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何谦 2016/05/06 2年4月21天 11.03 何谦,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年6月任海富通货币基金经理助理。2016年5月6日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任海富通添益货币市场基金的基金经理。2018年6月5日任海富通双福债券型证券投资基金基金经理。
张靖爽 2016/11/17 1年10月11天 7.08 张靖爽,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,2016年7月22日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈云飞 2016/04/22 2017/06/30 1年2月9天 4.12
赵恒毅 2015/12/18 2016/04/29 4月13天 -0.87
凌超 2014/04/02 2016/01/12 1年9月15天 116.20

海富通纯债债券A海富通纯债债券C基金总份额

海富通纯债债券A海富通纯债债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1540193220872379
户均持有份额(万)39.2832.3887.52153.83
机构持有比例(%)97.6997.2698.6098.77
个人持有比例(%)2.312.741.401.23

更多>>(2015-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,383.01 8.52 -- --
合计 1,383.01 8.52 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 49,558.80 46.19 41.17
其中:政策性金融债 49,558.80 46.19 41.17
企业债券 32,130.90 29.95 -14.75
短期融资券 8,046.60 7.50 -28.44
中期票据 26,813.00 24.99 2.73
合计 116,549.30 108.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,186.05
本期利润(万元) 1,626.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0237
期末基金资产净值(万元) 105,121.61
期末基金份额净值(元) 1.738