单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.90 8.53 7.64 8.53 18.93 20.12 20.92 45.10
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 15.51
同类平均 ③% -2.56 -3.21 -6.09 -4.21 1.68 3.74 3.58 --
① — ② 8.07 18.91 25.08 22.93 30.96 27.62 49.62 29.59
① — ③ 3.46 11.73 13.74 12.74 17.26 16.38 17.34 0.00
同类排名 171/2924 23/2816 48/2591 55/2578 92/2293 154/1522 175/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.22 5.69 3.86 -1.14 9.14 2.51 17.16
基准收益率②% 0.67 0.69 0.69 0.68 2.75 2.76 3.37
① — ② -0.89 5.00 3.17 -1.82 6.39 -0.25 13.79
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜晓海 2018/04/09 1月23天 8.61 杜晓海,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2018年5月11日任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月23日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈甄璞 2014/11/20 2018/05/03 3年5月15天 34.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 115.51 1.00 -0.22 -1.98
制造业 3,617.55 31.39 0.07 -0.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 128.16 1.11 -1.11 -0.60
建筑业 50.23 0.44 0.70 -2.06
批发和零售业 88.44 0.77 -0.09 -2.22
交通运输、仓储和邮政业 223.25 1.94 0.32 -0.18
金融业 2,165.30 18.79 1.94 9.81
房地产业 354.18 3.07 0.93 -1.32
租赁和商务服务业 96.24 0.84 -0.16 -1.77
文化、体育和娱乐业 52.41 0.45 -0.45 -1.93
合计 6,891.27 59.80 2.73 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 10.00 653.10 5.67% -0.15 -10.92
600519 贵州茅台 0.60 410.17 3.56% 0.74 -7.25
600309 万华化学 10.00 350.90 3.05% 新晋 0.00
600048 保利地产 22.64 304.96 2.65% 新晋 0.58
601398 工商银行 50.00 304.50 2.64% 0.55 -0.45
600036 招商银行 9.67 281.30 2.44% -1.02 0.66
000333 美的集团 4.86 265.02 2.30% 0.31 -0.48
601288 农业银行 60.00 234.60 2.04% 新晋 -0.38
600104 上汽集团 5.50 187.06 1.62% 新晋 -6.43
600030 中信证券 10.00 185.80 1.61% 新晋 5.26
合计 -- 183.27 3,177.41 27.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.80 0.03 --
合计 13.80 0.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,304.59
本期利润(万元) -16.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 11,523.01
期末基金份额净值(元) 1.334