单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.50 6.70 10.80 1.27 10.71 13.12 33.79 35.40
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 2.21 39.14
同类平均 ③% 2.32 2.32 7.76 1.59 14.01 20.77 41.51 --
① — ② -1.91 6.12 4.97 -1.85 1.15 -4.44 31.58 -3.74
① — ③ 0.18 4.38 3.05 -0.32 -3.30 -7.65 -7.72 0.00
同类排名 1040/2563 445/2472 642/2349 1245/2577 987/2027 774/1302 372/713 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 3.86 -1.14 0.57 1.07 2.51 17.16 --
基准收益率②% 0.69 0.68 0.67 0.69 2.76 3.37 --
① — ② 3.17 -1.82 -0.10 0.38 -0.25 13.79 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈甄璞 2014/11/20 2年9月29天 34.80 陈甄璞先生,硕士。1999年6月至2001年3月任职于上海复旦金仕达计算机有限公司,2001年3月至2004年3月任职于东方证券股份有限公司,2004年3月至2007年1月任职于复旦金仕达计算机有限公司,2007年1月至2008年5月任职于IBM中国有限公司,2008年5月加入海富通基金管理有限公司,担任量化分析师,2011年10月起任投资经理。2014年11月20日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2016年6月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月5日任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月9日任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月13日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 267.98 0.61 0.81 -1.35
制造业 10,263.37 23.32 -8.65 -8.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 1.43 -1.48
批发和零售业 2.64 0.01 1.21 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 790.94 1.80 -0.73 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 887.99 2.02 -1.13 -1.34
金融业 11,255.44 25.57 -15.22 16.50
房地产业 2,081.89 4.73 -3.07 1.42
租赁和商务服务业 137.96 0.31 0.41 -1.52
卫生和社会工作 11.53 0.03 0.12 -0.37
文化、体育和娱乐业 3.36 0.01 0.47 -1.20
合计 25,706.21 58.42 -22.75 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 32.01 1,733.47 3.94% 2.94 1.89
600036 招商银行 60.00 1,533.00 3.48% 新晋 4.21
600519 贵州茅台 2.45 1,268.22 2.88% 新晋 21.85
601398 工商银行 200.00 1,200.00 2.73% 1.93 2.78
601939 建设银行 159.99 1,115.16 2.53% 新晋 7.70
600030 中信证券 54.00 982.26 2.23% 新晋 4.91
601601 中国太保 25.00 923.18 2.10% 1.26 -7.83
600104 上汽集团 30.00 905.70 2.06% 新晋 3.12
000002 万科A 34.00 892.50 2.03% 新晋 20.01
000333 美的集团 20.00 883.80 2.01% 1.14 17.25
合计 -- 617.45 11,437.29 25.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.80 0.03 --
合计 13.80 0.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,366.51
本期利润(万元) 1,631.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0417
期末基金资产净值(万元) 44,018.66
期末基金份额净值(元) 1.265