单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 4.00 2.83 3.92 4.86 6.53 -- 27.30
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 -- 37.93
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.37 -0.40 -3.71 -5.00 -4.51 7.46 0.00 -10.63
① — ③ 0.47 4.00 2.83 3.92 4.86 6.53 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% -1.14 0.57 1.07 0.41 2.51 17.16 --
基准收益率②% 0.68 0.67 0.69 0.69 2.76 3.37 --
① — ② -1.82 -0.10 0.38 -0.28 -0.25 13.79 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈甄璞 2014/11/20 2年9月29天 27.50 陈甄璞先生,硕士。1999年6月至2001年3月任职于上海复旦金仕达计算机有限公司,2001年3月至2004年3月任职于东方证券股份有限公司,2004年3月至2007年1月任职于复旦金仕达计算机有限公司,2007年1月至2008年5月任职于IBM中国有限公司,2008年5月加入海富通基金管理有限公司,担任量化分析师,2011年10月起任投资经理。2014年11月20日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2016年6月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 46.23 0.09 -- -1.28
采矿业 702.34 1.42 -- -0.94
制造业 7,276.35 14.67 -- -15.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 716.60 1.44 -- -0.71
建筑业 622.81 1.26 -- -1.17
批发和零售业 606.20 1.22 -- -2.06
交通运输、仓储和邮政业 532.17 1.07 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 442.58 0.89 -- -1.93
金融业 5,136.02 10.35 -- 3.14
房地产业 823.42 1.66 -- -1.27
租赁和商务服务业 357.84 0.72 -- -0.82
水利、环境和公共设施管理业 47.57 0.10 -- -1.43
教育 30.07 0.06 -- -1.35
卫生和社会工作 74.27 0.15 -- -1.60
文化、体育和娱乐业 240.13 0.48 -- -1.28
综合 44.22 0.09 -- -0.50
合计 17,698.82 35.67 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 210.51 741.00 1.49% 新晋 1.77
601328 交通银行 113.64 700.02 1.41% 新晋 -0.11
601318 中国平安 9.97 494.61 1.00% 新晋 5.98
000895 双汇发展 18.83 447.21 0.90% 新晋 7.33
601818 光大银行 107.87 436.87 0.88% 新晋 -0.82
000333 美的集团 10.00 430.40 0.87% -0.27 1.62
601601 中国太保 12.33 417.62 0.84% 新晋 10.02
601398 工商银行 75.72 397.53 0.80% -0.24 4.13
600816 安信信托 29.11 395.58 0.80% 新晋 -6.66
600690 青岛海尔 24.01 361.35 0.73% 新晋 3.57
合计 -- 611.99 4,822.19 9.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.80 0.03 --
合计 13.80 0.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,159.74
本期利润(万元) -566.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0139
期末基金资产净值(万元) 49,604.23
期末基金份额净值(元) 1.218