单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.39 8.48 -8.30 7.45 -20.33 25.37 38.21 275.35
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -7.10
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 3.37 6.43 1.43 3.43 6.04 43.26 43.45 282.45
① — ③ 4.57 5.50 -0.01 4.66 -5.75 28.81 34.09 0.00
同类排名 108/2781 186/2714 1259/2610 99/2781 1456/2324 22/1797 48/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.77 -7.98 -5.49 -1.36 46.09 -4.66 74.42
基准收益率②% -6.76 -0.88 -5.36 -1.44 13.33 -5.41 5.78
① — ② -2.01 -7.10 -0.13 0.08 32.76 0.75 68.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷鸣 2015/01/06 4年25天 99.68 雷鸣先生,中国国籍,华中科技大学管理学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业研究员。2014年3月27日任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年6月20日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶从飞 2013/11/22 2015/07/30 1年8月10天 79.75
苏竞 2008/07/08 2013/11/22 5年4月18天 64.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 85,689.21 22.28 11.78 -7.53
交通运输、仓储和邮政业 9,390.69 2.44 -2.23 -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 261.73 0.07 新增 -6.72
金融业 63,656.01 16.55 2.28 8.20
租赁和商务服务业 57,121.09 14.85 -6.38 12.70
卫生和社会工作 13,455.03 3.50 1.06 0.67
合计 229,573.76 59.69 6.44 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 600.00 41,100.00 9.70% 0.46 --
002127 南极电商 4,900.01 35,868.09 8.47% -0.95 --
600036 招商银行 1,000.01 30,690.21 7.25% 3.16 --
000333 美的集团 480.00 20,193.60 4.77% -2.57 --
000651 格力电器 500.01 20,100.35 4.75% 新晋 --
002044 美年健康 1,120.00 19,297.62 4.56% 0.70 --
600436 片仔癀 180.00 18,226.90 4.30% 1.27 --
300146 汤臣倍健 701.24 14,375.35 3.39% 新晋 --
600887 伊利股份 500.00 12,840.00 3.03% 新晋 --
002507 涪陵榨菜 480.00 12,504.00 2.95% 0.11 --
合计 -- 10,461.27 225,196.12 53.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 17,006.77 4.42 -5.90
合计 17,006.77 4.42 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132005 15国资EB 125.00 13521.25 3.52
113009 广汽转债 19.90 2015.67 0.52
128029 太阳转债 15.00 1469.85 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -26,592.78
本期利润(万元) -36,975.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1811
期末基金资产净值(万元) 384,630.90
期末基金份额净值(元) 1.893