单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.47 5.73 32.66 35.39 14.68 26.18 48.41 372.97
上证指数 ②% 0.72 -8.10 14.75 17.50 3.27 -8.35 -3.90 4.94
同类平均 ③% 2.98 -1.89 15.17 16.66 4.12 5.16 6.75 --
① — ② 4.75 13.83 17.91 17.89 11.41 34.53 52.31 368.03
① — ③ 2.49 7.62 17.49 18.74 10.56 21.02 41.66 0.00
同类排名 452/3085 92/2988 210/2844 201/2835 237/2623 116/2013 44/1413 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.20 -8.77 -7.98 -5.49 -21.74 46.09 -4.66
基准收益率②% 17.68 -6.76 -0.88 -5.36 -12.94 13.33 -5.41
① — ② 7.52 -2.01 -7.10 -0.13 -8.80 32.76 0.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷鸣 2015/01/06 4年6月11天 151.62 雷鸣先生,中国国籍,华中科技大学管理学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业研究员。2014年3月27日任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年6月20日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶从飞 2013/11/22 2015/07/30 1年8月10天 79.75
苏竞 2008/07/08 2013/11/22 5年4月18天 64.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 156,367.03 35.54 -13.26 -0.16
批发和零售业 329.85 0.07 新增 -3.15
信息传输、软件和信息技术服务业 1,207.48 0.27 -0.20 -6.20
金融业 100,934.75 22.94 -6.39 15.19
房地产业 4,275.00 0.97 新增 -4.73
租赁和商务服务业 61,257.25 13.92 0.93 11.87
卫生和社会工作 9,447.74 2.15 1.35 -0.77
合计 333,819.10 75.86 -16.17 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002127 南极电商 3,789.00 43,384.05 9.86% 0.37 -0.67
601318 中国平安 550.00 42,405.00 9.64% 0.45 8.52
000858 五粮液 400.01 38,000.72 8.64% 新晋 15.12
000651 格力电器 650.01 30,686.79 6.97% 0.47 4.58
600036 招商银行 800.00 27,136.00 6.17% 0.27 2.52
000786 北新建材 1,200.00 24,180.03 5.50% 新晋 -0.43
601888 中国国旅 255.04 17,873.20 4.06% -0.76 12.04
002507 涪陵榨菜 526.63 16,336.06 3.71% 0.34 -3.93
601166 兴业银行 850.01 15,444.67 3.51% 新晋 2.42
600031 三一重工 1,000.01 12,780.11 2.90% 新晋 1.52
合计 -- 10,020.71 268,226.63 60.96% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 15,542.32 3.53 -0.89
合计 15,542.32 3.53 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132005 15国资EB 124.21 14321.53 3.25
128029 太阳转债 11.11 1220.79 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,546.50
本期利润(万元) 94,979.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.474
期末基金资产净值(万元) 440,020.06
期末基金份额净值(元) 2.37