单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.92 26.26 28.62 31.06 7.31 37.27 53.09 357.84
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 16.51
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.25 -0.31 0.85 0.60 2.72 37.04 47.39 341.33
① — ③ 9.92 26.26 28.62 31.06 7.31 37.27 53.09 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -8.77 -7.98 -5.49 -1.36 -21.74 46.09 -4.66
基准收益率②% -6.76 -0.88 -5.36 -1.44 -12.94 13.33 -5.41
① — ② -2.01 -7.10 -0.13 0.08 -8.80 32.76 0.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷鸣 2015/01/06 4年3月12天 143.57 雷鸣先生,中国国籍,华中科技大学管理学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业研究员。2014年3月27日任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年6月20日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶从飞 2013/11/22 2015/07/30 1年8月10天 79.75
苏竞 2008/07/08 2013/11/22 5年4月18天 64.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 85,689.21 22.28 -- -7.38
交通运输、仓储和邮政业 9,390.69 2.44 -- -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 261.73 0.07 -- -6.65
金融业 63,656.01 16.55 -- 8.58
租赁和商务服务业 57,121.09 14.85 -- 12.74
卫生和社会工作 13,455.03 3.50 -- 0.84
合计 229,573.76 59.69 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002127 南极电商 4,851.50 36,483.30 9.49% 1.02 --
601318 中国平安 630.00 35,343.00 9.19% -0.51 --
000651 格力电器 700.01 24,983.22 6.50% 1.75 --
600036 招商银行 900.00 22,680.00 5.90% -1.35 --
601888 中国国旅 308.00 18,541.76 4.82% 新晋 --
000333 美的集团 480.00 17,692.80 4.60% -0.17 --
600436 片仔癀 174.78 15,144.47 3.94% -0.36 --
002044 美年健康 900.00 13,455.03 3.50% -1.06 --
002507 涪陵榨菜 600.00 12,960.00 3.37% 0.42 --
600009 上海机场 185.00 9,390.69 2.44% 新晋 --
合计 -- 9,729.29 206,674.27 53.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 17,006.77 4.42 -5.90
合计 17,006.77 4.42 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132005 15国资EB 125.00 13521.25 3.52
113009 广汽转债 19.90 2015.67 0.52
128029 太阳转债 15.00 1469.85 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -26,592.78
本期利润(万元) -36,975.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1811
期末基金资产净值(万元) 384,630.90
期末基金份额净值(元) 1.893