单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.87 -2.12 -17.67 -19.88 -17.09 11.74 13.59 257.64
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -7.45
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.32 1.07 -1.93 1.97 4.36 31.80 38.80 265.09
① — ③ -0.93 0.49 -6.41 -7.12 -5.26 17.21 24.00 0.00
同类排名 2172/2782 1312/2719 1814/2601 1571/2304 1407/2254 147/1709 136/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.98 -5.49 -1.36 12.52 46.09 -4.66 74.42
基准收益率②% -0.88 -5.36 -1.44 3.08 13.33 -5.41 5.78
① — ② -7.10 -0.13 0.08 9.44 32.76 0.75 68.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷鸣 2015/01/06 3年11月10天 90.26 雷鸣先生,中国国籍,华中科技大学管理学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业研究员。2014年3月27日任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年6月20日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶从飞 2013/11/22 2015/07/30 1年8月10天 79.75
苏竞 2008/07/08 2013/11/22 5年4月18天 64.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 144,278.96 34.06 -- 1.67
交通运输、仓储和邮政业 874.00 0.21 -- -2.46
金融业 79,756.56 18.83 -- 9.65
租赁和商务服务业 35,868.09 8.47 -- 5.88
卫生和社会工作 19,297.62 4.56 -- 1.71
合计 280,075.23 66.13 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 600.00 41,100.00 9.70% 0.46 --
002127 南极电商 4,900.01 35,868.09 8.47% -0.95 --
600036 招商银行 1,000.01 30,690.21 7.25% 3.16 --
000333 美的集团 480.00 20,193.60 4.77% -2.57 --
000651 格力电器 500.01 20,100.35 4.75% 新晋 --
002044 美年健康 1,120.00 19,297.62 4.56% 0.70 --
600436 片仔癀 180.00 18,226.90 4.30% 1.27 --
300146 汤臣倍健 701.24 14,375.35 3.39% 新晋 --
600887 伊利股份 500.00 12,840.00 3.03% 新晋 --
002507 涪陵榨菜 480.00 12,504.00 2.95% 0.11 --
合计 -- 10,461.27 225,196.12 53.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 43,710.64 10.32 0.99
合计 43,710.64 10.32 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132005 15国资EB 125.00 14311.25 3.38
113015 隆基转债 135.01 13147.18 3.10
128029 太阳转债 75.00 8275.49 1.95
128016 雨虹转债 59.98 5935.52 1.40
113009 广汽转债 20.00 2041.20 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -22,513.05
本期利润(万元) -38,293.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1824
期末基金资产净值(万元) 423,554.16
期末基金份额净值(元) 2.075