单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.52 30.00 32.95 35.08 8.98 33.37 46.05 321.53
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 11.06
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.54 2.52 5.57 4.24 2.58 32.10 40.04 310.47
① — ③ 11.52 30.00 32.95 35.08 8.98 33.37 46.05 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -9.74 -9.66 -5.88 -1.99 -24.79 45.16 -10.84
基准收益率②% -9.61 -1.47 -7.65 -2.36 -19.12 17.55 -8.35
① — ② -0.13 -8.19 1.77 0.37 -5.67 27.61 -2.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷鸣 2014/03/27 5年23天 191.73 雷鸣先生,中国国籍,华中科技大学管理学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业研究员。2014年3月27日任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年6月20日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐东超 2009/07/29 2014/04/08 4年8月14天 1.66
袁建军 2007/03/12 2009/07/29 2年4月20天 35.55

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 134,788.57 27.44 -- -2.22
交通运输、仓储和邮政业 9,136.80 1.86 -- -0.69
金融业 87,351.28 17.78 -- 9.81
租赁和商务服务业 74,432.34 15.15 -- 13.04
卫生和社会工作 30,163.66 6.14 -- 3.48
合计 335,872.65 68.37 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002127 南极电商 6,282.82 47,246.81 9.62% 1.02 --
601318 中国平安 820.00 46,002.12 9.36% -0.20 --
000651 格力电器 850.01 30,336.68 6.17% 1.43 --
600036 招商银行 1,200.00 30,240.12 6.16% -1.35 --
000333 美的集团 720.00 26,539.20 5.40% -0.09 --
601888 中国国旅 395.01 23,779.54 4.84% 新晋 --
600436 片仔癀 248.09 21,496.75 4.38% -0.21 --
002044 美年健康 1,450.00 20,669.66 4.21% -0.51 --
002507 涪陵榨菜 800.00 17,280.00 3.52% 0.05 --
600763 通策医疗 200.00 9,494.00 1.93% 新晋 --
合计 -- 12,965.93 273,084.88 55.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,564.11 0.65 0.11
合计 3,564.11 0.65 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -27,616.01
本期利润(万元) -53,451.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1657
期末基金资产净值(万元) 491,297.36
期末基金份额净值(元) 1.5325