单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.52 -1.43 18.29 22.84 2.96 20.36 39.65 461.97
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 46.22
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② 2.09 8.37 5.36 5.29 -2.22 28.39 43.33 415.75
① — ③ 0.57 1.92 4.88 6.62 -0.64 14.87 33.58 0.00
同类排名 1117/2950 1125/2882 862/2756 767/2732 1349/2545 213/1967 67/1399 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.31 22.06 -12.49 -2.76 -13.83 28.31 -4.53
基准收益率②% -0.82 23.15 -9.61 -1.47 -19.12 17.55 -8.35
① — ② 3.13 -1.09 -2.88 -1.29 5.29 10.76 3.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
劳杰男 2015/11/18 3年8月4天 32.70 劳杰男,中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任金融行业分析师。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任汇添富3年封闭运作研究优选混合型证券投资基金基金经理。 2019年4月26日任汇添富红利增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晓翔 2009/01/23 2016/01/13 6年11月26天 262.51

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,172.21 0.61 0.34 -2.54
制造业 449,915.71 38.55 0.92 3.94
建筑业 23,575.01 2.02 新增 -0.06
批发和零售业 40,840.01 3.50 -0.12 0.01
交通运输、仓储和邮政业 37,701.25 3.23 -1.59 0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 17,764.84 1.52 1.22 -3.82
金融业 293,321.32 25.13 0.18 14.24
房地产业 41,292.12 3.54 0.15 -1.01
租赁和商务服务业 40,774.18 3.49 -1.04 1.46
卫生和社会工作 34,030.48 2.92 1.11 -0.21
合计 986,389.44 84.51 -0.85 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1,000.01 88,610.49 7.59% 0.05 8.96
600036 招商银行 2,000.00 71,960.17 6.17% 0.53 2.16
601166 兴业银行 3,000.01 54,870.10 4.70% -0.45 2.13
000333 美的集团 1,000.01 51,860.26 4.44% 0.39 4.13
600436 片仔癀 400.00 46,080.51 3.95% 0.30 -1.08
002475 立讯精密 1,700.01 42,143.24 3.61% -0.51 23.91
601933 永辉超市 4,000.00 40,840.01 3.50% 新晋 1.35
600009 上海机场 450.00 37,701.25 3.23% 新晋 9.94
600426 华鲁恒升 2,500.01 37,150.14 3.18% 新晋 7.12
300408 三环集团 1,900.00 36,955.06 3.17% -0.28 16.53
合计 -- 17,950.05 508,171.23 43.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 80,059.10 6.86 -0.98
其中:政策性金融债 80,059.10 6.86 -0.98
合计 80,059.10 6.86 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 530.00 53015.90 4.54
180312 18进出12 270.00 27043.20 2.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 21,205.90
本期利润(万元) 26,240.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0582
期末基金资产净值(万元) 1,167,187.89
期末基金份额净值(元) 2.452