单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.32 4.34 -12.16 5.32 -13.48 14.13 38.49 381.82
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 29.39
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 1.30 2.29 -2.43 1.30 12.89 32.02 43.73 352.43
① — ③ 2.50 1.36 -3.87 2.53 1.10 17.57 34.36 0.00
同类排名 407/2781 739/2714 1691/2610 397/2781 960/2324 130/1797 47/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.49 -2.76 -1.16 2.47 28.31 -4.53 64.57
基准收益率②% -9.61 -1.47 -7.65 -2.36 17.55 -8.35 5.68
① — ② -2.88 -1.29 6.49 4.83 10.76 3.82 58.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
劳杰男 2015/11/18 3年2月14天 13.77 劳杰男,中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任金融行业分析师。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任汇添富3年封闭运作研究优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晓翔 2009/01/23 2016/01/13 6年11月26天 262.51

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 279,584.60 33.31 3.97 3.50
建筑业 7,609.10 0.91 新增 -1.51
批发和零售业 39,350.06 4.69 -2.21 1.38
交通运输、仓储和邮政业 28,328.61 3.38 0.41 0.77
金融业 207,114.70 24.68 0.55 16.33
房地产业 21,318.29 2.54 新增 -3.09
租赁和商务服务业 16,254.13 1.94 3.45 -0.21
卫生和社会工作 22,173.16 2.64 1.63 -0.19
合计 621,732.65 74.09 5.03 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1,200.01 82,200.67 8.33% 1.30 --
600036 招商银行 2,200.00 67,518.06 6.84% 0.49 --
601939 建设银行 7,000.01 50,680.05 5.13% 1.04 --
002415 海康威视 1,450.00 41,673.14 4.22% 0.21 --
603288 海天味业 500.01 39,600.53 4.01% 新晋 --
300408 三环集团 1,700.00 35,343.00 3.58% 新晋 --
600585 海螺水泥 900.00 33,111.11 3.35% 新晋 --
600309 万华化学 700.00 29,729.17 3.01% 新晋 --
600436 片仔癀 290.01 29,366.05 2.98% -0.92 --
600426 华鲁恒升 1,700.00 29,257.05 2.96% -1.26 --
合计 -- 17,640.04 438,478.83 44.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 90,256.70 10.75 6.69
其中:政策性金融债 90,256.70 10.75 6.69
合计 90,256.70 10.75 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 530.00 53169.60 6.34
180312 18进出12 270.00 27062.10 3.22
180404 18农发04 100.00 10025.00 1.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -27,907.02
本期利润(万元) -124,459.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2853
期末基金资产净值(万元) 839,273.09
期末基金份额净值(元) 2.031