单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.83 -11.84 -8.96 -9.38 -5.53 14.63 23.58 381.15
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 27.20
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② 2.78 -3.83 9.23 13.51 18.80 31.95 48.28 353.95
① — ③ 0.40 -3.17 3.05 4.02 7.00 21.88 31.97 0.00
同类排名 1370/2928 1739/2837 1041/2687 913/2445 757/2292 68/1632 37/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.16 2.47 8.19 3.48 28.31 -4.53 64.57
基准收益率②% -7.65 -2.36 4.07 3.74 17.55 -8.35 5.68
① — ② 6.49 4.83 4.12 -0.26 10.76 3.82 58.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
劳杰男 2015/11/18 2年11月8天 13.61 劳杰男,中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任金融行业分析师。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晓翔 2009/01/23 2016/01/13 6年11月26天 262.51

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 393,895.01 47.27 -- 13.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 24,122.08 2.89 -- -0.78
交通运输、仓储和邮政业 5,400.00 0.65 -- -2.24
金融业 167,598.85 20.11 -- 12.71
房地产业 4,558.31 0.55 -- -3.23
租赁和商务服务业 26,413.30 3.17 -- 0.46
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
教育 9,708.00 1.17 -- -0.24
卫生和社会工作 54,740.11 6.57 -- 3.61
合计 686,450.94 82.38 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1,000.01 58,580.57 7.03% -1.23 4.96
600036 招商银行 2,000.00 52,880.07 6.35% 0.29 11.62
300003 乐普医疗 1,000.01 36,680.28 4.40% -0.82 -4.56
000333 美的集团 700.00 36,554.05 4.39% -1.29 -9.19
600867 通化东宝 1,500.00 35,955.08 4.32% -0.33 -12.60
600426 华鲁恒升 2,000.00 35,180.05 4.22% 0.19 5.37
601939 建设银行 5,200.00 34,060.03 4.09% -0.52 10.73
002415 海康威视 900.00 33,417.13 4.01% -0.72 -7.72
600436 片仔癀 290.00 32,460.07 3.90% 新晋 1.06
002044 美年健康 1,447.54 32,137.42 3.86% 0.32 -13.66
合计 -- 16,037.56 387,904.75 46.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,053.00 4.21 -1.00
其中:政策性金融债 35,053.00 4.21 -1.00
合计 35,053.00 4.21 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170207 17国开07 150.00 15000.00 1.80
180404 18农发04 100.00 10030.00 1.20
170413 17农发13 100.00 10023.00 1.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13,044.88
本期利润(万元) -12,409.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.041
期末基金资产净值(万元) 833,257.82
期末基金份额净值(元) 2.387