单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.33 8.49 -12.75 5.63 -24.16 -9.31 -14.18 388.21
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 113.26
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② 0.58 4.09 -5.88 1.54 1.13 7.30 -3.27 274.95
① — ③ 0.56 5.47 -4.61 3.38 -9.72 -6.70 -12.87 0.00
同类排名 802/2908 199/2839 1839/2716 110/2925 1808/2374 1244/1817 920/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.91 -0.73 -0.59 9.79 8.78 -15.46 8.81
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 12.98 -5.13 7.64
① — ② -11.16 4.70 0.78 6.69 -4.20 -10.33 1.17
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵强 2017/05/17 1年8月8天 -5.51 赵强先生,南开大学管理学硕士。2012年9月加入英大基金管理有限公司,现任英大基金管理有限公司权益投资部基金经理。具备15年金融业从业经历,其中10年基金行业从业经历。历任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔建波 2015/06/09 2017/05/26 1年11月22天 -41.91
路文韬 2015/09/24 2017/05/23 1年8月2天 -17.92
曹名长 2006/07/12 2015/06/09 8年11月4天 508.10
向朝勇 2007/06/19 2009/09/23 2年3月7天 -16.61
蒋畅 2005/09/16 2006/07/12 9月29天 41.79

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 63,087.27 63.30 -- 30.91
批发和零售业 163.00 0.16 -- -3.39
交通运输、仓储和邮政业 616.73 0.62 -- -2.05
房地产业 17,221.28 17.28 -- 12.66
租赁和商务服务业 4,751.64 4.77 -- 2.19
合计 85,839.92 86.13 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 青岛海尔 400.00 6,608.00 6.63% -1.38 0.00
600585 海螺水泥 178.00 6,548.62 6.57% 0.74 --
600809 山西汾酒 120.04 5,676.77 5.70% -0.39 0.00
600048 保利地产 460.00 5,598.20 5.62% 0.19 --
000002 万科A 230.24 5,594.81 5.61% 0.13 0.00
002372 伟星新材 337.10 4,995.75 5.01% -0.25 --
603338 浙江鼎力 89.78 4,865.94 4.88% 新晋 --
002027 分众传媒 558.36 4,751.64 4.77% -0.12 --
001979 招商蛇口 250.00 4,672.50 4.69% 0.05 --
000418 小天鹅A 91.99 4,466.86 4.48% 新晋 --
合计 -- 2,715.51 53,779.09 53.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,009.40 10.04 0.35
其中:政策性金融债 10,009.40 10.04 0.35
合计 10,009.40 10.04 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170311 17进出11 90.00 9008.10 9.04
150317 15进出17 10.00 1001.30 1.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,792.45
本期利润(万元) -13,158.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0928
期末基金资产净值(万元) 99,658.49
期末基金份额净值(元) 0.694