单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.62 -0.48 17.38 24.77 -8.76 12.47 6.84 476.66
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 137.21
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -0.80 3.96 6.24 8.99 -4.31 20.02 6.76 339.45
① — ③ 0.21 2.16 7.29 12.42 -6.65 9.37 0.61 0.00
同类排名 1548/2913 1059/2836 482/2728 269/2747 1958/2511 391/1946 700/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 32.23 -10.71 -11.91 -0.73 -22.37 8.78 -15.46
基准收益率②% 17.09 -6.83 -0.75 -5.43 -13.74 12.98 -5.13
① — ② 15.14 -3.88 -11.16 4.70 -8.63 -4.20 -10.33
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.917 673/1052 21.151 偏低 71/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.939 偏高 900/1052 0.810 偏低 148/559
下行风险 下行风险说明 13.761 偏高 762/1052 15.676 偏低 81/559
夏普比率 夏普比率说明 1.410 556/1052 3.724 266/559
詹森指数 詹森指数说明 3,414.262 627/1052 16,931,950,195,882.959 346/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵强 2017/05/17 2年1月2天 11.61 赵强先生,南开大学管理学硕士。2012年9月加入英大基金管理有限公司,现任英大基金管理有限公司权益投资部基金经理。具备15年金融业从业经历,其中10年基金行业从业经历。历任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔建波 2015/06/09 2017/05/26 1年11月22天 -41.91
路文韬 2015/09/24 2017/05/23 1年8月2天 -17.92
曹名长 2006/07/12 2015/06/09 8年11月4天 508.10
向朝勇 2007/06/19 2009/09/23 2年3月7天 -16.61
蒋畅 2005/09/16 2006/07/12 9月29天 41.79

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,244.50 1.19 新增 -2.04
制造业 64,052.25 61.23 -2.38 25.52
建筑业 1,566.37 1.50 -0.87 -0.74
批发和零售业 681.89 0.65 -0.14 -2.57
交通运输、仓储和邮政业 3,994.43 3.82 -3.29 1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 73.70 0.07 -0.05 -6.40
金融业 13.43 0.01 0.74 -7.72
房地产业 16,655.31 15.92 2.82 10.24
合计 88,281.88 84.39 1.26 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603338 浙江鼎力 70.00 5,807.20 5.55% -0.01 2.93
002372 伟星新材 260.00 5,241.60 5.01% -0.59 4.34
000418 小天鹅A 90.00 5,123.70 4.90% 新晋 0.00
600809 山西汾酒 80.00 4,837.60 4.62% -0.77 2.66
600690 青岛海尔 270.00 4,619.70 4.42% -1.34 3.62
000002 万科A 140.00 4,300.80 4.11% -1.78 -0.53
600585 海螺水泥 110.00 4,199.80 4.01% -1.45 6.35
001979 招商蛇口 180.00 4,147.20 3.96% -0.70 1.03
601100 恒立液压 126.89 4,130.37 3.95% 新晋 2.69
000568 泸州老窖 60.32 4,016.20 3.84% 新晋 -1.45
合计 -- 1,387.21 46,424.17 44.37% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,933.40 5.67 -1.66
金融债券 2,001.00 1.91 -0.57
其中:政策性金融债 2,001.00 1.91 -0.57
合计 7,934.40 7.58 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189947 18贴现国债47 60.00 5933.40 5.67
180207 18国开07 20.00 2001.00 1.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -848.15
本期利润(万元) 25,829.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1994
期末基金资产净值(万元) 104,616.52
期末基金份额净值(元) 0.8194