单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.45 27.16 14.17 28.59 -1.64 6.41 7.62 494.33
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 155.19
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.43 3.71 3.13 4.03 3.68 11.17 4.72 339.14
① — ③ 12.45 27.16 14.17 28.59 -1.64 6.41 7.62 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.71 -11.91 -0.73 -0.59 8.78 -15.46 8.81
基准收益率②% -6.83 -0.75 -5.43 -1.37 12.98 -5.13 7.64
① — ② -3.88 -11.16 4.70 0.78 -4.20 -10.33 1.17
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵强 2017/05/17 1年10月9天 15.03 赵强先生,南开大学管理学硕士。2012年9月加入英大基金管理有限公司,现任英大基金管理有限公司权益投资部基金经理。具备15年金融业从业经历,其中10年基金行业从业经历。历任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔建波 2015/06/09 2017/05/26 1年11月22天 -41.91
路文韬 2015/09/24 2017/05/23 1年8月2天 -17.92
曹名长 2006/07/12 2015/06/09 8年11月4天 508.10
向朝勇 2007/06/19 2009/09/23 2年3月7天 -16.61
蒋畅 2005/09/16 2006/07/12 9月29天 41.79

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,555.62 58.85 -- 29.18
建筑业 505.59 0.63 -- -1.71
批发和零售业 412.47 0.51 -- -2.73
交通运输、仓储和邮政业 425.91 0.53 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 17.42 0.02 -- -6.70
金融业 605.08 0.75 -- -7.22
房地产业 15,147.77 18.74 -- 13.17
租赁和商务服务业 4,542.89 5.62 -- 3.51
合计 69,212.75 85.65 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 408.00 4,810.37 5.95% 0.33 --
000002 万科A 199.74 4,757.87 5.89% 0.28 0.00
600690 青岛海尔 336.22 4,656.71 5.76% -0.87 0.00
002372 伟星新材 291.97 4,528.42 5.60% 0.59 --
603338 浙江鼎力 79.71 4,489.14 5.56% 0.68 --
600585 海螺水泥 150.81 4,415.57 5.46% -1.11 --
600809 山西汾酒 124.38 4,359.55 5.39% -0.31 0.00
001979 招商蛇口 216.88 3,762.80 4.66% -0.03 --
002304 洋河股份 39.08 3,701.51 4.58% 新晋 --
000333 美的集团 100.00 3,686.00 4.56% 新晋 --
合计 -- 1,946.79 43,167.94 53.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,927.40 7.33 --
金融债券 2,004.80 2.48 -7.56
其中:政策性金融债 2,004.80 2.48 -7.56
可转换债券 192.90 0.24 --
合计 8,125.10 10.05 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189947 18贴现国债47 60.00 5927.40 7.33
180207 18国开07 20.00 2004.80 2.48
110049 海尔转债 1.93 192.90 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,250.83
本期利润(万元) -10,648.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0744
期末基金资产净值(万元) 80,812.28
期末基金份额净值(元) 0.6197