单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.36 -7.17 7.03 9.44 -1.73 2.57 -4.54 180.78
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -0.98
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -1.30 -3.53 -4.08 -6.12 3.60 10.52 -5.93 181.76
① — ③ -0.82 -5.62 -2.68 -2.93 0.73 -0.95 -13.34 0.00
同类排名 2638/3041 2704/2933 1755/2819 1727/2840 1365/2585 1199/1986 1070/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.12 -6.06 0.74 -7.47 -6.89 -6.03 -22.04
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② -1.64 3.59 2.12 0.23 12.77 -23.35 -13.88
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.724 偏高 763/1052 30.021 偏高 446/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.700 365/1052 0.933 370/559
下行风险 下行风险说明 13.741 偏高 758/1052 22.520 偏高 459/559
夏普比率 夏普比率说明 0.275 696/1052 2.513 偏低 427/559
詹森指数 詹森指数说明 682,574,258,871,583,359.000 668/1052 -1.000 偏低 413/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾超 2018/01/05 1年5月14天 -0.43 栾超,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾担任中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部研究员。2015年11月11日至2017年3月24日任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2018年8月27日任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月5日任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2015/08/25 2018/08/27 3年3天 1.93
李昱 2013/02/01 2015/09/15 2年7月16天 17.35
王卫东 2008/07/25 2014/01/02 5年5月12天 136.10
何潇 2012/07/30 2014/01/02 1年5月6天 28.62
崔建波 2012/01/10 2013/02/01 1年23天 14.86
曹名长 2008/07/25 2009/08/27 1年1月3天 80.84

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 623.00 0.51 2.53 -2.56
制造业 36,827.22 30.21 -18.14 -5.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,666.56 1.37 0.46 -0.75
交通运输、仓储和邮政业 5,703.65 4.68 -0.70 1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 24,177.34 19.83 -6.69 13.36
金融业 20,008.22 16.41 -1.75 8.68
房地产业 5,146.06 4.22 -0.01 -1.46
教育 1,416.25 1.16 0.03 -0.42
卫生和社会工作 1,458.60 1.20 新增 -1.71
合计 97,026.90 79.59 -17.82 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 100.00 5,369.00 4.40% 新晋 0.26
601012 隆基股份 178.46 4,657.68 3.82% 新晋 -3.84
000063 中兴通讯 154.99 4,525.71 3.71% 新晋 3.22
300550 和仁科技 70.01 4,384.65 3.60% -0.01 -13.29
601628 中国人寿 108.56 3,074.35 2.52% 新晋 4.41
600438 通威股份 240.00 2,918.34 2.39% 新晋 -2.69
600048 保利地产 200.00 2,848.00 2.34% 0.01 3.35
300059 东方财富 125.68 2,435.68 2.00% 新晋 -0.06
002912 中新赛克 18.01 2,156.77 1.77% 新晋 -12.32
600115 东方航空 300.00 2,082.00 1.71% 新晋 -3.88
合计 -- 1,495.71 34,452.18 28.26% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 283.10 0.23 --
合计 283.10 0.23 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 2.83 283.10 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,672.05
本期利润(万元) 18,701.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1955
期末基金资产净值(万元) 121,919.62
期末基金份额净值(元) 1.2055