单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.03 22.49 14.01 22.03 12.75 1.65 3.30 213.08
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 6.73
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.15 -0.96 2.97 -2.53 18.07 6.41 0.40 206.35
① — ③ 13.03 22.49 14.01 22.03 12.75 1.65 3.30 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.06 0.74 -7.47 6.32 -6.03 -22.04 51.05
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 17.32 -8.16 6.98
① — ② 3.59 2.12 0.23 8.64 -23.35 -13.88 44.07
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾超 2018/01/05 1年2月16天 12.06 栾超,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾担任中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部研究员。2015年11月11日至2017年3月24日任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2018年8月27日任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月5日任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2015/08/25 2018/08/27 3年3天 1.93
李昱 2013/02/01 2015/09/15 2年7月16天 17.35
王卫东 2008/07/25 2014/01/02 5年5月12天 136.10
何潇 2012/07/30 2014/01/02 1年5月6天 28.62
崔建波 2012/01/10 2013/02/01 1年23天 14.86
曹名长 2008/07/25 2009/08/27 1年1月3天 80.84

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 287.50 0.28 -- -2.23
采矿业 3,081.56 3.04 -- -0.02
制造业 12,233.03 12.07 -- -17.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,854.22 1.83 -- -1.00
建筑业 2,003.65 1.98 -- -0.36
批发和零售业 4,364.90 4.31 -- 1.07
交通运输、仓储和邮政业 4,036.73 3.98 -- 1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 13,322.88 13.14 -- 6.42
金融业 14,857.73 14.66 -- 6.69
房地产业 4,264.63 4.21 -- -1.36
科学研究和技术服务业 1,094.96 1.08 -- -0.88
教育 1,208.49 1.19 -- -0.11
合计 62,610.28 61.77 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 750.00 4,777.50 4.71% -0.17 --
601398 工商银行 899.99 4,760.97 4.70% -0.74 --
300659 中孚信息 222.99 4,413.01 4.35% 新晋 --
002129 中环股份 540.00 3,904.20 3.85% 新晋 --
300550 和仁科技 70.00 3,659.54 3.61% 新晋 --
600861 北京城乡 460.00 3,196.99 3.15% 0.50 0.00
601988 中国银行 800.00 2,888.00 2.85% 新晋 --
603019 中科曙光 75.00 2,691.00 2.65% -0.82 --
601006 大秦铁路 299.98 2,468.86 2.44% 新晋 --
600048 保利地产 200.00 2,358.00 2.33% 新晋 --
合计 -- 4,317.96 35,118.07 34.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,179.20 2.15 -0.67
其中:政策性金融债 2,179.20 2.15 -0.67
合计 2,179.20 2.15 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 20.00 2179.20 2.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,527.85
本期利润(万元) -5,128.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0675
期末基金资产净值(万元) 101,359.11
期末基金份额净值(元) 0.9953