单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.43 3.72 -6.01 0.51 -6.07 -6.94 -13.01 157.87
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -10.80
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -2.18 -0.68 0.86 -3.58 19.22 9.67 -2.10 168.67
① — ③ -2.20 0.70 2.13 -1.74 8.38 -4.33 -11.69 0.00
同类排名 2761/2908 954/2839 1176/2716 2488/2925 725/2374 1153/1817 893/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.74 -7.47 6.32 -8.00 -6.03 -22.04 51.05
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② 2.12 0.23 8.64 -12.09 -23.35 -13.88 44.07
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾超 2018/01/05 1年15天 -7.70 栾超,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾担任中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部研究员。2015年11月11日至2017年3月24日任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2018年8月27日任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月5日任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2015/08/25 2018/08/27 3年3天 1.93
李昱 2013/02/01 2015/09/15 2年7月16天 17.35
王卫东 2008/07/25 2014/01/02 5年5月12天 136.10
何潇 2012/07/30 2014/01/02 1年5月6天 28.62
崔建波 2012/01/10 2013/02/01 1年23天 14.86
曹名长 2008/07/25 2009/08/27 1年1月3天 80.84

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,780.00 2.40 -- -0.76
制造业 19,764.83 26.64 -- -5.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.72 0.11 -- -2.04
批发和零售业 2,523.35 3.40 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 4,755.12 6.41 -- 3.74
信息传输、软件和信息技术服务业 2,838.01 3.83 -- -2.31
金融业 10,077.32 13.58 -- 4.40
房地产业 4,207.68 5.67 -- 1.05
教育 835.51 1.13 -- -0.22
合计 46,861.54 63.17 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 700.00 4,039.01 5.44% 0.08 --
601939 建设银行 500.00 3,620.00 4.88% -0.07 --
000768 中航飞机 200.00 3,176.03 4.28% 1.65 --
603019 中科曙光 54.99 2,578.02 3.47% -1.15 --
600861 北京城乡 280.56 1,969.56 2.65% 新晋 0.00
600600 青岛啤酒 54.99 1,911.93 2.58% 新晋 0.00
300567 精测电子 27.01 1,840.72 2.48% -1.53 --
000402 金融街 256.80 1,807.89 2.44% 新晋 --
600028 中国石化 250.00 1,780.00 2.40% 新晋 --
600125 铁龙物流 200.00 1,753.99 2.36% 新晋 --
合计 -- 2,524.35 24,477.15 32.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,091.80 2.82 --
其中:政策性金融债 2,091.80 2.82 --
合计 2,091.80 2.82 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 20.00 2091.80 2.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,077.62
本期利润(万元) 218.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 74,189.51
期末基金份额净值(元) 1.1524