单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.17 1.95 -6.70 0.33 -13.96 10.70 45.69 145.20
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -16.64
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -1.92 -2.45 0.17 -3.76 11.33 27.31 56.60 161.84
① — ③ -1.94 -1.06 1.45 -1.92 0.48 13.31 47.01 0.00
同类排名 2721/2908 1619/2839 1236/2716 2600/2925 1027/2374 277/1817 19/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.06 -7.12 4.05 1.53 20.41 6.67 51.25
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 12.98 -5.13 7.74
① — ② -1.31 -1.69 5.42 -1.57 7.43 11.80 43.51
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾超 2018/05/17 8月8天 -13.30 栾超,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾担任中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部研究员。2015年11月11日至2017年3月24日任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2018年8月27日任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月5日任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾江伟 2015/08/03 2018/05/28 2年9月29天 66.99
桂跃强 2011/06/27 2015/08/07 4年1月12天 74.55
崔建波 2010/03/24 2014/01/02 3年9月15天 12.94
王卫东 2009/07/13 2010/10/13 1年3月2天 0.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,739.17 24.98 -- -7.41
建筑业 471.00 0.75 -- -1.24
批发和零售业 2,147.95 3.41 -- -0.14
交通运输、仓储和邮政业 3,592.37 5.70 -- 3.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2,220.19 3.52 -- -2.62
金融业 2,895.55 4.60 -- -4.58
房地产业 4,072.63 6.46 -- 1.84
教育 778.45 1.24 -- -0.11
合计 31,917.31 50.66 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航飞机 179.95 2,857.68 4.54% 2.15 --
603019 中科曙光 47.00 2,203.35 3.50% -1.05 --
601939 建设银行 250.00 1,810.00 2.87% 新晋 --
000402 金融街 256.86 1,808.29 2.87% 新晋 --
600600 青岛啤酒 49.99 1,738.25 2.76% 新晋 0.00
300567 精测电子 23.00 1,567.45 2.49% -1.77 --
002129 中环股份 200.00 1,522.00 2.42% 新晋 --
600073 上海梅林 212.65 1,482.20 2.35% 新晋 --
600048 保利地产 120.00 1,460.40 2.32% -1.97 --
600125 铁龙物流 161.53 1,416.62 2.25% 新晋 --
合计 -- 1,500.98 17,866.24 28.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,275.40 9.96 0.35
其中:政策性金融债 6,275.40 9.96 0.35
合计 6,275.40 9.96 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 60.00 6275.40 9.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,850.66
本期利润(万元) -1,344.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0545
期末基金资产净值(万元) 63,004.01
期末基金份额净值(元) 2.569