单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.54 8.29 -11.80 2.75 -17.96 -8.97 -7.74 64.50
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -11.55
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② 0.79 3.89 -4.93 -1.34 7.33 7.64 3.17 76.05
① — ③ 0.77 5.28 -3.65 0.50 -3.51 -6.36 -6.43 0.00
同类排名 622/2908 209/2839 1727/2716 1064/2925 1289/2374 1233/1817 769/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.70 0.37 0.43 1.68 -1.06 -13.92 25.60
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -8.32 8.07 2.75 -2.41 -18.38 -5.76 18.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付伟 2016/06/17 2年7月7天 -10.89 付伟,中国国籍,西安交通大学工学硕士,北京大学工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任北京四方继保自动化股份有限公司项目经理,新华基金管理有限公司行业研究员、制造业与TMT组组长,先后负责新能源、机械、军工、汽车、通信、食品饮料等多个行业的研究。2015年8月19日至2018年1月5日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月25日至2018年8月27日任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
蔡春红 2017/01/06 2年14天 -14.41 蔡春红,中国国籍,国际金融硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入新华基金管理有限公司,任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贲兴振 2015/06/08 2016/06/28 1年21天 -25.08
曹名长 2010/02/03 2015/06/09 5年4月7天 157.10
李昱 2011/01/27 2012/02/22 1年26天 -3.44

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,789.21 46.12 -- 13.73
批发和零售业 1,579.71 9.35 -- 5.80
信息传输、软件和信息技术服务业 169.73 1.00 -- -5.14
金融业 836.39 4.95 -- -4.23
房地产业 1,739.46 10.30 -- 5.68
租赁和商务服务业 748.00 4.43 -- 1.85
水利、环境和公共设施管理业 66.74 0.40 -- -0.36
合计 12,929.24 76.55 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603899 晨光文具 30.90 959.45 5.68% 0.46 --
600729 重庆百货 27.00 747.63 4.43% -0.30 --
600048 保利地产 50.19 610.81 3.62% -0.22 --
002029 七匹狼 84.00 582.96 3.45% -0.12 --
002146 荣盛发展 70.00 558.60 3.31% 新晋 --
603848 好太太 32.67 541.34 3.21% -0.78 --
600887 伊利股份 21.00 539.28 3.19% 0.37 --
000651 格力电器 13.00 522.60 3.09% -0.67 --
601933 永辉超市 50.00 407.50 2.41% 新晋 --
000333 美的集团 10.00 403.00 2.39% 新晋 --
合计 -- 388.76 5,873.17 34.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 524.94 0.22 -3.51
合计 524.94 0.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -364.13
本期利润(万元) -1,826.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1839
期末基金资产净值(万元) 16,890.48
期末基金份额净值(元) 1.704