单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.43 -0.59 12.68 14.87 -7.96 5.81 1.88 83.90
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -1.80
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.37 3.05 1.57 -0.69 -2.63 13.76 0.49 85.70
① — ③ 0.11 0.95 2.97 2.50 -5.51 2.28 -6.92 0.00
同类排名 2332/3041 1691/2933 1052/2819 1219/2840 1999/2585 995/1986 924/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.67 -6.04 -9.70 0.37 -14.48 -1.06 -13.92
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 2.91 3.61 -8.32 8.07 5.18 -18.38 -5.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡春红 2017/01/06 2年5月13天 -5.36 蔡春红,中国国籍,国际金融硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入新华基金管理有限公司,任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2016/06/17 2019/02/28 2年8月16天 -1.19
贲兴振 2015/06/08 2016/06/28 1年21天 -25.08
曹名长 2010/02/03 2015/06/09 5年4月7天 157.10
李昱 2011/01/27 2012/02/22 1年26天 -3.44

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,080.53 46.71 -12.48 11.00
批发和零售业 2,119.76 10.90 0.77 7.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1,221.43 6.28 -4.23 -0.19
金融业 2,721.36 14.00 -3.70 6.27
房地产业 2,385.08 12.27 -1.70 6.59
租赁和商务服务业 154.71 0.80 0.51 -1.25
文化、体育和娱乐业 112.41 0.58 0.61 -1.77
合计 17,795.28 91.54 -18.09 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603899 晨光文具 30.30 1,121.10 5.77% -0.15 4.27
600729 重庆百货 26.90 1,000.14 5.14% 0.76 -8.46
002572 索菲亚 28.00 718.20 3.69% 新晋 -14.70
600305 恒顺醋业 49.19 674.45 3.47% 0.03 18.88
002146 荣盛发展 59.90 673.86 3.47% 0.45 0.30
000915 山大华特 27.35 636.71 3.28% 新晋 -9.95
603636 南威软件 45.00 618.75 3.18% 新晋 -7.20
002029 七匹狼 80.00 598.40 3.08% -0.06 -2.20
601965 中国汽研 65.25 544.19 2.80% -0.13 4.05
002014 永新股份 68.00 539.92 2.78% 0.37 -7.27
合计 -- 479.89 7,125.72 36.66% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 524.94 0.22 -3.51
合计 524.94 0.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3.64
本期利润(万元) 4,028.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4108
期末基金资产净值(万元) 19,440.11
期末基金份额净值(元) 2.012