单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.52 5.47 -10.17 3.09 -19.98 -19.23 -13.87 96.28
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 2.66
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② 0.77 1.07 -3.30 -1.00 5.31 -2.62 -2.96 93.62
① — ③ 0.75 2.45 -2.03 0.85 -5.54 -16.62 -12.55 0.00
同类排名 642/2908 554/2839 1564/2716 882/2925 1447/2374 1590/1817 910/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.39 -13.61 -0.11 -1.83 1.85 -13.11 43.57
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -3.01 -5.91 2.21 -5.92 -15.47 -4.95 36.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡春红 2015/08/03 3年5月21天 -31.21 蔡春红,中国国籍,国际金融硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入新华基金管理有限公司,任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
路文韬 2015/09/15 2018/07/31 2年10月20天 -8.21
桂跃强 2014/07/15 2015/08/07 1年23天 101.38
何潇 2011/12/01 2014/07/15 2年7月17天 41.11
周永胜 2010/07/21 2012/04/25 1年9月9天 6.40
崔建波 2010/07/21 2012/01/10 1年5月23天 -2.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,572.64 39.95 -- 7.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 670.80 7.50 -- 5.35
批发和零售业 475.14 5.31 -- 1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 93.46 1.05 -- -5.09
金融业 1,581.20 17.68 -- 8.50
房地产业 546.95 6.12 -- 1.50
租赁和商务服务业 331.67 3.71 -- 1.13
合计 7,271.86 81.32 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002075 沙钢股份 20.00 393.92 4.41% 0.29 --
600887 伊利股份 14.00 359.52 4.02% 新晋 --
600036 招商银行 11.00 337.59 3.78% 新晋 --
601991 大唐发电 81.60 277.44 3.10% -0.86 --
600886 国投电力 27.00 207.36 2.32% 新晋 --
002146 荣盛发展 25.00 199.50 2.23% 新晋 --
601933 永辉超市 23.38 190.51 2.13% 新晋 --
603369 今世缘 9.50 190.00 2.12% 新晋 --
601633 长城汽车 24.00 188.88 2.11% 新晋 --
601965 中国汽研 29.00 187.05 2.09% 新晋 --
合计 -- 264.48 2,531.77 28.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 40.91 0.38 --
合计 40.91 0.38 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -750.61
本期利润(万元) -406.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0707
期末基金资产净值(万元) 8,942.51
期末基金份额净值(元) 1.548