单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 -5.31 7.99 10.27 -5.49 -7.60 -6.61 109.93
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 13.96
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② 0.44 -1.67 -3.12 -5.29 -0.16 0.35 -8.00 95.97
① — ③ 0.92 -3.77 -1.72 -2.10 -3.03 -11.13 -15.42 0.00
同类排名 1842/3041 2524/2933 1613/2819 1643/2840 1768/2585 1629/1986 1115/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 18.07 -8.14 -4.39 -13.61 -24.20 1.85 -13.11
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② -4.69 1.51 -3.01 -5.91 -4.54 -15.47 -4.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘彬 2019/02/28 3月19天 -6.84 刘彬,中国,博士研究生,已取得基金从业资格。材料学博士,9年证券从业经历。历任中信建投证券研究发展部建材行业分析师。2015年4月加入新华基金,先后担任行业研究员、策略研究员、基金经理助理,负责建筑、建材、医药和家电等多个行业以及策略研究,现任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月26日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月26日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡春红 2015/08/03 2019/02/28 3年7月 -22.29
路文韬 2015/09/15 2018/07/31 2年10月20天 -8.21
桂跃强 2014/07/15 2015/08/07 1年23天 101.38
何潇 2011/12/01 2014/07/15 2年7月17天 41.11
周永胜 2010/07/21 2012/04/25 1年9月9天 6.40
崔建波 2010/07/21 2012/01/10 1年5月23天 -2.90

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,486.97 57.32 -31.18 21.61
建筑业 575.97 6.02 -4.66 3.78
交通运输、仓储和邮政业 149.70 1.56 新增 -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 642.05 6.71 -6.35 0.24
金融业 679.53 7.10 5.92 -0.63
房地产业 880.50 9.20 0.12 3.52
卫生和社会工作 340.78 3.56 新增 0.65
合计 8,755.50 91.47 -20.73 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 9.81 478.04 4.99% 新晋 3.13
002146 荣盛发展 40.49 455.51 4.76% 1.39 -0.73
002074 国轩高科 24.87 437.46 4.57% 新晋 1.42
601992 金隅集团 95.97 426.11 4.45% 新晋 0.16
600801 华新水泥 15.35 351.52 3.67% 新晋 5.70
300347 泰格医药 5.14 340.78 3.56% 新晋 -2.00
002372 伟星新材 16.85 339.70 3.55% 新晋 3.63
002051 中工国际 22.25 335.75 3.51% 新晋 -3.00
000063 中兴通讯 11.47 334.92 3.50% 新晋 0.98
002236 大华股份 20.15 330.86 3.46% 新晋 -9.79
合计 -- 262.35 3,830.65 40.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 40.91 0.38 --
合计 40.91 0.38 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 902.70
本期利润(万元) 1,486.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2574
期末基金资产净值(万元) 9,572.68
期末基金份额净值(元) 1.679