单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.63 18.07 8.11 18.07 -7.19 -14.42 -4.17 124.79
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 22.84
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.25 -5.38 -2.93 -6.49 -1.87 -9.66 -7.07 101.95
① — ③ 7.63 18.07 8.11 18.07 -7.19 -14.42 -4.17 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.14 -4.39 -13.61 -0.11 1.85 -13.11 43.57
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 17.32 -8.16 6.98
① — ② 1.51 -3.01 -5.91 2.21 -15.47 -4.95 36.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘彬 2019/02/28 22天 0.78 刘彬,中国,博士研究生,已取得基金从业资格。材料学博士,9年证券从业经历。历任中信建投证券研究发展部建材行业分析师。2015年4月加入新华基金,先后担任行业研究员、策略研究员、基金经理助理,负责建筑、建材、医药和家电等多个行业以及策略研究,现任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月26日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月26日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡春红 2015/08/03 2019/02/28 3年7月 -22.29
路文韬 2015/09/15 2018/07/31 2年10月20天 -8.21
桂跃强 2014/07/15 2015/08/07 1年23天 101.38
何潇 2011/12/01 2014/07/15 2年7月17天 41.11
周永胜 2010/07/21 2012/04/25 1年9月9天 6.40
崔建波 2010/07/21 2012/01/10 1年5月23天 -2.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,157.38 26.14 -- -3.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 703.29 8.52 -- 5.69
建筑业 112.60 1.36 -- -0.98
批发和零售业 866.57 10.50 -- 7.26
信息传输、软件和信息技术服务业 29.87 0.36 -- -6.36
金融业 1,074.51 13.02 -- 5.05
房地产业 769.52 9.32 -- 3.75
科学研究和技术服务业 81.61 0.99 -- -0.97
文化、体育和娱乐业 43.66 0.53 -- -2.46
合计 5,839.01 70.74 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601991 大唐发电 91.60 288.54 3.50% 0.40 --
002146 荣盛发展 35.00 278.25 3.37% 1.14 --
601965 中国汽研 31.00 219.48 2.66% 0.57 --
600886 国投电力 27.00 217.35 2.63% 0.31 --
600036 招商银行 8.00 201.60 2.44% -1.34 --
000402 金融街 30.00 193.20 2.34% 新晋 --
601933 永辉超市 23.38 183.96 2.23% 0.10 --
600858 银座股份 37.00 182.78 2.21% 新晋 0.00
002014 永新股份 27.60 181.07 2.19% 新晋 --
600729 重庆百货 6.36 179.99 2.18% 新晋 --
合计 -- 316.94 2,126.22 25.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 40.91 0.38 --
合计 40.91 0.38 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -604.08
本期利润(万元) -727.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1256
期末基金资产净值(万元) 8,252.98
期末基金份额净值(元) 1.422