单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 24.04 43.32 33.04 44.44 8.26 0.86 11.03 135.86
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 12.99
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 11.16 19.87 22.00 19.88 13.58 5.62 8.13 122.87
① — ③ 24.04 43.32 33.04 44.44 8.26 0.86 11.03 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.41 -6.59 -16.24 2.11 -1.08 -10.79 80.87
基准收益率②% -9.88 -6.38 -10.70 -1.74 2.81 -13.19 28.04
① — ② 1.47 -0.21 -5.54 3.85 -3.89 2.40 52.83
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付伟 2016/06/17 2年9月8天 9.70 付伟,中国国籍,西安交通大学工学硕士,北京大学工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任北京四方继保自动化股份有限公司项目经理,新华基金管理有限公司行业研究员、制造业与TMT组组长,先后负责新能源、机械、军工、汽车、通信、食品饮料等多个行业的研究。2015年8月19日至2018年1月5日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月25日至2018年8月27日任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2019 年2 月28 日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾超 2017/07/18 2018/08/27 1年1月10天 -2.24
贲兴振 2014/01/02 2016/06/28 2年5月28天 115.11
桂跃强 2011/07/12 2014/01/02 2年5月25天 6.75
王卫东 2011/01/28 2012/03/27 1年1月29天 -14.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 280.62 5.39 -- 2.88
制造业 2,290.62 44.01 -- 14.34
批发和零售业 69.50 1.34 -- -1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 534.69 10.27 -- 3.55
金融业 154.50 2.97 -- -5.00
房地产业 79.50 1.53 -- -4.04
卫生和社会工作 171.00 3.29 -- 0.63
文化、体育和娱乐业 828.73 15.92 -- 12.93
合计 4,409.16 84.72 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 4.00 171.00 3.29% 0.43 --
000802 北京文化 15.00 166.05 3.19% 新晋 --
002299 圣农发展 10.00 165.40 3.18% 新晋 --
002157 正邦科技 30.00 159.30 3.06% 新晋 --
000977 浪潮信息 10.00 159.20 3.06% 新晋 --
600373 中文传媒 12.00 156.12 3.00% 新晋 --
000783 长江证券 30.00 154.50 2.97% 新晋 --
002174 游族网络 8.00 148.72 2.86% 新晋 --
300413 芒果超媒 4.00 148.14 2.85% -0.15 --
000876 新希望 20.00 145.60 2.80% 新晋 --
合计 -- 143.00 1,574.03 30.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 15.54 0.12 0.00
合计 15.54 0.12 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -425.45
本期利润(万元) -485.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1046
期末基金资产净值(万元) 5,204.26
期末基金份额净值(元) 1.143