单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.28 -8.20 21.55 26.33 1.26 3.88 -1.84 106.29
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 4.83
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.22 -4.56 10.44 10.77 6.59 11.83 -3.23 101.46
① — ③ 0.26 -6.65 11.84 13.96 3.71 0.36 -10.64 0.00
同类排名 2528/3041 2800/2933 333/2819 331/2840 1123/2585 1160/1986 1026/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 41.12 -8.41 -6.59 -16.24 -26.82 -1.08 -10.79
基准收益率②% 26.34 -9.88 -6.38 -10.70 -25.96 2.81 -13.19
① — ② 14.78 1.47 -0.21 -5.54 -0.86 -3.89 2.40
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付伟 2016/06/17 3年1天 -6.51 付伟,中国国籍,西安交通大学工学硕士,北京大学工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任北京四方继保自动化股份有限公司项目经理,新华基金管理有限公司行业研究员、制造业与TMT组组长,先后负责新能源、机械、军工、汽车、通信、食品饮料等多个行业的研究。2015年8月19日至2018年1月5日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月25日至2018年8月27日任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2019 年2 月28 日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾超 2017/07/18 2018/08/27 1年1月10天 -2.24
贲兴振 2014/01/02 2016/06/28 2年5月28天 115.11
桂跃强 2011/07/12 2014/01/02 2年5月25天 6.75
王卫东 2011/01/28 2012/03/27 1年1月29天 -14.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,620.99 54.29 -10.28 18.58
建筑业 65.70 0.77 新增 -1.47
批发和零售业 263.03 3.09 -1.75 -0.13
交通运输、仓储和邮政业 269.50 3.17 新增 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,502.87 17.66 -7.39 11.19
金融业 435.13 5.11 -2.14 -2.62
房地产业 421.50 4.95 -3.42 -0.73
文化、体育和娱乐业 393.69 4.63 11.29 2.28
合计 7,972.41 93.67 -8.95 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 30.00 378.00 4.44% 新晋 -4.36
002124 天邦股份 20.00 349.60 4.11% 新晋 -20.23
000729 燕京啤酒 50.00 320.50 3.77% 新晋 -17.14
000728 国元证券 30.00 313.50 3.68% 新晋 -1.65
000799 酒鬼酒 12.00 309.84 3.64% 新晋 1.94
300356 光一科技 28.00 269.64 3.17% 新晋 -17.06
002867 周大生 7.50 263.03 3.09% 新晋 -3.29
300659 中孚信息 8.00 253.76 2.98% 新晋 5.60
002174 游族网络 10.00 238.00 2.80% -0.06 -12.44
603825 华扬联众 15.01 237.85 2.79% 新晋 -8.44
合计 -- 210.51 2,933.72 34.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 15.54 0.12 0.00
合计 15.54 0.12 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,942.31
本期利润(万元) 2,142.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4526
期末基金资产净值(万元) 8,511.24
期末基金份额净值(元) 1.613