单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.77 9.96 -14.17 3.32 -22.66 -20.74 -18.78 68.71
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -5.58
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② 0.02 5.56 -7.30 -0.77 2.63 -4.13 -7.87 74.29
① — ③ 0.00 6.95 -6.03 1.08 -8.22 -18.13 -17.46 0.00
同类排名 1421/2908 114/2839 2016/2716 784/2925 1710/2374 1617/1817 1001/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.59 -16.24 2.11 1.30 -1.08 -10.79 80.87
基准收益率②% -6.38 -10.70 -1.74 -2.59 2.81 -13.19 28.04
① — ② -0.21 -5.54 3.85 3.89 -3.89 2.40 52.83
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付伟 2016/06/17 2年7月7天 -21.53 付伟,中国国籍,西安交通大学工学硕士,北京大学工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任北京四方继保自动化股份有限公司项目经理,新华基金管理有限公司行业研究员、制造业与TMT组组长,先后负责新能源、机械、军工、汽车、通信、食品饮料等多个行业的研究。2015年8月19日至2018年1月5日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月25日至2018年8月27日任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾超 2017/07/18 2018/08/27 1年1月10天 -2.24
贲兴振 2014/01/02 2016/06/28 2年5月28天 115.11
桂跃强 2011/07/12 2014/01/02 2年5月25天 6.75
王卫东 2011/01/28 2012/03/27 1年1月29天 -14.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 130.50 2.32 -- -0.84
制造业 2,904.79 51.59 -- 19.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.54 1.45 -- -0.70
批发和零售业 168.74 3.00 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 806.97 14.33 -- 8.19
金融业 127.80 2.27 -- -6.91
卫生和社会工作 161.16 2.86 -- 0.01
文化、体育和娱乐业 576.23 10.23 -- 7.69
合计 4,957.73 88.05 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 4.00 188.24 3.34% -0.82 --
002343 慈文传媒 15.00 185.85 3.30% -0.72 --
002153 石基信息 5.00 168.80 3.00% 新晋 --
300413 芒果超媒 5.00 168.74 3.00% 0.46 --
002025 航天电器 6.00 164.28 2.92% 新晋 --
300347 泰格医药 3.00 161.16 2.86% 新晋 --
600136 当代明诚 12.00 153.48 2.73% 新晋 --
600760 中航沈飞 4.00 152.40 2.71% -2.12 --
002007 华兰生物 4.00 151.60 2.69% 新晋 --
600845 宝信软件 6.00 147.06 2.61% 新晋 0.00
合计 -- 64.00 1,641.61 29.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 15.54 0.12 0.00
合计 15.54 0.12 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -501.25
本期利润(万元) -394.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0877
期末基金资产净值(万元) 5,630.42
期末基金份额净值(元) 1.248