浦银收益A(519111)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.57 -1.37 1.07 1.34 1.61 1.63 7.13
基准收益率②% 2.14 -0.69 0.56 0.13 -0.34 2.00 6.51
① — ② -1.57 -0.68 0.51 1.21 1.95 -0.37 0.62
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟明 2017/11/01 9月8天 -4.85 钟明,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2005年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任基金会计、交易员、基金经理助理。2015年6月30日至2017年5月4日任兴全添利宝货币市场基金基金经理。2015年6月30日至2017年5月4日任兴全货币市场证券投资基金基金经理。2015年9月17日至2017年5月4日任兴全稳益债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年5月4日任兴全天添益货币市场证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日任浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2017年11月1日任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章潇枫 2017/06/08 2018/07/05 1年27天 -0.96
薛铮 2014/07/28 2017/06/08 2年10月16天 23.80
吕栋 2013/09/26 2015/02/09 1年4月16天 18.85
蒋建伟 2012/06/15 2013/09/26 1年3月13天 9.86
薛铮 2011/06/30 2012/06/15 11月21天 6.03
周文秱 2010/06/26 2011/06/30 1年4天 4.78
段福印 2008/12/30 2010/06/26 1年5月28天 0.60

浦银收益A浦银收益C基金总份额

浦银收益A浦银收益C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1123131414991650
户均持有份额(万)1.581.491.821.98
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 84.24 1.79 -- 0.36
制造业 71.85 1.53 -- -4.21
金融业 108.50 2.31 -- -0.72
合计 264.59 5.63 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 14.00 91.70 2.01% -0.30 10.73
300124 汇川技术 2.70 88.61 1.94% 新晋 -16.13
600028 中国石化 13.00 84.37 1.85% 0.06 1.60
600486 扬农化工 1.50 83.90 1.84% 0.31 0.20
300257 开山股份 5.00 76.45 1.67% 新晋 -2.80
合计 -- 36.20 425.03 9.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 361.37 7.91 4.72
其中:政策性金融债 361.37 7.91 4.72
企业债券 3,893.86 85.23 2.26
可转换债券 488.50 10.69 -0.75
短期融资券 402.68 8.81 -8.28
中期票据 344.54 7.54 --
合计 5,490.94 120.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -22.70
本期利润(万元) 16.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 2,545.96
期末基金份额净值(元) 1.591