单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.53 -1.11 -5.69 -4.68 -6.28 -5.40 1.21 52.26
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 28.81
同类平均 ③% -0.28 -0.99 -1.78 -1.08 -1.60 -0.43 0.94 --
① — ② -0.53 -1.11 -5.69 -4.68 -6.28 -5.40 0.52 23.45
① — ③ -0.24 -0.13 -3.91 -3.60 -4.68 -4.96 0.27 0.00
同类排名 330/454 276/442 351/426 335/406 331/397 239/298 125/215 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.38 0.57 -1.37 1.07 1.61 1.63 7.13
基准收益率②% 2.16 2.14 -0.69 0.56 -0.34 2.00 6.51
① — ② -3.54 -1.57 -0.68 0.51 1.95 -0.37 0.62
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟明 2017/11/01 11月19天 -6.28 钟明,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2005年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任基金会计、交易员、基金经理助理。2015年6月30日至2017年5月4日任兴全添利宝货币市场基金基金经理。2015年6月30日至2017年5月4日任兴全货币市场证券投资基金基金经理。2015年9月17日至2017年5月4日任兴全稳益债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年5月4日任兴全天添益货币市场证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年11月1日任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章潇枫 2017/06/08 2018/07/05 1年27天 -0.96
薛铮 2014/07/28 2017/06/08 2年10月16天 23.80
吕栋 2013/09/26 2015/02/09 1年4月16天 18.85
蒋建伟 2012/06/15 2013/09/26 1年3月13天 9.86
薛铮 2011/06/30 2012/06/15 11月21天 6.03
周文秱 2010/06/26 2011/06/30 1年4天 4.78
段福印 2008/12/30 2010/06/26 1年5月28天 0.60

浦银收益A浦银收益C基金总份额

浦银收益A浦银收益C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)988112313141499
户均持有份额(万)1.371.581.491.82
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 84.37 1.85 -- 0.42
制造业 248.96 5.45 -- -0.32
金融业 91.70 2.01 -- -1.02
合计 425.03 9.31 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 14.00 91.70 2.01% -0.30 10.73
300124 汇川技术 2.70 88.61 1.94% 新晋 -16.13
600028 中国石化 13.00 84.37 1.85% 0.06 1.60
600486 扬农化工 1.50 83.90 1.84% 0.31 0.20
300257 开山股份 5.00 76.45 1.67% 新晋 -2.80
合计 -- 36.20 425.03 9.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 361.37 7.91 4.72
其中:政策性金融债 361.37 7.91 4.72
企业债券 3,893.86 85.23 2.26
可转换债券 488.50 10.69 -0.75
短期融资券 402.68 8.81 -8.28
中期票据 344.54 7.54 --
合计 5,490.94 120.18 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011754166 17新希望SCP002 4.00 402.68 8.81
136473 16中化债 4.00 386.72 8.46
018005 国开1701 3.60 361.37 7.91
112690 18广发01 3.50 348.81 7.63
101664060 16国电MTN001 3.50 344.54 7.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 24.96
本期利润(万元) -27.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0188
期末基金资产净值(万元) 2,130.54
期末基金份额净值(元) 1.569