单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.28 -15.67 -20.52 -27.02 -26.35 -13.74 -- -5.55
上证指数 ②% -3.41 -8.46 -16.48 -22.55 -24.04 -15.77 -- -13.28
同类平均 ③% -2.97 -9.85 -11.65 -14.00 -13.05 -7.28 -- --
① — ② -3.87 -7.21 -4.04 -4.47 -2.31 2.03 0.00 7.73
① — ③ -4.32 -5.82 -8.87 -13.02 -13.31 -6.46 0.00 0.00
同类排名 2507/2781 1964/2715 2070/2581 2044/2368 1864/2231 1039/1611 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -10.76 -3.64 1.48 12.67 17.45 10.20 --
基准收益率②% -4.27 -0.90 2.58 2.39 10.80 2.57 --
① — ② -6.49 -2.74 -1.10 10.28 6.65 7.63 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周雪军 2016/04/28 2年5月23天 -5.55 周雪军先生,金融学硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月起加入北京金融街股份有限公司任职员。自2008年2月起任天治基金管理有限公司首席研究员。2012年6月29日至2015年2月17日任天治财富增长证券投资基金的基金经理。2014年1月29日至2015年2月17日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任海富通收益增长证券投资基金的基金经理。2016年4月28日任海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,075.90 1.42 -- -0.52
制造业 40,584.63 53.51 -- 19.83
建筑业 1,571.28 2.07 -- -0.07
批发和零售业 2,288.04 3.02 -- -0.65
交通运输、仓储和邮政业 2,347.31 3.09 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 3,461.27 4.56 -- -1.52
金融业 3,268.41 4.31 -- -3.09
房地产业 8,138.35 10.73 -- 6.95
租赁和商务服务业 0.23 0.00 -- -2.71
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.00 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 1,421.81 1.87 -- -0.40
合计 64,157.28 84.58 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 68.79 3,124.31 4.12% 0.62 13.52
000069 华侨城A 431.12 3,117.01 4.11% 0.14 -3.52
600519 贵州茅台 3.73 2,726.66 3.60% 新晋 -1.79
300037 新宙邦 97.22 2,604.63 3.43% 新晋 -6.58
300065 海兰信 181.75 2,559.10 3.37% 0.30 3.67
600029 南方航空 277.78 2,347.26 3.09% -0.37 -15.76
600048 保利地产 185.14 2,258.71 2.98% -0.74 -2.07
600879 航天电子 263.69 1,853.75 2.44% 新晋 1.18
600056 中国医药 99.74 1,822.27 2.40% 新晋 -0.03
002146 荣盛发展 204.84 1,788.23 2.36% 新晋 -1.64
合计 -- 1,813.80 24,201.93 31.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 264.12 0.21 --
合计 264.12 0.21 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,696.98
本期利润(万元) -9,196.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1122
期末基金资产净值(万元) 75,845.48
期末基金份额净值(元) 0.945