单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.00 -4.32 -14.27 -23.48 -22.42 -10.69 -- -0.96
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -12.19
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -- --
① — ② -1.53 -1.04 0.53 -1.90 -1.19 6.73 0.00 11.23
① — ③ -2.04 -2.53 -3.86 -11.12 -10.18 -7.56 0.00 0.00
同类排名 2517/2913 2251/2828 1587/2699 1948/2366 1840/2327 1191/1741 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.70 -10.76 -3.64 1.48 17.45 10.20 --
基准收益率②% -0.54 -4.27 -0.90 2.58 10.80 2.57 --
① — ② -3.16 -6.49 -2.74 -1.10 6.65 7.63 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周雪军 2016/04/28 2年7月23天 -0.96 周雪军先生,金融学硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月起加入北京金融街股份有限公司任职员。自2008年2月起任天治基金管理有限公司首席研究员。2012年6月29日至2015年2月17日任天治财富增长证券投资基金的基金经理。2014年1月29日至2015年2月17日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任海富通收益增长证券投资基金的基金经理。2016年4月28日任海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,180.49 2.18 -- -0.98
制造业 23,376.95 43.27 -- 10.88
建筑业 2,751.16 5.09 -- 3.10
批发和零售业 1,680.68 3.11 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.00 -- -2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1,810.65 3.35 -- -2.79
金融业 8,840.53 16.36 -- 7.18
房地产业 6,034.50 11.17 -- 6.55
科学研究和技术服务业 1,552.07 2.87 -- 1.16
水利、环境和公共设施管理业 631.34 1.17 -- 0.41
文化、体育和娱乐业 818.24 1.51 -- -0.98
合计 48,676.63 90.08 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002146 荣盛发展 254.78 2,033.16 3.76% 1.40 --
300065 海兰信 161.86 2,021.62 3.74% 0.37 --
000069 华侨城A 280.06 1,764.35 3.27% -0.84 --
600048 保利地产 142.80 1,737.88 3.22% 0.24 --
002531 天顺风能 434.77 1,712.99 3.17% 新晋 --
300037 新宙邦 69.60 1,644.59 3.04% -0.39 --
000001 平安银行 146.05 1,613.86 2.99% 新晋 0.00
601009 南京银行 198.03 1,514.93 2.80% 新晋 --
601318 中国平安 21.70 1,486.45 2.75% 新晋 --
300604 长川科技 35.20 1,383.61 2.56% 新晋 --
合计 -- 1,744.85 16,913.44 31.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 264.12 0.21 --
合计 264.12 0.21 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,807.22
本期利润(万元) -2,391.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0357
期末基金资产净值(万元) 54,027.20
期末基金份额净值(元) 0.91