单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.42 15.26 13.55 25.25 -3.58 7.72 17.53 17.41
上证指数 ②% -9.43 10.18 10.32 18.51 -6.30 -4.80 3.93 0.06
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② -0.99 5.08 3.23 6.74 2.72 12.52 13.60 17.35
① — ③ -4.76 8.68 5.40 12.15 -0.29 2.84 6.85 0.00
同类排名 2521/3004 313/2909 560/2808 338/2851 1370/2546 838/1954 418/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 35.30 -12.53 -3.70 -10.76 -27.57 17.45 10.20
基准收益率②% 14.46 -5.47 -0.54 -4.27 -10.81 10.80 2.57
① — ② 20.84 -7.06 -3.16 -6.49 -16.76 6.65 7.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周雪军 2016/04/28 3年21天 17.41 周雪军先生,金融学硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月起加入北京金融街股份有限公司任职员。自2008年2月起任天治基金管理有限公司首席研究员。2012年6月29日至2015年2月17日任天治财富增长证券投资基金的基金经理。2014年1月29日至2015年2月17日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任海富通收益增长证券投资基金的基金经理。2016年4月28日任海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,056.07 3.09 -2.90 -0.14
采矿业 294.62 0.86 新增 -2.21
制造业 14,749.17 43.18 -6.42 7.46
建筑业 1,631.21 4.78 7.98 2.54
批发和零售业 1,761.88 5.16 -2.59 1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 3,459.44 10.13 3.43 3.66
金融业 3,541.54 10.37 -7.52 2.64
房地产业 4,929.89 14.43 -1.84 8.75
科学研究和技术服务业 284.26 0.83 4.01 -0.88
水利、环境和公共设施管理业 464.94 1.36 新增 0.39
合计 32,173.02 94.19 0.14 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002146 荣盛发展 156.52 1,760.88 5.16% 0.01 -15.23
603690 至纯科技 54.95 1,277.59 3.74% 新晋 -6.39
600048 保利地产 85.68 1,220.08 3.57% 0.08 -6.31
300498 温氏股份 26.01 1,056.07 3.09% 新晋 -7.71
600845 宝信软件 29.70 975.31 2.86% 新晋 -3.82
600325 华发股份 99.20 920.56 2.70% 新晋 -19.55
600466 蓝光发展 116.73 861.50 2.52% 新晋 -15.44
300047 天源迪科 50.83 832.68 2.44% -0.56 -4.44
600570 恒生电子 9.30 814.31 2.38% 新晋 -5.74
601688 华泰证券 34.67 776.95 2.27% 新晋 -14.22
合计 -- 663.59 10,495.93 30.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 264.12 0.21 --
合计 264.12 0.21 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,673.11
本期利润(万元) 7,939.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2726
期末基金资产净值(万元) 34,154.19
期末基金份额净值(元) 1.077