单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-31)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 0.32 23.58 24.32 24.57 -- -- 24.20
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.49 0.32 23.58 24.32 24.57 0.00 0.00 24.20
① — ③ 0.49 0.32 23.58 24.32 24.57 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 -- 2016年 --年 --年
净值增长率①% 24.32 0.00 0.00 -- -0.10 -- --
基准收益率②% 1.88 2.64 -1.59 -- -0.32 -- --
① — ② 22.44 -2.64 1.59 -- 0.22 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈轶平 2016/08/03 2017/09/01 1年29天 24.20

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 182.54 6.08 -- --
合计 182.54 6.08 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 110.22 82.25 3.69
合计 110.22 82.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -73.87
本期利润(万元) -50.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0314
期末基金资产净值(万元) 134.01
期末基金份额净值(元) 1.242