单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.62 0.74 2.57 2.91 -- -- -- 3.82
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.70 0.82 2.29 2.58 -- -- -- --
① — ② 0.62 0.74 2.57 2.91 0.00 0.00 0.00 3.82
① — ③ -0.07 -0.08 0.29 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 348/555 347/522 224/434 213/431 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.78 0.53 0.36 -- 0.89 -- --
基准收益率②% 2.14 -0.69 0.27 -- -0.43 -- --
① — ② -0.36 1.22 0.09 -- 1.32 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈轶平 2017/07/28 10月8天 3.82 陈轶平,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年1月至2009年8月任MarinerInvestmentGroupLLC分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理。2013年8月29日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月19日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月13日任上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年4月27日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2017年9月1日任海富通瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月28日任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年3月20日任海富通富源债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月25日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
张靖爽 2017/08/18 9月17天 3.72 张靖爽,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,2016年7月22日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 63,437.12 61.77 -1.94
短期融资券 28,134.40 27.39 -6.30
中期票据 18,954.40 18.46 9.55
合计 110,525.92 107.62 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,063.45
本期利润(万元) 1,797.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.018
期末基金资产净值(万元) 102,700.40
期末基金份额净值(元) 1.0269