单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.29 -5.62 -9.24 -7.66 -2.19 -- -- 15.45
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -11.79
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -- -- --
① — ② -1.03 -2.89 5.50 7.76 14.50 0.00 0.00 27.24
① — ③ 1.57 -1.95 -0.47 0.93 4.14 0.00 0.00 0.00
同类排名 1921/2897 2145/2821 1495/2664 1272/2466 1052/2287 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.01 -3.46 7.21 7.87 25.11 -- --
基准收益率②% -5.13 -0.74 5.36 4.80 22.60 -- --
① — ② 5.12 -2.72 1.85 3.07 2.51 -- --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×40% +恒生指数收益率×40% +中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智慧 2016/11/30 1年9月28天 15.50 王智慧先生,中国国籍,博士研究生、管理学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事证券研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部副总经理、研究部总经理。2011年10月任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2012年1月19日至2015年11月5日任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月28日至2015年11月5日任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月8日至2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
高峥 2017/08/28 1年27天 -2.04 高峥,经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员,光大证券股份有限公司行业研究员,中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司,任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张炳炜 2016/11/11 2018/08/01 1年8月23天 20.31

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 347.04 1.84 -- -0.11
制造业 3,029.91 16.02 -- -17.65
批发和零售业 627.49 3.32 -- -0.35
房地产业 643.19 3.40 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 364.44 1.93 -- -0.34
合计 5,012.07 26.51 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
H00998 中信银行 234.40 970.33 5.13% -0.19 --
H03968 招商银行 31.75 774.95 4.10% -0.22 --
H00939 建设银行 126.20 771.39 4.08% -0.23 --
H06818 中国光大银行 261.00 741.57 3.92% -0.25 --
000963 华东医药 13.01 627.49 3.32% 新晋 -5.06
H01093 石药集团 30.20 603.44 3.19% -1.97 --
H00291 华润啤酒 17.20 552.50 2.92% 新晋 --
H01088 中国神华 34.65 543.95 2.88% 新晋 --
H01193 华润燃气 17.60 504.51 2.67% 新晋 --
H02319 蒙牛乳业 22.00 493.38 2.61% 新晋 --
合计 -- 788.01 6,583.51 34.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11.88
本期利润(万元) -1.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0001
期末基金资产净值(万元) 18,908.78
期末基金份额净值(元) 1.207