单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 1.26 2.24 3.01 3.95 8.49 17.04 36.70
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 8.90 16.86
同类平均 ③% 0.22 1.50 1.85 1.76 0.59 5.48 18.83 --
① — ② 0.29 1.26 2.24 3.01 3.95 7.31 8.14 19.84
① — ③ 0.07 -0.24 0.40 1.25 3.37 3.01 -1.80 0.00
同类排名 172/723 283/702 84/662 40/563 11/406 25/226 108/193 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.19 0.90 0.61 1.54 4.32 5.82 17.96
基准收益率②% -0.88 -1.24 -2.33 0.92 -1.63 4.23 6.56
① — ② 2.07 2.14 2.94 0.62 5.95 1.59 11.40
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1.458 17/336 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -0.002 偏低 44/336 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.445 13/336 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 4.039 1/336 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.476 140/336 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于泽雨 2012/12/21 4年8月28天 36.70 于泽雨先生,中国国籍,经济学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理。2012年10月加入新华基金管理有限公司。2012年12月21日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月13日任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日任新华信用增益债券型证券投资基金基金经理。2014年1月24日任新华惠鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任新华信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贲兴振 2012/12/21 2014/01/02 1年12天 1.90

新华纯债添利债券A新华纯债添利债券C基金总份额

新华纯债添利债券A新华纯债添利债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)3388263923612328
户均持有份额(万)36.2716.3119.0922.27
机构持有比例(%)93.0677.2069.4562.55
个人持有比例(%)6.9422.8030.5537.45

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,970.80 2.32 --
金融债券 3,598.84 2.10 -2.26
其中:政策性金融债 3,598.84 2.10 -2.26
企业债券 22,795.89 13.31 -3.12
短期融资券 102,119.58 59.65 -14.49
中期票据 27,333.30 15.96 8.18
其他债券 5,923.18 3.46 -3.00
合计 165,741.59 96.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,259.98
本期利润(万元) 1,574.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 166,474.66
期末基金份额净值(元) 1.355