单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 1.12 2.04 1.88 4.16 8.59 18.91 35.20
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.97 10.50 16.86
同类平均 ③% 0.87 0.73 1.03 0.70 1.16 6.74 21.72 --
① — ② 0.45 1.12 2.04 1.88 4.16 5.63 8.41 18.34
① — ③ -0.42 0.39 1.01 1.18 3.00 1.85 -2.81 0.00
同类排名 695/924 71/894 42/759 35/769 20/460 93/293 133/225 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.90 0.61 1.54 1.01 4.32 5.82 17.96
基准收益率②% -1.24 -2.33 0.92 -0.50 -1.63 4.23 6.56
① — ② 2.14 2.94 0.62 1.51 5.95 1.59 11.40
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1.441 18/326 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 92/326 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.393 15/326 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 4.338 1/326 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.503 117/326 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于泽雨 2012/12/21 4年6月6天 35.20 于泽雨先生,中国国籍,经济学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理。2012年10月加入新华基金管理有限公司。2012年12月21日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月13日任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日任新华信用增益债券型证券投资基金基金经理。2014年1月24日任新华惠鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任新华信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贲兴振 2012/12/21 2014/01/02 1年12天 1.90

新华纯债添利债券A新华纯债添利债券C基金总份额

新华纯债添利债券A新华纯债添利债券C合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)2639236123283349
户均持有份额(万)16.3119.0922.2718.53
机构持有比例(%)77.2069.4562.5552.24
个人持有比例(%)22.8030.5537.4547.76

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,995.30 4.36 -0.44
其中:政策性金融债 3,995.30 4.36 -0.44
企业债券 15,056.13 16.43 -6.37
短期融资券 67,954.86 74.14 4.77
中期票据 7,131.30 7.78 1.30
其他债券 5,923.18 6.46 --
合计 100,060.77 109.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 611.33
本期利润(万元) 639.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 87,202.59
期末基金份额净值(元) 1.339