近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.43 | 1.08 | 2.11 | 1.37 | 4.40 | 8.94 | 14.09 | 40.10 |
全债指数 ②% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 16.86 |
同类平均 ③% | 1.13 | 2.06 | 2.44 | 2.36 | 4.38 | 4.65 | 12.22 | -- |
① — ② | 0.43 | 1.08 | 2.11 | 1.37 | 4.40 | 8.94 | 10.30 | 23.24 |
① — ③ | -0.70 | -0.98 | -0.32 | -0.99 | 0.02 | 4.30 | 1.87 | 0.00 |
同类排名 | 451/493 | 445/479 | 356/475 | 444/479 | 196/439 | 5/143 | 33/88 | -- |
2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 1.16 | 0.95 | 1.03 | 1.19 | 4.14 | 4.32 | 5.82 |
基准收益率②% | 1.13 | -1.15 | -0.15 | -0.88 | -3.38 | -1.63 | 4.23 |
① — ② | 0.03 | 2.10 | 1.18 | 2.07 | 7.52 | 5.95 | 1.59 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于泽雨 | 2012/12/21 | 5年1月7天 | 40.10 | 于泽雨先生,中国国籍,经济学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理。2012年10月加入新华基金管理有限公司。2012年12月21日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月13日任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日任新华信用增益债券型证券投资基金基金经理。2014年1月24日任新华惠鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年2月6日任新华信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年2月6日任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月2日任新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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贲兴振 | 2012/12/21 | 2014/01/02 | 1年12天 | 1.90 |
2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
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持有人户数(户) | 6980 | 3388 | 2639 | 2361 | |
户均持有份额(万) | 26.49 | 36.27 | 16.31 | 19.09 | |
机构持有比例(%) | 95.52 | 93.06 | 77.20 | 69.45 | |
个人持有比例(%) | 4.48 | 6.94 | 22.80 | 30.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,864.16 | 1.80 | -0.98 |
金融债券 | 8,996.70 | 3.33 | 0.42 |
其中:政策性金融债 | 8,996.70 | 3.33 | 0.42 |
企业债券 | 26,569.38 | 9.82 | -12.71 |
短期融资券 | 186,973.94 | 69.12 | -0.62 |
中期票据 | 34,777.00 | 12.86 | -0.12 |
合计 | 262,181.18 | 96.93 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,447.80 |
本期利润(万元) | 2,603.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 |
期末基金资产净值(万元) | 215,334.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.398 |