单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 1.05 2.01 3.48 4.24 8.18 13.32 43.01
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 16.86
同类平均 ③% 0.53 2.53 3.03 5.34 5.37 5.05 9.60 --
① — ② 0.31 1.05 2.01 3.48 4.24 8.18 12.58 26.15
① — ③ -0.22 -1.48 -1.02 -1.86 -1.14 3.13 3.72 0.00
同类排名 471/543 397/491 383/459 399/440 355/438 30/223 8/95 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.93 1.16 0.95 1.03 4.14 4.32 5.82
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -3.38 -1.63 4.23
① — ② -0.08 0.03 2.10 1.18 7.52 5.95 1.59
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于泽雨 2012/12/21 5年10月3天 43.01 于泽雨先生,中国国籍,经济学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理。2012年10月加入新华基金管理有限公司。2012年12月21日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月13日任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日任新华信用增益债券型证券投资基金基金经理。2014年1月24日任新华惠鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年2月6日任新华信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年2月6日任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月2日任新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贲兴振 2012/12/21 2014/01/02 1年12天 1.90

新华纯债添利债券A新华纯债添利债券C基金总份额

新华纯债添利债券A新华纯债添利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)13799698033882639
户均持有份额(万)19.4926.4936.2716.31
机构持有比例(%)93.8195.5293.0677.20
个人持有比例(%)6.194.486.9422.80

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,056.62 2.73 1.60
金融债券 9,901.57 2.45 -1.15
其中:政策性金融债 9,901.57 2.45 -1.15
企业债券 36,390.34 9.00 3.28
短期融资券 272,721.11 67.45 1.31
中期票据 79,149.85 19.58 -0.18
合计 409,219.49 101.21 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
071800012 18渤海证券CP004 200.00 20032.00 4.95
101356001 13长沙先导MTN001 120.00 12139.20 3.00
011751121 17珠海华发SCP010 110.00 11091.30 2.74
011761078 17大足国资SCP001 100.00 10074.00 2.49
011800103 18中铝SCP001 100.00 10040.00 2.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,922.98
本期利润(万元) 2,934.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0135
期末基金资产净值(万元) 362,119.30
期末基金份额净值(元) 1.346