近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2017-09-18）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 1.26 | 2.24 | 3.01 | 3.95 | 8.49 | 17.04 | 36.70 |
| 全债指数 ②% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 8.90 | 16.86 |
| 同类平均 ③% | 0.22 | 1.50 | 1.85 | 1.76 | 0.59 | 5.48 | 18.83 | -- |
| ① — ② | 0.29 | 1.26 | 2.24 | 3.01 | 3.95 | 7.31 | 8.14 | 19.84 |
| ① — ③ | 0.07 | -0.24 | 0.40 | 1.25 | 3.37 | 3.01 | -1.80 | 0.00 |
| 同类排名 | 172/723 | 283/702 | 84/662 | 40/563 | 11/406 | 25/226 | 108/193 | -- |
| 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.19 | 0.90 | 0.61 | 1.54 | 4.32 | 5.82 | 17.96 |
| 基准收益率②% | -0.88 | -1.24 | -2.33 | 0.92 | -1.63 | 4.23 | 6.56 |
| ① — ② | 2.07 | 2.14 | 2.94 | 0.62 | 5.95 | 1.59 | 11.40 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价） | ||||||
注释 (2017-06-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1.458 | 低 | 17/336 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-0.002 | 偏低 | 44/336 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
0.445 | 低 | 13/336 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
4.039 | 高 | 1/336 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
0.476 | 中 | 140/336 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于泽雨 | 2012/12/21 | 4年8月28天 | 36.70 | 于泽雨先生，中国国籍，经济学博士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理。2012年10月加入新华基金管理有限公司。2012年12月21日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月13日任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日任新华信用增益债券型证券投资基金基金经理。2014年1月24日任新华惠鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任新华信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贲兴振 | 2012/12/21 | 2014/01/02 | 1年12天 | 1.90 |
新华纯债添利债券A新华纯债添利债券C基金总份额
新华纯债添利债券A新华纯债添利债券C合计情况
| 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | 2015-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3388 | 2639 | 2361 | 2328 | |
| 户均持有份额(万) | 36.27 | 16.31 | 19.09 | 22.27 | |
| 机构持有比例(%) | 93.06 | 77.20 | 69.45 | 62.55 | |
| 个人持有比例(%) | 6.94 | 22.80 | 30.55 | 37.45 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2017-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,970.80 | 2.32 | -- |
| 金融债券 | 3,598.84 | 2.10 | -2.26 |
| 其中：政策性金融债 | 3,598.84 | 2.10 | -2.26 |
| 企业债券 | 22,795.89 | 13.31 | -3.12 |
| 短期融资券 | 102,119.58 | 59.65 | -14.49 |
| 中期票据 | 27,333.30 | 15.96 | 8.18 |
| 其他债券 | 5,923.18 | 3.46 | -3.00 |
| 合计 | 165,741.59 | 96.80 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
- 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告(09-12)
- 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在中泰证券股份有限公司开通定期定额投资业务及调整定期定额投资业务起点金额的公告(09-12)
- 新华纯债添利债券：2017年半年度报告摘要(08-29)
- 新华纯债添利债券：2017年半年度报告(08-29)
- 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告(08-25)
- 新华纯债添利债券型发起式证券投资 基金招募说明书（更新）摘要(08-04)
- 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告(08-01)
- 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告(07-29)
>>>财务数据（2017二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,259.98 |
| 本期利润(万元) | 1,574.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166,474.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.355 |
- 新华优选分红混合
- 新华优选成长混合
- 新华泛资源优势混合
- 新华钻石品质企业混合
- 新华行业周期轮换混合
- 新华中小市值优选混合
- 新华灵活主题混合
- 新华优选消费混合
- 新华纯债添利债券A
- 新华纯债添利债券C
- 新华行业灵活配置混合A
- 新华行业灵活配置混合C
- 新华趋势领航混合
- 新华安享惠金定开A
- 新华安享惠金定开C
- 新华信用增益债券A
- 新华信用增益债券C
- 新华壹诺宝货币A
- 新华壹诺宝货币B
- 新华鑫益灵活配置混合
- 新华鑫利灵活配置混合
- 新华鑫安保本一号混合
- 新华中证环保产业A
- 新华中证环保产业B
- 新华中证环保产业指数分级
- 新华阿鑫一号保本
- 新华活期添利货币A
- 新华活期添利货币B
- 新华活期添利货币E
- 新华增盈回报债券
- 新华策略精选股票
- 新华万银多元策略混合
- 新华稳健回报混合
- 新华战略新兴产业混合
- 新华鑫回报混合
- 新华阿鑫二号保本混合
- 新华积极价值混合
- 新华科技创新灵配混合
- 新华信用增强债券A
- 新华信用增强债券C
- 新华鑫动力混合A
- 新华鑫动力混合C
- 新华健康生活主题混合
- 新华双利债券A
- 新华双利债券C
- 新华丰盈回报债券
- 新华恒稳添利债券
- 新华丰利债券A
- 新华丰利债券C
- 新华鑫锐混合
- 新华鑫盛混合
- 新华鑫弘混合
- 新华华瑞混合
- 新华红利回报混合
- 新华外延增长主题混合
- 新华惠鑫债券
- 新华华荣混合
- 新华鑫泰混合
- 新华高端制造混合
- 新华恒益量化混合