新华纯债添利债券A(519152)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.16 0.95 1.03 1.19 4.14 4.32 5.82
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -1.63 4.23
① — ② 0.03 2.10 1.18 2.07 7.52 5.95 1.59
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于泽雨 2012/12/21 5年7月19天 41.84 于泽雨先生,中国国籍,经济学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理。2012年10月加入新华基金管理有限公司。2012年12月21日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月13日任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月4日任新华信用增益债券型证券投资基金基金经理。2014年1月24日任新华惠鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年2月6日任新华信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年2月6日任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月2日任新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贲兴振 2012/12/21 2014/01/02 1年12天 1.90

新华纯债添利债券A新华纯债添利债券C基金总份额

新华纯债添利债券A新华纯债添利债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)6980338826392361
户均持有份额(万)26.4936.2716.3119.09
机构持有比例(%)95.5293.0677.2069.45
个人持有比例(%)4.486.9422.8030.55

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,056.62 2.73 1.60
金融债券 9,901.57 2.45 -1.15
其中:政策性金融债 9,901.57 2.45 -1.15
企业债券 36,390.34 9.00 3.28
短期融资券 272,721.11 67.45 1.31
中期票据 79,149.85 19.58 -0.18
合计 409,219.49 101.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,447.80
本期利润(万元) 2,603.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0157
期末基金资产净值(万元) 215,334.97
期末基金份额净值(元) 1.398