单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.82 -0.49 11.13 15.82 -12.02 4.41 5.50 20.80
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 39.03
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.76 3.15 0.02 0.26 -6.69 12.36 4.11 -18.23
① — ③ -0.28 1.05 1.42 3.45 -9.57 0.88 -3.31 0.00
同类排名 1947/3041 1383/2933 1091/2819 979/2840 2236/2585 1015/1986 810/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 20.23 -13.01 -7.63 -0.84 -21.34 7.72 -16.66
基准收益率②% 14.33 -5.41 -0.45 -4.28 -10.68 10.86 -3.64
① — ② 5.90 -7.60 -7.18 3.44 -10.66 -3.14 -13.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.674 偏高 751/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.904 偏高 822/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.029 偏高 793/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.759 631/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 410,360,324,328,844,489,999.000 686/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩 2019/03/25 2月25天 -3.90 王浩先生,学士。西安交通大学管理学院国际注册会计师专业,历任杭州永原网络科技有限公司投资经理,现任杭州永原网络科技有限公司总经理助理。2014年2月16日至2018年6月8日任新华基金管理有限公司的监事长。2019年3月25日任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李会忠 2014/12/26 2019/04/03 4年3月9天 32.40
曹名长 2014/04/23 2015/05/20 1年27天 104.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 734.13 35.36 32.76 -0.35
金融业 124.69 6.00 0.82 -1.73
房地产业 150.16 7.23 0.86 1.55
租赁和商务服务业 15.68 0.75 0.01 -1.30
合计 1,024.66 49.34 36.97 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 5.95 84.73 4.08% -0.47 3.35
000651 格力电器 1.53 72.23 3.48% -1.89 -5.36
002304 洋河股份 0.55 71.73 3.45% 0.06 0.58
600887 伊利股份 2.37 68.99 3.32% 新晋 3.71
601318 中国平安 0.86 66.68 3.21% -0.38 3.70
000002 万科A 2.13 65.43 3.15% -0.39 -0.53
000895 双汇发展 2.35 60.75 2.93% -1.75 -4.62
000786 北新建材 2.89 58.23 2.80% 新晋 -2.72
600036 招商银行 1.71 58.00 2.79% 新晋 7.34
600104 上汽集团 1.98 51.62 2.49% 新晋 -4.88
合计 -- 22.32 658.39 31.70% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 84.79
本期利润(万元) 357.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2114
期末基金资产净值(万元) 2,076.41
期末基金份额净值(元) 1.254