单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.90 -0.75 -18.44 0.89 -- -- -- -30.69
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -- -- -- -25.02
同类平均 ③% 0.98 5.12 -14.02 3.43 -- -- -- --
① — ② 0.15 -5.15 -11.57 -3.20 0.00 0.00 0.00 -5.67
① — ③ -0.08 -5.88 -4.43 -2.54 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 178/346 310/332 241/317 322/348 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2018/02/03 11月21天 -30.69 赵楠女士,中国国籍,经济学博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,现任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。2016年5月25日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2017年12月4日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年2月3日任新华丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月3日任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
王滨 2018/02/03 11月21天 -30.69 王滨先生,中国国籍,中国人民大学工商管理硕士,具有基金从业资格。多年证券从业经历,曾就职于中国工商银行总行国际业务部担任产品经理、资产管理部固定收益投资经理、中国民生银行总行私人银行部固定收益投资经理的职位。2014年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。2014年11月10日至2016年5月6日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年4月15日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月23日至2016年5月6日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部副总监。2017年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2017年7月13日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2018年2月3日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 263.77 13.38 -- 8.70
制造业 445.06 22.58 -- -26.74
信息传输、软件和信息技术服务业 619.13 31.42 -- 23.72
金融业 285.09 14.47 -- 1.83
房地产业 33.95 1.72 -- -3.38
合计 1,647.00 83.57 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 18.50 169.65 8.61% 新晋 --
601939 建设银行 438.75 3,369.61 2.12% 1.04 29.99
601318 中国平安 39.83 2,787.31 1.76% -0.25 2.49
600028 中国石化 13.22 94.13 4.78% 0.49 --
600271 航天信息 3.35 93.15 4.73% 新晋 --
601601 中国太保 58.26 2,413.13 1.52% -0.43 -7.73
000651 格力电器 50.76 2,218.27 1.40% 新晋 26.26
601318 中国平安 1.34 91.79 4.66% 1.75 --
300036 超图软件 4.12 91.26 4.63% 新晋 --
600036 招商银行 71.03 2,061.29 1.30% 新晋 14.15
601398 工商银行 268.40 1,664.07 1.05% 新晋 22.68
002414 高德红外 4.77 81.52 4.14% 新晋 --
002410 广联达 2.73 73.11 3.71% 新晋 --
600690 青岛海尔 68.09 1,282.82 0.81% 新晋 12.03
000333 美的集团 23.02 1,276.00 0.80% 新晋 7.02
600050 中国联通 12.83 71.46 3.63% 新晋 --
601336 新华保险 1.40 70.67 3.59% 新晋 --
600276 恒瑞医药 18.32 1,263.84 0.80% 新晋 8.49
601336 新华保险 16.90 1,186.38 0.75% -1.64 -9.95
002153 石基信息 1.86 62.79 3.19% 0.87 --
合计 -- 64.12 899.53 45.67% -- --
合计 -- 1,053.36 19,522.72 12.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.00 4.63 --
其中:政策性金融债 2,000.00 4.63 --
短期融资券 4,012.40 9.28 --
合计 6,012.40 13.91 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,647.02
本期利润(万元) -2,466.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1214
期末基金资产净值(万元) 1,970.74
期末基金份额净值(元) 0.841