单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.35 -3.57 19.16 23.68 10.46 5.24 23.91 275.43
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 96.92
同类平均 ③% -0.35 -5.86 18.18 22.37 3.65 -1.38 11.68 --
① — ② 2.49 6.18 7.31 7.92 9.51 16.09 28.09 178.51
① — ③ -1.00 2.29 0.97 1.31 6.80 6.62 12.23 0.00
同类排名 391/528 169/496 239/458 203/442 87/387 103/288 76/212 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.39 23.47 -11.25 2.62 -19.52 19.82 -7.68
基准收益率②% 0.55 23.98 -10.98 1.63 -20.20 18.69 -9.05
① — ② 0.84 -0.51 -0.27 0.99 0.68 1.13 1.37
业绩比较基准 上证180指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱小明 2017/04/08 2年3月17天 13.68 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2015/08/18 2018/11/09 3年2月24天 -15.08
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -20.99
吴涛 2010/03/31 2015/05/22 5年1月23天 52.84
欧庆铃 2007/05/31 2011/08/13 4年2月15天 -24.13
潘江 2006/04/29 2007/05/31 1年1月2天 199.64
肖侃宁 2005/05/28 2006/04/29 11月6天 38.51
朱良 2004/07/08 2005/05/28 10月24天 -18.18
杨宇 2003/03/15 2004/07/08 1年3月26天 -1.56

更多>>

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 160.55 14,226.18 9.80% 0.32 -0.43
600519 贵州茅台 8.10 7,969.22 5.49% 0.62 -0.62
600036 招商银行 166.30 5,983.56 4.12% 0.15 -1.00
601166 兴业银行 234.41 4,287.35 2.95% 0.38 -1.07
601398 工商银行 565.17 3,328.86 2.29% 0.02 0.53
600276 恒瑞医药 49.90 3,293.70 2.27% 0.30 0.86
600887 伊利股份 98.29 3,283.92 2.26% 0.25 -0.27
600030 中信证券 126.90 3,021.60 2.08% -0.13 -3.78
601328 交通银行 443.04 2,711.38 1.87% -0.08 -3.17
600016 民生银行 400.18 2,541.12 1.75% -0.04 -1.43
合计 -- 2,252.84 50,646.89 34.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,689.20 1.18 --
合计 3,689.20 1.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,411.66
本期利润(万元) 2,077.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0135
期末基金资产净值(万元) 145,099.35
期末基金份额净值(元) 0.9494