单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.30 3.44 12.46 20.57 17.18 14.72 25.49 279.56
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 12.41 125.30
同类平均 ③% -3.35 1.19 10.12 14.95 13.55 9.73 34.77 --
① — ② 2.90 5.84 7.73 14.15 12.49 18.55 13.08 154.26
① — ③ 2.05 2.25 2.34 5.62 3.63 5.00 -9.28 0.00
同类排名 69/352 146/346 139/319 110/283 118/271 98/226 100/154 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.60 5.99 3.31 3.30 -7.68 -0.29 58.78
基准收益率②% 4.79 5.19 3.52 3.65 -9.05 -0.17 56.12
① — ② 0.81 0.80 -0.21 -0.35 1.37 -0.12 2.66
业绩比较基准 上证180指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 2年28天 0.70 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/08 5月9天 14.13 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -20.99
吴涛 2010/03/31 2015/05/22 5年1月23天 52.84
欧庆铃 2007/05/31 2011/08/13 4年2月15天 -24.13
潘江 2006/04/29 2007/05/31 1年1月2天 199.64
肖侃宁 2005/05/28 2006/04/29 11月6天 38.51
朱良 2004/07/08 2005/05/28 10月24天 -18.18
杨宇 2003/03/15 2004/07/08 1年3月26天 -1.56

更多>>

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 229.91 12,451.83 7.55% 0.26 18.74
600036 招商银行 218.90 5,592.96 3.39% 0.04 5.97
600519 贵州茅台 10.67 5,522.60 3.35% 0.13 19.27
601398 工商银行 765.95 4,595.71 2.79% 0.19 1.59
601166 兴业银行 264.58 4,574.58 2.77% -0.08 0.77
600016 民生银行 501.73 4,023.89 2.44% -0.20 3.28
601328 交通银行 583.25 3,686.12 2.23% -0.07 -1.64
600887 伊利股份 129.00 3,547.54 2.15% 新晋 7.38
601288 农业银行 811.40 3,099.54 1.88% 0.05 -2.17
600000 浦发银行 238.54 3,069.95 1.86% -0.07 -2.09
合计 -- 3,753.93 50,164.72 30.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,689.20 1.18 --
合计 3,689.20 1.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,309.11
本期利润(万元) 10,696.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0502
期末基金资产净值(万元) 164,973.73
期末基金份额净值(元) 0.9094