单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.50 -0.57 -8.13 -10.96 -7.66 9.24 9.96 235.85
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 89.70
同类平均 ③% 0.02 -5.05 -12.70 -15.86 -14.64 -5.40 3.16 --
① — ② 0.61 2.17 3.66 4.95 9.12 17.58 20.03 146.15
① — ③ 2.49 4.48 4.57 4.90 6.98 14.64 6.80 0.00
同类排名 11/88 10/82 15/78 15/74 21/72 16/59 19/53 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.82 -4.14 3.63 5.60 19.82 -7.68 -0.29
基准收益率②% -8.37 -3.74 4.01 4.79 18.69 -9.05 -0.17
① — ② 0.55 -0.40 -0.38 0.81 1.13 1.37 -0.12
业绩比较基准 上证180指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 3年1月9天 -10.28 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/08 1年5月20天 1.70 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -20.99
吴涛 2010/03/31 2015/05/22 5年1月23天 52.84
欧庆铃 2007/05/31 2011/08/13 4年2月15天 -24.13
潘江 2006/04/29 2007/05/31 1年1月2天 199.64
肖侃宁 2005/05/28 2006/04/29 11月6天 38.51
朱良 2004/07/08 2005/05/28 10月24天 -18.18
杨宇 2003/03/15 2004/07/08 1年3月26天 -1.56

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 196.01 11,482.16 8.40% -0.54 4.96
600519 贵州茅台 9.09 6,648.09 4.86% 0.52 -1.79
600036 招商银行 186.64 4,934.83 3.61% -0.18 11.62
601398 工商银行 644.93 3,431.04 2.51% -0.21 9.61
601166 兴业银行 225.54 3,247.77 2.38% -0.25 7.18
600887 伊利股份 110.00 3,069.04 2.25% 0.06 -4.44
600276 恒瑞医药 39.97 3,028.16 2.22% 0.36 -8.96
600016 民生银行 427.67 2,993.71 2.19% -0.20 5.03
601328 交通银行 497.23 2,854.08 2.09% -0.05 4.43
601288 农业银行 691.85 2,379.95 1.74% -0.15 4.85
合计 -- 3,028.93 44,068.83 32.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 214.45 15,007.09 9.15% 1.60 -7.51
600519 贵州茅台 9.95 6,939.19 4.23% 0.88 -9.00
600036 招商银行 204.20 5,925.96 3.61% 0.22 -0.54
601398 工商银行 697.30 4,323.27 2.63% -0.16 9.96
601166 兴业银行 246.71 4,191.60 2.55% -0.22 -1.27
600016 民生银行 468.00 3,926.54 2.39% -0.05 -4.42
600887 伊利股份 120.34 3,873.79 2.36% 0.21 -7.48
601328 交通银行 544.04 3,378.46 2.06% -0.17 2.69
600000 浦发银行 232.43 2,926.23 1.78% -0.08 -3.59
601288 农业银行 756.71 2,898.19 1.77% -0.11 3.61
合计 -- 3,494.13 53,390.32 32.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,689.20 1.18 --
合计 3,689.20 1.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 804.10
本期利润(万元) -11,613.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0703
期末基金资产净值(万元) 136,667.87
期末基金份额净值(元) 0.8327