单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.46 2.95 -5.87 5.47 -20.69 -1.26 17.24 220.16
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 76.95
同类平均 ③% 3.90 3.15 -12.42 3.89 -25.24 -11.17 7.65 --
① — ② 1.44 0.90 3.86 1.45 5.68 16.63 22.48 143.21
① — ③ 1.55 -0.20 6.54 1.58 4.55 9.91 9.59 0.00
同类排名 162/445 228/413 79/393 153/445 72/333 78/254 73/203 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.25 2.62 -7.82 -4.14 19.82 -7.68 -0.29
基准收益率②% -10.98 1.63 -8.37 -3.74 18.69 -9.05 -0.17
① — ② -0.27 0.99 0.55 -0.40 1.13 1.37 -0.12
业绩比较基准 上证180指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱小明 2017/04/08 1年9月27天 -3.05 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2015/08/18 2018/11/09 3年2月24天 -15.08
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -20.99
吴涛 2010/03/31 2015/05/22 5年1月23天 52.84
欧庆铃 2007/05/31 2011/08/13 4年2月15天 -24.13
潘江 2006/04/29 2007/05/31 1年1月2天 199.64
肖侃宁 2005/05/28 2006/04/29 11月6天 38.51
朱良 2004/07/08 2005/05/28 10月24天 -18.18
杨宇 2003/03/15 2004/07/08 1年3月26天 -1.56

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 197.42 13,523.15 9.73% 1.33 --
600519 贵州茅台 9.16 6,685.92 4.81% -0.05 --
600036 招商银行 187.99 5,769.49 4.15% 0.54 --
601398 工商银行 641.16 3,699.51 2.66% 0.15 --
601166 兴业银行 227.18 3,623.52 2.61% 0.23 --
600016 民生银行 517.04 3,278.01 2.36% 0.17 --
601328 交通银行 500.80 2,924.65 2.10% 0.01 --
600887 伊利股份 110.76 2,844.35 2.05% -0.20 --
601288 农业银行 698.20 2,715.99 1.95% 0.21 --
600276 恒瑞医药 40.27 2,557.17 1.84% -0.38 --
合计 -- 3,129.98 47,621.76 34.26% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 214.45 15,007.09 9.15% 1.60 -7.51
600519 贵州茅台 9.95 6,939.19 4.23% 0.88 -9.00
600036 招商银行 204.20 5,925.96 3.61% 0.22 -0.54
601398 工商银行 697.30 4,323.27 2.63% -0.16 9.96
601166 兴业银行 246.71 4,191.60 2.55% -0.22 -1.27
600016 民生银行 468.00 3,926.54 2.39% -0.05 -4.42
600887 伊利股份 120.34 3,873.79 2.36% 0.21 -7.48
601328 交通银行 544.04 3,378.46 2.06% -0.17 2.69
600000 浦发银行 232.43 2,926.23 1.78% -0.08 -3.59
601288 农业银行 756.71 2,898.19 1.77% -0.11 3.61
合计 -- 3,494.13 53,390.32 32.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,689.20 1.18 --
合计 3,689.20 1.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,588.06
本期利润(万元) -15,607.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0961
期末基金资产净值(万元) 123,067.28
期末基金份额净值(元) 0.7584