单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.31 -4.20 -16.27 -10.83 -6.25 10.51 -12.46 236.33
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 92.98
同类平均 ③% -1.49 -6.47 -14.28 -11.41 -5.81 4.19 -11.33 --
① — ② 0.66 3.69 2.62 3.63 6.56 17.07 16.67 143.35
① — ③ -0.83 2.27 -1.99 0.57 -0.44 6.31 -1.13 0.00
同类排名 221/394 124/377 201/346 142/344 164/305 94/223 99/190 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.14 3.63 5.60 5.99 19.82 -7.68 -0.29
基准收益率②% -3.74 4.01 4.79 5.19 18.69 -9.05 -0.17
① — ② -0.40 -0.38 0.81 0.80 1.13 1.37 -0.12
业绩比较基准 上证180指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 2年9月18天 -10.15 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/08 1年1月24天 1.84 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -20.99
吴涛 2010/03/31 2015/05/22 5年1月23天 52.84
欧庆铃 2007/05/31 2011/08/13 4年2月15天 -24.13
潘江 2006/04/29 2007/05/31 1年1月2天 199.64
肖侃宁 2005/05/28 2006/04/29 11月6天 38.51
朱良 2004/07/08 2005/05/28 10月24天 -18.18
杨宇 2003/03/15 2004/07/08 1年3月26天 -1.56

更多>>

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 205.88 13,445.91 8.94% 新晋 -10.92
600519 贵州茅台 9.55 6,527.75 4.34% 新晋 -7.25
600036 招商银行 196.04 5,702.88 3.79% 新晋 0.66
601398 工商银行 672.21 4,093.77 2.72% 新晋 -0.45
601166 兴业银行 236.92 3,954.19 2.63% 新晋 -4.50
600016 民生银行 449.25 3,589.53 2.39% 新晋 -3.11
600887 伊利股份 115.52 3,291.20 2.19% 新晋 -3.84
601328 交通银行 522.11 3,226.62 2.14% 新晋 -0.43
601288 农业银行 726.40 2,840.21 1.89% 新晋 -0.38
600276 恒瑞医药 32.13 2,795.53 1.86% 新晋 -4.55
合计 -- 3,166.01 49,467.59 32.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 214.45 15,007.09 9.15% 1.60 -7.51
600519 贵州茅台 9.95 6,939.19 4.23% 0.88 -9.00
600036 招商银行 204.20 5,925.96 3.61% 0.22 -0.54
601398 工商银行 697.30 4,323.27 2.63% -0.16 9.96
601166 兴业银行 246.71 4,191.60 2.55% -0.22 -1.27
600016 民生银行 468.00 3,926.54 2.39% -0.05 -4.42
600887 伊利股份 120.34 3,873.79 2.36% 0.21 -7.48
601328 交通银行 544.04 3,378.46 2.06% -0.17 2.69
600000 浦发银行 232.43 2,926.23 1.78% -0.08 -3.59
601288 农业银行 756.71 2,898.19 1.77% -0.11 3.61
合计 -- 3,494.13 53,390.32 32.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,689.20 1.18 --
合计 3,689.20 1.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 369.47
本期利润(万元) -6,221.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0368
期末基金资产净值(万元) 150,476.29
期末基金份额净值(元) 0.9033