单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.06 -5.37 -20.63 -19.26 -20.36 -9.33 -10.11 84.63
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 25.82
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 1.61 -2.18 -4.89 2.59 1.09 10.73 15.10 58.81
① — ③ 1.01 -2.75 -9.37 -6.50 -8.53 -3.86 0.30 0.00
同类排名 489/2782 2093/2719 2162/2601 1511/2304 1692/2254 1018/1709 583/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.72 -7.60 5.43 -4.20 18.35 -7.85 62.52
基准收益率②% -0.80 -5.88 -1.42 3.10 13.72 -6.38 8.14
① — ② -6.92 -1.72 6.85 -7.30 4.63 -1.47 54.38
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 3年7月10天 0.66 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华光磊 2013/01/04 2015/05/22 2年4月18天 111.31
刘芳洁 2013/06/01 2014/11/14 1年5月16天 4.32
宁冬莉 2011/06/03 2013/08/31 2年3月 -3.92
吕宜振 2011/09/30 2013/01/04 1年3月7天 -6.64
鞠英利 2010/06/26 2011/07/06 1年10天 -2.32
李洪雨 2008/09/27 2010/06/26 1年9月2天 20.22
路志刚 2006/11/30 2008/09/27 1年10月2天 5.32

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,222.42 5.91 -- 3.87
采矿业 4,542.31 3.72 -- 0.56
制造业 65,367.81 53.48 -- 21.09
批发和零售业 10,750.49 8.79 -- 5.24
交通运输、仓储和邮政业 18.67 0.02 -- -2.65
金融业 40.81 0.03 -- -9.15
房地产业 22,686.85 18.56 -- 13.94
合计 110,629.36 90.51 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 681.72 9,189.54 7.52% 1.21 --
600760 中航沈飞 240.08 9,147.05 7.48% 1.27 --
002466 天齐锂业 238.95 9,087.22 7.43% 1.47 --
002460 赣锋锂业 197.20 6,407.03 5.24% 新晋 --
600967 内蒙一机 436.04 6,034.82 4.94% 0.95 0.00
603799 华友钴业 105.85 5,640.59 4.61% 0.69 --
600606 绿地控股 854.70 5,470.08 4.48% 0.47 0.00
002146 荣盛发展 672.35 5,365.34 4.39% 新晋 --
300037 新宙邦 227.02 5,364.60 4.39% 新晋 --
002013 中航机电 619.35 5,202.58 4.26% 新晋 --
合计 -- 4,273.26 66,908.85 54.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.11 0.00 0.00
合计 0.11 0.00 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110040 生益转债 0.00 0.11 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.90%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,679.32
本期利润(万元) -10,477.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0625
期末基金资产净值(万元) 122,234.28
期末基金份额净值(元) 0.7403