单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.46 24.89 26.99 29.84 -5.43 7.71 18.52 121.83
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 58.23
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.61 -0.30 -0.44 -0.48 -9.69 5.21 11.71 63.60
① — ③ -1.46 24.89 26.99 29.84 -5.43 7.71 18.52 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.93 -16.89 -7.72 -7.60 -25.28 18.35 -7.85
基准收益率②% 18.49 -7.30 -0.80 -5.88 -14.68 13.72 -6.38
① — ② 8.44 -9.59 -6.92 -1.72 -10.60 4.63 -1.47
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 3年11月20天 20.94 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月22日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日代任万家消费成长股票型基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华光磊 2013/01/04 2015/05/22 2年4月18天 111.31
刘芳洁 2013/06/01 2014/11/14 1年5月16天 4.32
宁冬莉 2011/06/03 2013/08/31 2年3月 -3.92
吕宜振 2011/09/30 2013/01/04 1年3月7天 -6.64
鞠英利 2010/06/26 2011/07/06 1年10天 -2.32
李洪雨 2008/09/27 2010/06/26 1年9月2天 20.22
路志刚 2006/11/30 2008/09/27 1年10月2天 5.32

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,395.84 5.51 1.55 2.03
制造业 33,943.87 55.05 10.12 18.87
批发和零售业 4,507.74 7.31 -0.67 4.07
信息传输、软件和信息技术服务业 7,623.90 12.36 -12.34 5.19
金融业 13.43 0.02 0.00 -7.64
房地产业 8,534.27 13.84 -0.65 7.80
合计 58,019.05 94.09 0.60 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 197.18 4,742.17 9.04% 4.65 --
600760 中航沈飞 170.73 4,730.86 9.02% 1.54 --
002460 赣锋锂业 205.21 4,531.03 8.64% 3.40 --
002466 天齐锂业 146.18 4,286.02 8.17% 0.74 --
300073 当升科技 145.86 4,038.80 7.70% 新晋 --
600967 内蒙一机 328.83 3,419.88 6.52% 1.58 0.00
002299 圣农发展 186.62 3,086.75 5.88% 新晋 --
300618 寒锐钴业 40.96 3,034.39 5.78% 新晋 --
601155 新城控股 126.00 2,984.94 5.69% 新晋 --
002025 航天电器 128.50 2,753.70 5.25% 新晋 --
合计 -- 1,676.07 37,608.54 71.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.12 0.00 0.00
合计 0.12 0.00 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110040 生益转债 0.00 0.12 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.90%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -90.61
本期利润(万元) 13,375.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1649
期末基金资产净值(万元) 61,664.08
期末基金份额净值(元) 0.781