单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 -5.34 20.95 20.54 14.37 14.51 86.84 132.89
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 61.73
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 45.08 --
① — ② 3.57 -3.73 15.77 13.50 11.61 17.79 73.29 71.16
① — ③ 2.12 -8.01 12.49 9.08 5.15 8.12 41.76 0.00
同类排名 241/2387 2211/2340 126/2211 361/1929 442/1846 318/1237 80/693 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 16.35 0.24 5.93 4.91 -7.85 62.52 6.61
基准收益率②% 3.19 4.00 2.77 0.63 -6.38 8.14 35.80
① — ② 13.16 -3.76 3.16 4.28 -1.47 54.38 -29.19
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 27.444 230/644 23.437 偏低 148/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.849 244/644 0.793 偏低 153/477
下行风险 下行风险说明 19.124 偏低 184/644 16.314 偏低 106/477
夏普比率 夏普比率说明 0.843 偏高 145/644 0.823 偏高 97/477
詹森指数 詹森指数说明 0.628 偏高 151/644 0.747 偏高 126/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 2年4月12天 26.39 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任万家臻选混合型基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华光磊 2013/01/04 2015/05/22 2年4月18天 111.31
刘芳洁 2013/06/01 2014/11/14 1年5月16天 4.32
宁冬莉 2011/06/03 2013/08/31 2年3月 -3.92
吕宜振 2011/09/30 2013/01/04 1年3月7天 -6.64
鞠英利 2010/06/26 2011/07/06 1年10天 -2.32
李洪雨 2008/09/27 2010/06/26 1年9月2天 20.22
路志刚 2006/11/30 2008/09/27 1年10月2天 5.32

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,553.01 4.78 0.41 3.11
采矿业 10,319.40 5.16 -0.15 3.20
制造业 40,327.91 20.18 29.95 -11.57
建筑业 5,751.86 2.88 8.12 0.18
批发和零售业 12,555.39 6.28 -2.36 3.63
金融业 41,838.24 20.94 -15.82 11.87
房地产业 43,911.72 21.97 -12.07 18.66
水利、环境和公共设施管理业 3,988.76 2.00 新增 0.61
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
合计 168,270.32 84.20 6.07 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁云商 958.23 12,552.75 6.28% 新晋 10.12
600048 保利地产 1,184.45 12,318.28 6.16% 新晋 4.64
600110 诺德股份 816.27 11,093.12 5.55% -2.07 -15.44
601211 国泰君安 479.45 10,370.48 5.19% 新晋 -7.88
600338 西藏珠峰 209.71 10,315.42 5.16% 0.15 -9.84
601688 华泰证券 440.96 9,974.57 4.99% 新晋 -13.57
000002 万科A 327.00 8,583.75 4.30% 新晋 10.24
601997 贵阳银行 577.55 8,495.82 4.25% -0.86 0.51
002146 荣盛发展 873.31 8,348.82 4.18% 新晋 -0.72
600340 华夏幸福 254.92 7,922.92 3.96% -0.10 -1.04
合计 -- 6,121.85 99,975.93 50.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 996.00 0.73 -2.05
其中:政策性金融债 996.00 0.73 -2.05
合计 996.00 0.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.90%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 24,869.14
本期利润(万元) 22,893.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1399
期末基金资产净值(万元) 199,846.50
期末基金份额净值(元) 0.8596