单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.08 -19.17 -23.78 -21.18 -25.09 -4.76 -5.35 80.24
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 25.02
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -6.91 -7.46 --
① — ② -4.84 -9.87 -5.07 1.17 -0.83 11.42 17.72 55.22
① — ③ -6.10 -9.69 -11.35 -7.75 -12.37 2.14 2.11 0.00
同类排名 2674/2791 2416/2727 2255/2592 1681/2375 1826/2234 755/1607 512/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.60 5.43 -4.20 16.35 18.35 -7.85 62.52
基准收益率②% -5.88 -1.42 3.10 3.19 13.72 -6.38 8.14
① — ② -1.72 6.85 -7.30 13.16 4.63 -1.47 54.38
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 3年5月14天 -1.74 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华光磊 2013/01/04 2015/05/22 2年4月18天 111.31
刘芳洁 2013/06/01 2014/11/14 1年5月16天 4.32
宁冬莉 2011/06/03 2013/08/31 2年3月 -3.92
吕宜振 2011/09/30 2013/01/04 1年3月7天 -6.64
鞠英利 2010/06/26 2011/07/06 1年10天 -2.32
李洪雨 2008/09/27 2010/06/26 1年9月2天 20.22
路志刚 2006/11/30 2008/09/27 1年10月2天 5.32

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,623.70 5.47 -- 3.53
采矿业 4,022.08 2.89 -- -0.11
制造业 72,875.42 52.33 -- 18.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 11,495.34 8.25 -- 4.58
交通运输、仓储和邮政业 23.34 0.02 -- -2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 6,179.81 4.44 -- -1.64
金融业 20.11 0.01 -- -7.39
房地产业 22,161.91 15.91 -- 12.13
科学研究和技术服务业 7.94 0.01 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 6,592.14 4.73 -- 1.77
合计 131,017.07 94.08 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 624.50 8,792.91 6.31% 0.72 -7.19
600760 中航沈飞 240.08 8,652.48 6.21% 新晋 4.73
002466 天齐锂业 167.37 8,299.82 5.96% -0.31 -4.81
300073 当升科技 231.43 7,882.51 5.66% 新晋 -5.68
600884 杉杉股份 326.58 7,217.49 5.18% 1.96 -16.78
300170 汉得信息 380.53 6,179.81 4.44% 新晋 -25.49
600879 航天电子 813.89 5,721.65 4.11% 0.00 1.18
600606 绿地控股 854.70 5,589.74 4.01% 1.01 1.68
600967 内蒙一机 436.04 5,555.17 3.99% 新晋 6.09
603799 华友钴业 56.06 5,464.17 3.92% 新晋 2.61
合计 -- 4,131.18 69,355.75 49.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 0.00
合计 0.10 0.00 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110040 生益转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.90%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,457.55
本期利润(万元) -11,698.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0662
期末基金资产净值(万元) 139,259.97
期末基金份额净值(元) 0.8022