单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.91 -9.75 -3.25 -4.12 8.58 26.88 10.80 119.25
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 41.94
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② -0.21 1.65 8.07 7.72 15.73 25.95 45.70 77.31
① — ③ -4.97 -4.76 0.79 0.16 5.29 19.52 23.49 0.00
同类排名 2395/2727 2151/2660 1253/2460 1322/2480 422/2191 148/1461 198/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.43 -4.20 16.35 0.24 18.35 -7.85 62.52
基准收益率②% -1.42 3.10 3.19 4.00 13.72 -6.38 8.14
① — ② 6.85 -7.30 13.16 -3.76 4.63 -1.47 54.38
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 3年27天 17.69 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华光磊 2013/01/04 2015/05/22 2年4月18天 111.31
刘芳洁 2013/06/01 2014/11/14 1年5月16天 4.32
宁冬莉 2011/06/03 2013/08/31 2年3月 -3.92
吕宜振 2011/09/30 2013/01/04 1年3月7天 -6.64
鞠英利 2010/06/26 2011/07/06 1年10天 -2.32
李洪雨 2008/09/27 2010/06/26 1年9月2天 20.22
路志刚 2006/11/30 2008/09/27 1年10月2天 5.32

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,460.25 4.11 1.44 2.58
采矿业 6,275.76 3.99 1.15 1.01
制造业 68,136.77 43.34 -29.58 11.07
批发和零售业 18,441.56 11.73 -4.17 8.74
交通运输、仓储和邮政业 32.41 0.02 新增 -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2,925.77 1.86 新增 -3.61
房地产业 25,860.28 16.45 11.57 12.06
合计 128,132.80 81.50 5.77 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 167.37 9,858.02 6.27% 新晋 -2.72
002024 苏宁易购 624.50 8,786.67 5.59% 0.71 -4.68
300413 快乐购 210.22 8,486.75 5.40% 新晋 -4.56
002146 荣盛发展 716.50 7,179.31 4.57% -0.33 13.73
600879 航天电子 813.89 6,462.29 4.11% 新晋 6.22
600338 西藏珠峰 194.12 6,275.76 3.99% -1.15 -1.38
600499 科达洁能 629.83 5,851.12 3.72% 新晋 -4.76
001979 招商蛇口 248.76 5,423.04 3.45% -0.89 3.65
600884 杉杉股份 259.79 5,063.37 3.22% 新晋 -1.31
600606 绿地控股 637.25 4,722.02 3.00% 新晋 -0.82
合计 -- 4,502.23 68,108.35 43.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.11 0.00 0.00
合计 0.11 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.90%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 944.44
本期利润(万元) 8,606.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0459
期末基金资产净值(万元) 157,223.80
期末基金份额净值(元) 0.8682