单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.63 -6.65 -2.02 1.32 13.03 28.71 32.08 131.69
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 49.53
同类平均 ③% -3.16 -4.06 -1.54 -2.38 5.54 12.05 2.20 --
① — ② 2.03 5.29 7.07 8.45 16.21 25.39 59.25 82.16
① — ③ -1.47 -2.59 -0.48 3.71 7.49 16.66 29.88 0.00
同类排名 1790/2792 1757/2633 1468/2445 429/2597 301/2187 186/1396 79/795 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.20 16.35 0.24 5.93 18.35 -7.85 62.52
基准收益率②% 3.10 3.19 4.00 2.77 13.72 -6.38 8.14
① — ② -7.30 13.16 -3.76 3.16 4.63 -1.47 54.38
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 2年8月26天 26.31 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华光磊 2013/01/04 2015/05/22 2年4月18天 111.31
刘芳洁 2013/06/01 2014/11/14 1年5月16天 4.32
宁冬莉 2011/06/03 2013/08/31 2年3月 -3.92
吕宜振 2011/09/30 2013/01/04 1年3月7天 -6.64
鞠英利 2010/06/26 2011/07/06 1年10天 -2.32
李洪雨 2008/09/27 2010/06/26 1年9月2天 20.22
路志刚 2006/11/30 2008/09/27 1年10月2天 5.32

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,726.38 5.55 -0.77 3.72
采矿业 8,084.92 5.14 0.02 2.28
制造业 21,656.53 13.76 6.42 -18.88
建筑业 5,858.49 3.72 -0.84 1.15
批发和零售业 11,904.48 7.56 -1.28 4.47
金融业 33,046.16 21.00 -0.06 11.21
房地产业 44,095.46 28.02 -6.05 24.02
水利、环境和公共设施管理业 3,972.82 2.52 -0.52 1.50
合计 137,350.45 87.27 -3.07 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 1,019.56 14,426.82 9.17% 3.01 -3.31
601211 国泰君安 444.01 8,223.04 5.23% 0.04 -8.32
600338 西藏珠峰 194.12 8,084.92 5.14% -0.02 -17.63
002146 荣盛发展 808.61 7,706.03 4.90% 0.72 1.52
002024 苏宁易购 624.50 7,675.07 4.88% -1.40 -7.37
000002 万科A 246.37 7,652.17 4.86% 0.56 -6.78
600340 华夏幸福 236.09 7,410.87 4.71% 0.75 -7.92
601997 贵阳银行 534.80 7,144.99 4.54% 0.29 6.65
601688 华泰证券 408.33 7,047.82 4.48% -0.51 -15.13
001979 招商蛇口 349.12 6,828.78 4.34% 新晋 7.12
合计 -- 4,865.51 82,200.51 52.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.11 0.00 --
合计 0.11 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.90%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 285.68
本期利润(万元) -7,107.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0355
期末基金资产净值(万元) 157,371.10
期末基金份额净值(元) 0.8235