单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.17 -2.29 2.26 -0.82 4.30 13.38 40.97 162.82
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 10.24
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② 4.54 4.43 3.44 2.45 4.89 -2.38 41.12 152.58
① — ③ 1.73 1.23 -0.65 1.15 -3.40 -3.27 13.46 0.00
同类排名 1053/2722 1323/2580 1363/2460 1238/2708 1354/2105 672/1372 205/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.92 3.19 0.58 1.19 7.28 30.53 21.73
基准收益率②% 3.10 2.85 3.70 2.74 -5.13 7.74 31.19
① — ② -2.18 0.34 -3.12 -1.55 12.41 22.79 -9.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/05/05 2年8月27天 15.70 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华光磊 2013/08/08 2015/05/22 1年9月17天 57.73
朱颖 2012/02/04 2015/02/12 3年9天 58.97
吴印 2010/07/03 2013/08/08 3年1月7天 10.07
鞠英利 2009/03/04 2010/07/03 1年4月1天 16.23
欧庆铃 2008/06/27 2009/08/04 1年1月8天 68.94

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,051.37 9.93 1.58 -22.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.01 新增 -1.20
建筑业 1,458.03 4.75 3.73 2.18
交通运输、仓储和邮政业 167.48 0.55 -0.54 -1.62
金融业 2,401.66 7.82 2.71 -1.97
房地产业 972.83 3.17 0.14 -0.82
合计 8,052.98 26.23 10.35 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600745 闻泰科技 25.50 860.20 2.80% -0.38 -18.09
600340 华夏幸福 27.25 855.31 2.78% -0.22 38.11
600491 龙元建设 86.15 814.12 2.65% 0.12 2.69
002103 广博股份 46.61 440.50 1.43% -0.01 0.00
600782 新钢股份 54.66 359.66 1.17% 新晋 21.50
601688 华泰证券 19.55 337.43 1.10% 新晋 20.46
600076 康欣新材 41.32 304.94 0.99% 新晋 -1.73
300197 铁汉生态 23.18 281.64 0.92% 新晋 -2.20
601336 新华保险 3.86 271.13 0.88% -1.32 -9.95
600019 宝钢股份 30.31 261.88 0.85% 新晋 16.43
合计 -- 358.39 4,786.81 15.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 639.50 2.08 -0.02
金融债券 5,312.84 17.29 14.54
其中:政策性金融债 5,312.84 17.29 14.54
企业债券 5,472.86 17.81 9.52
可转换债券 580.92 1.89 0.95
短期融资券 12,502.70 40.69 4.33
合计 24,508.83 79.76 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.06%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,389.86
本期利润(万元) 472.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0189
期末基金资产净值(万元) 30,725.98
期末基金份额净值(元) 1.5032