单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.73 -5.28 -6.61 -6.55 -2.43 2.56 8.37 147.66
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 -0.42
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -12.75 --
① — ② 7.37 6.18 5.75 6.08 5.76 3.11 43.85 148.08
① — ③ 1.84 -1.27 -2.04 -2.21 -5.51 -4.33 21.12 0.00
同类排名 1208/2852 1734/2759 1613/2539 1666/2562 1734/2245 932/1474 240/983 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.87 0.92 3.19 0.58 5.99 7.28 30.53
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 -5.13 7.74
① — ② -0.50 -2.18 0.34 -3.12 -6.99 12.41 22.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/05/05 3年28天 8.51 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华光磊 2013/08/08 2015/05/22 1年9月17天 57.73
朱颖 2012/02/04 2015/02/12 3年9天 58.97
吴印 2010/07/03 2013/08/08 3年1月7天 10.07
鞠英利 2009/03/04 2010/07/03 1年4月1天 16.23
欧庆铃 2008/06/27 2009/08/04 1年1月8天 68.94

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,891.05 10.12 -0.19 -22.15
建筑业 1,012.46 5.42 -0.67 2.92
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.98
交通运输、仓储和邮政业 1,519.10 8.13 -7.58 6.01
金融业 583.61 3.12 4.70 -5.86
房地产业 1,065.25 5.70 -2.53 1.31
合计 6,074.11 32.50 -6.27 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600491 龙元建设 86.15 919.22 4.92% 2.27 -10.58
600029 南方航空 75.21 782.96 4.19% 新晋 2.88
600340 华夏幸福 22.02 722.43 3.87% 1.09 -8.55
601111 中国国航 57.33 679.39 3.64% 新晋 6.54
002103 广博股份 46.61 398.08 2.13% 0.70 0.00
601155 新城控股 9.74 342.82 1.83% 新晋 -5.15
002384 东山精密 12.92 314.47 1.68% 新晋 0.00
601288 农业银行 58.38 228.26 1.22% 新晋 -0.38
600076 康欣新材 32.94 209.14 1.12% 0.13 0.00
601336 新华保险 4.08 187.73 1.00% 0.12 -5.79
合计 -- 405.38 4,784.50 25.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 986.01 5.28 3.20
金融债券 6,316.76 33.80 16.51
其中:政策性金融债 6,316.76 33.80 16.51
企业债券 1,028.10 5.50 -12.31
可转换债券 576.94 3.09 1.20
短期融资券 7,541.60 40.36 -0.33
中期票据 982.90 5.26 --
合计 17,432.30 93.29 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.06%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -129.55
本期利润(万元) -436.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0226
期末基金资产净值(万元) 18,686.92
期末基金份额净值(元) 1.4751