单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.43 2.32 5.81 7.07 7.10 15.69 61.81 167.71
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 14.48
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② 2.79 3.93 0.63 0.03 4.34 18.97 48.26 153.23
① — ③ 0.96 -0.70 -3.07 -4.91 -2.67 8.42 16.41 0.00
同类排名 808/2491 1097/2442 1236/2307 1174/2004 970/1911 284/1270 204/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.19 0.58 1.19 2.12 7.28 30.53 21.73
基准收益率②% 2.85 3.70 2.74 1.09 -5.13 7.74 31.19
① — ② 0.34 -3.12 -1.55 1.03 12.41 22.79 -9.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 9.598 47/644 13.811 11/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.145 46/644 0.237 7/477
下行风险 下行风险说明 4.084 42/644 8.723 8/477
夏普比率 夏普比率说明 1.817 21/644 1.020 23/477
詹森指数 詹森指数说明 1.320 31/644 0.917 偏高 78/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/05/05 2年4月13天 17.43 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华光磊 2013/08/08 2015/05/22 1年9月17天 57.73
朱颖 2012/02/04 2015/02/12 3年9天 58.97
吴印 2010/07/03 2013/08/08 3年1月7天 10.07
鞠英利 2009/03/04 2010/07/03 1年4月1天 16.23
欧庆铃 2008/06/27 2009/08/04 1年1月8天 68.94

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 0.30 -1.95
制造业 4,756.37 11.51 -6.43 -20.24
建筑业 3,500.77 8.48 -3.92 5.78
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
金融业 4,349.74 10.53 -5.53 1.46
房地产业 1,366.90 3.31 -1.48 0.00
水利、环境和公共设施管理业 1,106.22 2.68 -1.06 1.29
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.37
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 0.01 -1.20
合计 15,105.58 36.58 -17.64 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600745 闻泰科技 48.53 1,313.22 3.18% 新晋 14.48
600340 华夏幸福 39.82 1,237.54 3.00% 1.17 -1.04
600491 龙元建设 92.22 1,045.77 2.53% 1.07 0.10
601336 新华保险 16.06 910.12 2.20% 新晋 12.70
002310 东方园林 41.21 865.72 2.10% 1.08 6.89
000826 启迪桑德 21.94 788.89 1.91% 0.77 4.20
601997 贵阳银行 42.06 618.65 1.50% 0.47 0.51
002103 广博股份 51.85 593.73 1.44% 0.43 -7.84
002717 岭南园林 18.94 558.73 1.35% 0.75 3.16
600584 长电科技 31.50 544.87 1.32% 0.42 25.42
合计 -- 404.13 8,477.24 20.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 868.41 2.10 -0.20
金融债券 1,137.82 2.75 -1.66
其中:政策性金融债 1,137.82 2.75 -1.66
企业债券 3,424.80 8.29 7.93
可转换债券 386.38 0.94 0.43
短期融资券 15,020.20 36.36 -12.49
中期票据 4,023.40 9.74 3.81
合计 24,861.01 60.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.06%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,066.30
本期利润(万元) 1,488.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.045
期末基金资产净值(万元) 41,306.22
期末基金份额净值(元) 1.4895