单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.14 15.76 18.10 19.98 4.77 7.07 13.01 171.00
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 12.00
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.01 -9.43 -9.33 -10.34 0.51 4.57 6.20 159.00
① — ③ 1.14 15.76 18.10 19.98 4.77 7.07 13.01 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 17.13 -8.22 1.09 -6.39 -14.77 5.99 7.28
基准收益率②% 17.09 -6.83 -0.75 -5.43 -13.74 12.98 -5.13
① — ② 0.04 -1.39 1.84 -0.96 -1.03 -6.99 12.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2018/08/15 8月8天 11.26 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
叶勇 2018/08/24 7月29天 10.85 叶勇,中国,本科、学士,已取得基金从业资格。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职,2015年3月加入万家基金管理有限公司,先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/05/05 2018/08/15 3年3月13天 7.20
华光磊 2013/08/08 2015/05/22 1年9月17天 57.73
朱颖 2012/02/04 2015/02/12 3年9天 58.97
吴印 2010/07/03 2013/08/08 3年1月7天 10.07
鞠英利 2009/03/04 2010/07/03 1年4月1天 16.23
欧庆铃 2008/06/27 2009/08/04 1年1月8天 68.94

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 147.92 8.03 新增 4.55
制造业 569.32 30.92 -19.90 -5.26
批发和零售业 133.54 7.25 新增 4.01
信息传输、软件和信息技术服务业 199.54 10.84 -6.39 3.67
房地产业 58.89 3.20 13.42 -2.84
合计 1,109.21 60.24 -4.14 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 4.81 83.45 4.01% 新晋 --
002367 康力电梯 14.60 81.32 3.91% 新晋 --
600030 中信证券 5.00 80.05 3.85% -0.92 --
002594 比亚迪 1.55 79.05 3.80% 新晋 --
601155 新城控股 3.30 78.18 3.76% 新晋 --
600048 保利地产 6.50 76.64 3.68% 新晋 --
601066 中信建投 8.00 69.68 3.35% 新晋 --
603323 苏农银行 10.81 66.05 3.17% 新晋 --
600999 招商证券 4.60 61.64 2.96% -0.90 --
300033 同花顺 1.60 61.12 2.94% 新晋 --
合计 -- 60.77 737.18 35.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 137.51 7.47 0.84
其中:政策性金融债 137.51 7.47 0.84
合计 137.51 7.47 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 1.38 137.51 7.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.06%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 173.81
本期利润(万元) 336.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2282
期末基金资产净值(万元) 1,841.18
期末基金份额净值(元) 1.5007