单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.78 4.13 -9.75 -12.00 -10.38 -5.66 8.35 121.59
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 -1.49
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -5.25 -10.60 --
① — ② 5.13 7.70 6.45 9.21 9.98 13.47 34.68 123.08
① — ③ 4.00 7.21 1.22 0.09 0.22 -0.41 18.95 0.00
同类排名 45/2903 44/2825 1118/2693 1057/2371 1054/2312 896/1713 257/1199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.82 -14.12 4.93 2.44 11.93 7.35 87.12
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -1.44 -6.42 7.25 -1.65 -5.39 15.51 80.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 3年7月8天 25.64 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/06/24 1年5月18天 -6.89 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章恒 2014/11/04 2016/01/23 1年2月20天 62.48
华光磊 2014/10/08 2015/05/22 7月16天 108.59
吴印 2012/02/04 2014/10/08 2年8月7天 45.71
马云飞 2011/08/06 2013/05/25 1年9月23天 17.02
欧庆铃 2009/05/18 2011/08/13 2年2月27天 -2.38

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 317.50 0.11 -- -1.93
采矿业 3,872.44 1.38 -- -1.78
制造业 13,374.78 4.78 -- -27.61
建筑业 24,679.54 8.81 -- 6.82
批发和零售业 4,188.96 1.50 -- -2.05
交通运输、仓储和邮政业 9,431.48 3.37 -- 0.70
金融业 21,032.39 7.51 -- -1.67
房地产业 167,969.00 59.99 -- 55.37
水利、环境和公共设施管理业 50.96 0.02 -- -0.74
合计 244,917.05 87.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 1,046.24 25,423.56 9.08% 0.30 0.00
601155 新城控股 965.78 25,293.78 9.03% -0.73 --
600048 保利地产 2,029.48 24,698.72 8.82% 1.49 --
001979 招商蛇口 1,203.48 22,492.96 8.03% 2.20 --
600606 绿地控股 3,349.14 21,434.50 7.66% -0.37 0.00
600383 金地集团 1,986.99 18,022.02 6.44% -0.71 0.00
601997 贵阳银行 1,423.96 17,414.99 6.22% -0.23 --
600340 华夏幸福 604.42 15,309.96 5.47% 0.06 --
002146 荣盛发展 1,499.46 11,965.73 4.27% 0.06 --
600029 南方航空 947.46 6,404.81 2.29% -0.66 --
合计 -- 15,056.41 188,461.03 67.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,916.00 25.42 18.52
合计 9,916.00 25.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,239.14
本期利润(万元) -8,048.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0324
期末基金资产净值(万元) 280,004.38
期末基金份额净值(元) 1.0949