单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.16 -1.82 3.39 0.94 10.16 40.36 24.36 154.19
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 20.71
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② -3.13 -1.63 9.00 4.39 6.83 26.62 49.82 133.48
① — ③ -1.51 -3.60 4.54 1.23 0.90 22.77 31.49 0.00
同类排名 2189/2901 2367/2806 290/2533 1004/2649 822/2270 162/1477 83/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.93 2.44 2.31 1.24 11.93 7.35 87.12
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 6.98
① — ② 7.25 -1.65 -1.43 -3.66 -5.39 15.51 80.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 2年8月26天 44.13 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/06/24 7月6天 6.81 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章恒 2014/11/04 2016/01/23 1年2月20天 62.48
华光磊 2014/10/08 2015/05/22 7月16天 108.59
吴印 2012/02/04 2014/10/08 2年8月7天 45.71
马云飞 2011/08/06 2013/05/25 1年9月23天 17.02
欧庆铃 2009/05/18 2011/08/13 2年2月27天 -2.38

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,240.39 14.28 -6.43 -17.98
建筑业 41,364.76 12.50 0.73 10.00
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 13,794.42 4.17 -2.07 2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 0.33 -5.47
金融业 26,453.61 8.00 -0.96 -0.99
房地产业 159,507.25 48.21 2.65 43.82
合计 288,366.49 87.16 -2.87 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 748.79 26,342.37 7.96% 2.11 -5.15
600606 绿地控股 3,549.35 26,300.69 7.95% 新晋 -0.82
600340 华夏幸福 583.86 19,156.40 5.79% -3.68 -8.55
600383 金地集团 1,619.24 18,880.29 5.71% 1.34 -4.39
601997 贵阳银行 1,307.02 18,781.84 5.68% -0.36 0.61
001979 招商蛇口 842.81 18,373.24 5.55% 0.58 3.65
000002 万科A 480.06 15,981.07 4.83% -3.10 -3.77
600048 保利地产 1,165.29 15,696.41 4.74% -3.13 0.58
600491 龙元建设 1,294.45 13,811.81 4.17% 0.18 -10.58
600068 葛洲坝 1,500.79 13,161.90 3.98% -0.12 -3.15
合计 -- 13,091.66 186,486.02 56.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,916.00 25.42 18.52
合计 9,916.00 25.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 30,316.16
本期利润(万元) 13,346.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0571
期末基金资产净值(万元) 330,842.40
期末基金份额净值(元) 1.312