单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.24 27.22 40.73 33.51 8.88 13.30 37.63 178.29
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 22.86
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.91 2.03 13.30 3.19 4.62 10.80 30.82 155.43
① — ③ 4.24 27.22 40.73 33.51 8.88 13.30 37.63 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 30.21 -5.47 -2.82 -14.12 -17.22 11.93 7.35
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 7.45 4.18 -1.44 -6.42 2.44 -5.39 15.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 3年11月20天 57.79 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月22日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日代任万家消费成长股票型基金基金经理。
李文宾 2017/06/24 1年10月 16.93 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日至2019年1月16日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章恒 2014/11/04 2016/01/23 1年2月20天 62.48
华光磊 2014/10/08 2015/05/22 7月16天 108.59
吴印 2012/02/04 2014/10/08 2年8月7天 45.71
马云飞 2011/08/06 2013/05/25 1年9月23天 17.02
欧庆铃 2009/05/18 2011/08/13 2年2月27天 -2.38

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 510.08 0.16 -0.10 -3.32
制造业 22,325.02 6.82 -1.09 -29.36
建筑业 13,842.22 4.23 -0.39 1.91
批发和零售业 9,895.76 3.02 -0.85 -0.22
交通运输、仓储和邮政业 24,519.44 7.49 -2.58 4.73
金融业 32,200.71 9.84 -4.46 2.18
房地产业 201,521.64 61.56 8.27 55.52
科学研究和技术服务业 59.50 0.02 0.00 -1.76
文化、体育和娱乐业 2,838.23 0.87 新增 -1.61
合计 307,712.60 94.01 -0.54 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 983.41 23,424.94 9.41% 0.33 0.00
601155 新城控股 978.09 23,170.85 9.30% 0.27 --
600340 华夏幸福 907.96 23,107.67 9.28% 3.81 --
600606 绿地控股 3,661.32 22,370.69 8.98% 1.32 0.00
600048 保利地产 1,882.42 22,193.76 8.91% 0.09 --
001979 招商蛇口 1,169.34 20,287.97 8.15% 0.12 --
002146 荣盛发展 2,507.12 19,931.58 8.00% 3.73 --
600383 金地集团 1,911.45 18,388.17 7.38% 0.94 0.00
601997 贵阳银行 1,241.50 13,259.18 5.32% -0.90 --
600029 南方航空 1,385.87 9,202.19 3.69% 1.40 --
合计 -- 16,628.48 195,337.00 78.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,031.80 1.84 -0.59
其中:政策性金融债 6,031.80 1.84 -0.59
合计 6,031.80 1.84 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140219 14国开19 30.00 3023.70 0.92
180209 18国开09 30.00 3008.10 0.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,461.71
本期利润(万元) 77,093.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3029
期末基金资产净值(万元) 327,345.78
期末基金份额净值(元) 1.2856