单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.59 -0.56 4.96 10.38 5.48 24.13 126.80 148.31
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 25.59
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② 5.81 1.05 -0.22 3.34 2.72 27.41 113.25 122.72
① — ③ 3.97 -3.58 -3.92 -1.60 -4.28 16.86 81.41 0.00
同类排名 24/2491 1949/2442 1396/2307 816/2004 1172/1911 150/1270 20/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.31 1.24 5.49 3.75 7.35 87.12 -4.47
基准收益率②% 3.74 4.90 3.58 1.43 -8.16 6.98 41.16
① — ② -1.43 -3.66 1.91 2.32 15.51 80.14 -45.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 30.413 347/644 25.830 231/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.915 373/644 0.826 211/477
下行风险 下行风险说明 21.587 297/644 18.213 201/477
夏普比率 夏普比率说明 1.019 偏高 88/644 0.869 偏高 75/477
詹森指数 詹森指数说明 1.335 29/644 1.030 偏高 56/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 2年4月12天 40.14 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任万家臻选混合型基金的基金经理。
李文宾 2017/06/24 2月22天 3.86 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章恒 2014/11/04 2016/01/23 1年2月20天 62.48
华光磊 2014/10/08 2015/05/22 7月16天 108.59
吴印 2012/02/04 2014/10/08 2年8月7天 45.71
马云飞 2011/08/06 2013/05/25 1年9月23天 17.02
欧庆铃 2009/05/18 2011/08/13 2年2月27天 -2.38

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,088.71 0.81 1.57 -0.86
采矿业 5,563.21 1.45 0.01 -0.51
制造业 19,074.59 4.98 10.47 -26.77
建筑业 90,469.86 23.64 4.44 20.94
交通运输、仓储和邮政业 4,876.43 1.27 新增 -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2,874.55 0.75 0.54 -2.61
金融业 59,227.30 15.48 -5.73 6.41
房地产业 168,320.25 43.98 -15.71 40.67
水利、环境和公共设施管理业 7,844.35 2.05 新增 0.66
合计 361,345.68 94.41 -6.79 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 1,048.82 32,597.29 8.52% -0.28 -1.04
002146 荣盛发展 2,874.74 27,482.50 7.18% 1.48 -0.72
000002 万科A 895.90 23,517.35 6.15% 新晋 10.24
601997 贵阳银行 1,574.40 23,159.49 6.05% 0.85 0.51
600048 保利地产 2,080.91 21,641.51 5.66% 2.59 4.64
001979 招商蛇口 1,076.99 19,687.35 5.14% -1.38 -0.69
600491 龙元建设 1,500.91 17,020.26 4.45% -0.69 0.10
601155 新城控股 916.18 16,372.07 4.28% 新晋 14.18
002310 东方园林 766.49 16,103.92 4.21% 0.67 6.89
600383 金地集团 1,155.60 13,254.75 3.46% 新晋 3.06
合计 -- 13,890.94 210,836.49 55.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,916.00 25.42 18.52
合计 9,916.00 25.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,585.26
本期利润(万元) 11,774.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0462
期末基金资产净值(万元) 382,681.49
期末基金份额净值(元) 1.2206