单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.57 -6.36 -13.64 -12.16 -10.21 -1.05 35.83 121.20
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 5.13
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 4.58 --
① — ② 2.68 -3.62 -1.85 3.75 6.57 7.29 45.90 116.07
① — ③ 5.04 -2.03 -6.09 -2.11 -2.66 1.71 31.25 0.00
同类排名 10/1057 695/1035 795/972 510/905 515/840 303/644 23/444 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.12 4.93 2.44 2.31 11.93 7.35 87.12
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 6.98
① — ② -6.42 7.25 -1.65 -1.43 -5.39 15.51 80.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 3年4月23天 25.42 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/06/24 1年3月3天 -7.05 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章恒 2014/11/04 2016/01/23 1年2月20天 62.48
华光磊 2014/10/08 2015/05/22 7月16天 108.59
吴印 2012/02/04 2014/10/08 2年8月7天 45.71
马云飞 2011/08/06 2013/05/25 1年9月23天 17.02
欧庆铃 2009/05/18 2011/08/13 2年2月27天 -2.38

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 286.38 0.10 -- -1.85
采矿业 10,772.51 3.75 -- 0.75
制造业 20,767.73 7.22 -- -26.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 24,037.45 8.36 -- 6.23
批发和零售业 4,432.50 1.54 -- -2.13
交通运输、仓储和邮政业 12,293.66 4.28 -- 1.39
金融业 21,548.96 7.49 -- 0.10
房地产业 162,509.63 56.51 -- 52.73
水利、环境和公共设施管理业 59.13 0.02 -- -0.36
合计 256,715.11 89.27 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 906.68 28,079.82 9.76% 1.80 -9.95
000002 万科A 1,026.67 25,256.20 8.78% 3.95 -5.88
600606 绿地控股 3,529.32 23,081.76 8.03% 0.08 1.68
600048 保利地产 1,727.56 21,076.28 7.33% 2.59 -2.07
600383 金地集团 2,016.47 20,547.79 7.15% 1.44 -5.52
601997 贵阳银行 1,500.65 18,548.00 6.45% 0.77 3.21
001979 招商蛇口 880.70 16,777.27 5.83% 0.28 -4.02
600340 华夏幸福 604.65 15,569.69 5.41% -0.38 -0.04
002146 荣盛发展 1,388.41 12,120.82 4.21% 新晋 -1.64
600029 南方航空 1,003.16 8,476.69 2.95% 新晋 -15.76
合计 -- 14,584.27 189,534.32 65.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,916.00 25.42 18.52
合计 9,916.00 25.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,247.78
本期利润(万元) -46,733.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1853
期末基金资产净值(万元) 287,568.55
期末基金份额净值(元) 1.1267