近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.69 | 0.46 | 2.02 | 1.68 | -0.98 | 6.15 | 2.96 |
基准收益率②% | 0.82 | -0.03 | 1.03 | -0.16 | 0.19 | 2.28 | -0.16 |
① — ② | -1.51 | 0.49 | 0.99 | 1.84 | -1.17 | 3.87 | 3.12 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈佳昀 | 2017/08/16 | 6年7月1天 | 23.84 | 陈佳昀,男,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2019年9月9日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月28日至2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月9日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日至2019年9月9日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日至2019年9月9日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月17日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年3月23日任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2023年1月16日,担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2021年6月28日任万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 13467 | 13159 | 9520 | 9820 | |
户均持有份额(万) | 0.25 | 0.37 | 0.50 | 0.40 | |
机构持有比例(%) | 58.41 | 73.36 | 74.82 | 73.16 | |
个人持有比例(%) | 41.59 | 26.64 | 25.18 | 26.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 46,282.11 | 39.85 | 34.68 |
其中:政策性金融债 | 6,170.38 | 5.31 | -- |
企业债券 | 101.96 | 0.09 | -2.93 |
可转换债券 | 24,720.59 | 21.28 | -27.60 |
短期融资券 | 27,132.10 | 23.36 | 7.53 |
中期票据 | 5,146.25 | 4.43 | -- |
同业存单 | 4,935.05 | 4.25 | -- |
合计 | 108,318.05 | 93.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928006 | 19工商银行二级01 | 100.00 | 10363.58 | 8.92 |
1928004 | 19农业银行二级02 | 94.00 | 9748.20 | 8.39 |
012382296 | 23浙交投SCP007 | 90.00 | 9092.41 | 7.83 |
210402 | 21农发02 | 60.00 | 6170.38 | 5.31 |
102280381 | 22闽能源MTN001 | 50.00 | 5146.25 | 4.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500--1000万元 | 0.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 196.20 |
本期利润(万元) | 360.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
期末基金资产净值(万元) | 115,166.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0109 |