万家稳健增利债券A(519186)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.50 -0.14 0.75 -0.14 0.82 1.49 12.34
基准收益率②% 1.21 -1.42 -0.42 -1.04 -4.26 -1.80 4.51
① — ② 0.29 1.28 1.17 0.90 5.08 3.29 7.83
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/08/16 11月25天 2.45 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2012/03/17 2017/09/30 5年6月18天 43.89
朱虹 2013/03/20 2014/05/24 1年2月5天 3.90
邹昱 2010/08/21 2012/11/22 2年3月4天 12.13
张旭伟 2009/08/12 2010/08/21 1年9天 5.62

万家稳健增利债券A万家稳健增利债券C基金总份额

万家稳健增利债券A万家稳健增利债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2093627693444883141
户均持有份额(万)0.591.102.1734.48
机构持有比例(%)83.8290.7996.3896.87
个人持有比例(%)16.189.213.623.13

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 295.71 0.72 -- --
合计 295.71 0.72 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,464.84 13.04 13.00
金融债券 1,509.38 13.44 -32.79
其中:政策性金融债 1,509.38 13.44 -32.79
企业债券 1,988.50 17.71 -7.71
可转换债券 3,655.97 32.56 20.73
短期融资券 2,012.90 17.92 7.48
中期票据 494.55 4.40 -2.48
合计 11,126.14 99.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 118.08
本期利润(万元) 203.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0166
期末基金资产净值(万元) 13,706.98
期末基金份额净值(元) 1.1258