单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.53 -0.01 1.32 1.25 2.03 2.16 7.94 60.20
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 28.97
同类平均 ③% -0.54 0.24 1.36 1.27 1.70 2.55 5.83 --
① — ② -0.53 -0.01 1.32 1.25 2.03 2.16 4.91 31.23
① — ③ 0.01 -0.25 -0.04 -0.01 0.33 -0.39 2.11 0.00
同类排名 98/140 99/140 98/140 99/140 88/140 80/133 49/124 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.39 -0.25 0.64 -0.24 0.40 1.12 11.91
基准收益率②% 1.21 -1.42 -0.42 -1.04 -4.26 -1.80 4.51
① — ② 0.18 1.17 1.06 0.80 4.66 2.92 7.40
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/08/16 9月19天 0.89 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2012/03/17 2017/09/30 5年6月18天 40.89
朱虹 2013/03/20 2014/05/24 1年2月5天 3.45
邹昱 2010/08/21 2012/11/22 2年3月4天 11.24
张旭伟 2009/08/12 2010/08/21 1年9天 5.19

万家稳健增利债券A万家稳健增利债券C基金总份额

万家稳健增利债券A万家稳健增利债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)242830334248699
户均持有份额(万)0.362.250.465.14
机构持有比例(%)0.0075.590.000.00
个人持有比例(%)100.0024.41100.00100.00

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 295.71 0.72 -- --
合计 295.71 0.72 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5.85 0.04 --
金融债券 6,695.95 46.23 0.86
其中:政策性金融债 6,695.95 46.23 0.86
企业债券 3,681.86 25.42 5.87
可转换债券 1,714.07 11.83 7.74
短期融资券 1,511.70 10.44 -13.37
中期票据 996.80 6.88 --
合计 14,606.23 100.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.79
本期利润(万元) 12.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 777.48
期末基金份额净值(元) 1.1074