单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.38 0.65 4.88 5.07 3.49 4.76 -- 7.34
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 -- 2.96
同类平均 ③% -0.92 -0.22 2.42 2.50 1.24 1.00 -- --
① — ② -0.38 0.65 4.88 5.07 3.49 4.30 0.00 4.38
① — ③ 0.54 0.87 2.46 2.57 2.26 3.76 0.00 0.00
同类排名 156/446 146/437 48/418 59/371 85/364 84/234 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 2.76 1.39 0.07 -1.40 -1.32 5.98 --
基准收益率②% -0.42 -1.04 -1.45 -2.56 -1.80 4.75 --
① — ② 3.18 2.43 1.52 1.16 0.48 1.23 --
业绩比较基准 中债总全价指数(总值)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/06/08 2年3月9天 7.25 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/02/03 7月13天 5.37 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙驰 2015/06/08 2015/10/17 4月11天 1.78

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 62.40 1.26 新增 0.73
制造业 296.02 5.98 1.61 -1.01
金融业 406.74 8.22 -0.11 5.12
房地产业 181.30 3.66 -1.83 2.05
合计 946.46 19.12 -0.15 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 4.36 98.62 1.99% 新晋 -13.57
600887 伊利股份 3.53 97.08 1.96% 新晋 7.38
601211 国泰君安 4.37 94.52 1.91% 0.40 -7.88
601336 新华保险 1.59 90.11 1.82% 新晋 12.70
000776 广发证券 3.90 74.02 1.50% 新晋 -6.68
002146 荣盛发展 7.49 71.60 1.45% 新晋 -0.72
600038 中直股份 1.56 68.19 1.38% 新晋 2.80
000998 隆平高科 2.40 62.40 1.26% 新晋 -2.88
600383 金地集团 5.39 61.84 1.25% 新晋 3.06
000768 中航飞机 2.72 52.31 1.06% 新晋 -4.51
合计 -- 37.31 770.69 15.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 112.85 2.28 -0.43
金融债券 506.80 10.24 5.49
其中:政策性金融债 506.80 10.24 5.49
企业债券 3,742.25 75.62 2.49
可转换债券 280.55 5.67 4.11
合计 4,642.46 93.81 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 174.80
本期利润(万元) 127.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0284
期末基金资产净值(万元) 4,948.66
期末基金份额净值(元) 1.1174