单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.71 -0.98 -0.25 -0.41 3.94 5.12 6.68 6.83
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.91 2.96
同类平均 ③% -1.20 -0.94 -0.02 -0.21 1.98 3.03 -4.75 --
① — ② -1.71 -0.98 -0.25 -0.41 3.94 5.12 3.77 3.87
① — ③ -0.51 -0.04 -0.23 -0.20 1.96 2.09 11.44 0.00
同类排名 345/451 276/440 249/421 253/424 117/396 102/273 43/214 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.36 0.70 2.76 1.39 4.99 -1.32 5.98
基准收益率②% 1.21 -1.42 -0.42 -1.04 -4.26 -1.80 4.75
① — ② -0.85 2.12 3.18 2.43 9.25 0.48 1.23
业绩比较基准 中债总全价指数(总值)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/06/08 2年11月29天 6.83 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/02/03 1年3月28天 4.95 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙驰 2015/06/08 2015/10/17 4月11天 1.78

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 921.62 7.97 -0.37 1.62
建筑业 46.70 0.40 1.64 -0.43
交通运输、仓储和邮政业 527.85 4.57 -0.34 3.22
信息传输、软件和信息技术服务业 251.60 2.18 -0.80 -0.31
金融业 305.16 2.64 -1.68 -0.40
综合 63.10 0.55 新增 0.31
合计 2,116.03 18.31 -0.14 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300024 机器人 15.20 317.53 2.75% 新晋 16.99
600115 东方航空 43.02 310.17 2.68% 0.65 1.49
601601 中国太保 7.00 237.51 2.06% 新晋 -14.44
600029 南方航空 20.91 217.67 1.88% 0.11 2.88
300613 富瀚微 0.76 133.02 1.15% 新晋 15.66
600967 内蒙一机 8.68 125.95 1.09% 0.26 -9.22
002465 海格通信 11.65 122.91 1.06% 新晋 20.14
002153 石基信息 4.42 118.59 1.03% 新晋 9.69
300037 新宙邦 4.96 105.35 0.91% 新晋 -9.61
603997 继峰股份 5.50 69.80 0.60% 新晋 4.43
合计 -- 122.10 1,758.50 15.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,618.66 22.66 22.19
金融债券 2,125.40 18.39 -9.31
其中:政策性金融债 2,125.40 18.39 -9.31
企业债券 2,670.02 23.10 -9.40
可转换债券 534.02 4.62 2.34
短期融资券 3,517.20 30.43 2.78
合计 11,465.30 99.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 65.36
本期利润(万元) 47.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 11,556.69
期末基金份额净值(元) 1.1292