单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.06 0.79 0.96 0.55 3.21 7.99 -- 7.86
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 2.96
同类平均 ③% 0.31 0.08 0.51 1.05 3.35 3.08 -- --
① — ② -0.06 0.79 0.96 0.55 3.21 7.99 0.00 4.90
① — ③ -0.37 0.71 0.45 -0.50 -0.14 4.91 0.00 0.00
同类排名 292/449 179/433 207/424 270/433 193/395 49/253 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.70 2.76 1.39 0.07 4.99 -1.32 5.98
基准收益率②% -1.42 -0.42 -1.04 -1.45 -4.26 -1.80 4.75
① — ② 2.12 3.18 2.43 1.52 9.25 0.48 1.23
业绩比较基准 中债总全价指数(总值)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/06/08 2年7月23天 7.13 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/02/03 11月27天 5.25 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙驰 2015/06/08 2015/10/17 4月11天 1.78

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 961.70 7.60 -1.62 0.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 117.50 0.93 新增 0.31
建筑业 257.55 2.04 新增 1.23
交通运输、仓储和邮政业 535.06 4.23 新增 2.66
信息传输、软件和信息技术服务业 174.78 1.38 新增 -0.20
金融业 121.27 0.96 7.26 -1.96
房地产业 65.23 0.52 3.14 -0.83
文化、体育和娱乐业 64.18 0.51 新增 -0.22
合计 2,297.27 18.17 0.95 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 东方航空 31.33 257.22 2.03% 新晋 -9.15
600029 南方航空 18.73 223.26 1.77% 新晋 0.42
000581 威孚高科 7.92 190.08 1.50% 新晋 -7.31
603929 亚翔集成 7.02 183.01 1.45% 新晋 -20.34
300196 长海股份 9.57 124.79 0.99% 新晋 -17.02
600030 中信证券 6.70 121.27 0.96% 新晋 -8.91
600674 川投能源 11.54 117.50 0.93% 新晋 -9.21
002675 东诚药业 9.96 117.43 0.93% 新晋 -18.44
300183 东软载波 6.00 115.32 0.91% 新晋 -28.35
600967 内蒙一机 8.68 104.59 0.83% 新晋 4.59
合计 -- 117.45 1,554.47 12.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.18 0.47 -1.81
金融债券 3,503.31 27.70 17.46
其中:政策性金融债 3,503.31 27.70 17.46
企业债券 4,110.64 32.50 -43.12
可转换债券 288.20 2.28 -3.39
短期融资券 3,497.30 27.65 --
合计 11,460.63 90.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 29.22
本期利润(万元) 28.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 12,649.14
期末基金份额净值(元) 1.1252