单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.86 -10.81 -26.40 -24.19 -23.29 -12.00 -6.43 -6.28
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -40.56
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -5.81 -1.29 -8.25 -1.18 1.35 4.90 18.49 34.28
① — ③ -6.99 -0.58 -13.49 -10.01 -10.16 -4.43 2.72 0.00
同类排名 2582/2715 1325/2654 2265/2521 1789/2310 1645/2174 928/1565 480/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.87 6.90 1.30 2.41 12.54 9.05 5.66
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 2.60 10.30 -4.29 -4.59
① — ② -11.89 7.40 -0.89 -0.19 2.24 13.34 10.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.731 偏高 668/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 707/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.049 偏高 656/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.286 423/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 356,116,248,845,613,269,999.000 431/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/12/24 2年9月28天 -8.65 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/06/24 1年3月25天 -20.60 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/05/19 2017/06/24 2年1月7天 18.04
苏谋东 2015/05/19 2015/12/24 7月9天 2.08

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,833.44 3.70 -- 0.70
制造业 6,389.33 6.16 -- -27.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
建筑业 11,917.41 11.49 -- 9.35
交通运输、仓储和邮政业 3,378.69 3.26 -- 0.37
金融业 8,316.34 8.02 -- 0.62
房地产业 59,739.45 57.59 -- 53.81
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 93,589.94 90.24 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 326.38 10,107.89 9.74% 1.33 -9.95
600048 保利地产 747.63 9,121.06 8.79% 3.97 -2.07
601997 贵阳银行 671.22 8,296.23 8.00% 0.74 3.21
600606 绿地控股 1,197.98 7,834.77 7.55% -0.16 1.68
000002 万科A 312.00 7,675.27 7.40% 新晋 -5.88
600383 金地集团 720.27 7,339.55 7.08% -0.03 -5.52
600340 华夏幸福 263.07 6,773.94 6.53% 1.10 -0.04
001979 招商蛇口 340.49 6,486.28 6.25% 2.10 -4.02
002146 荣盛发展 504.09 4,400.69 4.24% 新晋 -1.64
000961 中南建设 603.54 3,808.34 3.67% 新晋 -6.75
合计 -- 5,686.67 71,844.02 69.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 160.73 0.14 --
金融债券 2,024.60 1.76 --
其中:政策性金融债 2,024.60 1.76 --
企业债券 76.54 0.07 --
短期融资券 5,540.30 4.83 --
合计 7,802.17 6.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,864.37
本期利润(万元) -18,628.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1828
期末基金资产净值(万元) 103,730.51
期末基金份额净值(元) 0.975