单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.23 -9.36 2.82 -1.06 4.77 37.05 22.13 22.31
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 -29.46
同类平均 ③% -2.52 -3.32 -1.76 -2.45 5.64 10.16 -17.29 --
① — ② 2.11 -1.18 10.30 7.57 8.31 32.39 62.45 51.77
① — ③ -0.71 -6.04 4.58 1.39 -0.87 26.89 39.42 0.00
同类排名 1914/2920 2510/2814 399/2591 1198/2628 1182/2295 98/1497 42/976 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 6.90 1.30 2.41 2.11 12.54 9.05 5.66
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 -4.29 -4.59
① — ② 7.40 -0.89 -0.19 -0.99 2.24 13.34 10.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/12/24 2年5月10天 19.21 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/06/24 11月12天 3.62 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/05/19 2017/06/24 2年1月7天 18.04
苏谋东 2015/05/19 2015/12/24 7月9天 2.08

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,462.92 15.35 -12.07 -16.92
建筑业 16,579.27 13.79 6.21 11.29
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3,000.50 2.50 新增 0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
金融业 11,009.64 9.16 -1.73 0.18
房地产业 56,495.64 46.98 8.12 42.59
租赁和商务服务业 2,081.08 1.73 新增 -0.88
合计 107,635.11 89.51 -3.70 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 287.56 10,116.24 8.41% 1.66 -5.15
600606 绿地控股 1,251.32 9,272.26 7.71% 新晋 -0.82
601997 贵阳银行 607.57 8,730.81 7.26% -0.17 0.61
600383 金地集团 733.33 8,550.63 7.11% 3.50 -4.39
600340 华夏幸福 198.85 6,524.13 5.43% -4.06 -8.55
600048 保利地产 430.25 5,795.44 4.82% -3.35 0.58
600491 龙元建设 530.90 5,664.70 4.71% -0.31 -10.58
300197 铁汉生态 483.97 5,464.04 4.54% -1.67 1.55
001979 招商蛇口 228.70 4,985.70 4.15% -4.44 3.65
000401 冀东水泥 335.59 4,825.79 4.01% 新晋 3.66
合计 -- 5,088.04 69,929.74 58.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 160.73 0.14 --
金融债券 2,024.60 1.76 --
其中:政策性金融债 2,024.60 1.76 --
企业债券 76.54 0.07 --
短期融资券 5,540.30 4.83 --
合计 7,802.17 6.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,580.91
本期利润(万元) 5,800.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0624
期末基金资产净值(万元) 120,248.57
期末基金份额净值(元) 1.1589