单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-08-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.24 1.12 4.58 19.69 18.91 3.30 17.57 24.19
上证指数 ②% -0.24 -0.40 2.71 15.49 6.10 -12.46 -6.63 -32.76
同类平均 ③% 3.11 6.69 10.18 21.24 13.22 7.33 11.92 --
① — ② -4.00 1.52 1.87 4.20 12.81 15.76 24.20 56.95
① — ③ -7.35 -5.57 -5.60 -1.56 5.69 -4.02 5.66 0.00
同类排名 3002/3020 2598/2948 2013/2810 1393/2742 649/2592 1273/2007 501/1452 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -8.49 32.74 -4.60 -2.17 -16.07 12.54 9.05
基准收益率②% -0.11 14.43 -4.88 -0.21 -9.32 10.30 -4.29
① — ② -8.38 18.31 0.28 -1.96 -6.75 2.24 13.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/12/24 3年8月3天 21.03 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。
李文宾 2017/06/24 2年2月 5.21 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日至2019年1月16日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/05/19 2017/06/24 2年1月7天 18.04
苏谋东 2015/05/19 2015/12/24 7月9天 2.08

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,413.65 9.26 -- -24.99
建筑业 3,278.94 3.61 -- 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2,839.15 3.13 -- -1.85
金融业 7,693.52 8.47 -- -1.81
房地产业 57,808.39 63.65 -- 59.23
文化、体育和娱乐业 2.31 0.00 -- -1.08
合计 80,035.96 88.12 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 268.28 8,737.77 9.62% 1.48 -11.07
600606 绿地控股 1,136.21 7,760.31 8.54% 0.00 -6.47
600048 保利地产 604.45 7,712.83 8.49% 0.35 1.00
000002 万科A 259.16 7,207.20 7.94% -1.73 -7.35
000961 中南建设 627.25 5,432.00 5.98% 新晋 -13.45
601155 新城控股 136.19 5,421.65 5.97% -0.77 -14.39
600383 金地集团 440.24 5,252.01 5.78% -0.76 -1.94
601128 常熟银行 563.08 4,346.95 4.79% 新晋 -1.87
002146 荣盛发展 425.63 3,996.65 4.40% -3.07 -9.86
000560 我爱我家 786.24 3,758.21 4.14% 新晋 -2.62
合计 -- 5,246.73 59,625.58 65.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 160.73 0.14 --
金融债券 2,024.60 1.76 --
其中:政策性金融债 2,024.60 1.76 --
企业债券 76.54 0.07 --
短期融资券 5,540.30 4.83 --
合计 7,802.17 6.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,619.89
本期利润(万元) -7,960.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0966
期末基金资产净值(万元) 90,823.99
期末基金份额净值(元) 1.0243