单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 6.12 14.96 -5.06 4.24 43.65 -3.18 0.17
基准收益率②% -2.83 -1.58 -1.60 2.84 -9.48 0.50 15.25
① — ② 8.95 16.54 -3.46 1.40 53.13 -3.68 -15.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,385.213 偏高 1504/1898 2,319.964 偏高 965/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.784 916/1898 0.890 偏高 824/1143
下行风险 下行风险说明 15.842 偏高 1610/1898 16.239 1049/1143
夏普比率 夏普比率说明 2.795 1765/1898 2.170 1061/1143
詹森指数 詹森指数说明 -0.780 1765/1898 -1.000 1060/1143
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2020/09/23 3年6月3天 67.27 黄海先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月14日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙远慧 2019/10/30 2020/11/17 1年18天 9.74
莫海波 2015/12/24 2020/03/10 4年2月17天 28.82
李文宾 2017/06/24 2019/10/30 2年4月6天 8.35
高翰昆 2015/05/19 2017/06/24 2年1月5天 18.04
苏谋东 2015/05/19 2015/12/24 7月5天 2.60

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 70,923.49 75.57 10.96 70.67
制造业 6,469.93 6.89 -6.70 -41.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 548.27 0.58 -0.58 -2.14
批发和零售业 7,094.00 7.56 -0.31 5.94
金融业 3,194.27 3.40 新增 -1.52
水利、环境和公共设施管理业 8.71 0.01 0.00 -0.43
合计 88,238.67 94.01 -0.03 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600985 淮北矿业 513.40 8,537.90 9.10% -0.41 -14.02
601225 陕西煤业 407.06 8,503.54 9.06% 0.07 -2.59
600256 广汇能源 1,171.55 8,364.87 8.91% -0.31 -0.48
600348 华阳股份 795.30 7,762.08 8.27% -0.69 -9.54
601898 中煤能源 757.19 7,337.17 7.82% -1.02 -14.26
601699 潞安环能 326.75 7,159.03 7.63% -2.03 -16.65
600546 山煤国际 405.14 7,094.00 7.56% 0.32 -12.69
000983 山西焦煤 601.90 5,946.80 6.34% -3.08 -13.21
601666 平煤股份 428.97 4,958.90 5.28% 新晋 -11.73
603345 安井食品 41.32 4,322.49 4.61% 新晋 -1.47
合计 -- 5,448.58 69,986.78 74.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -331.37
本期利润(万元) 4,293.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1007
期末基金资产净值(万元) 93,852.48
期末基金份额净值(元) 1.8492