近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 6.12 | 14.96 | -5.06 | 4.24 | 43.65 | -3.18 | 0.17 |
基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -1.60 | 2.84 | -9.48 | 0.50 | 15.25 |
① — ② | 8.95 | 16.54 | -3.46 | 1.40 | 53.13 | -3.68 | -15.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 2,385.213 | 偏高 | 1504/1898 | 2,319.964 | 偏高 | 965/1143 |
贝塔系数 | 0.784 | 中 | 916/1898 | 0.890 | 偏高 | 824/1143 |
下行风险 | 15.842 | 偏高 | 1610/1898 | 16.239 | 高 | 1049/1143 |
夏普比率 | 2.795 | 低 | 1765/1898 | 2.170 | 低 | 1061/1143 |
詹森指数 | -0.780 | 低 | 1765/1898 | -1.000 | 低 | 1060/1143 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄海 | 2020/09/23 | 3年6月3天 | 67.27 | 黄海先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月14日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 70,923.49 | 75.57 | 10.96 | 70.67 |
制造业 | 6,469.93 | 6.89 | -6.70 | -41.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548.27 | 0.58 | -0.58 | -2.14 |
批发和零售业 | 7,094.00 | 7.56 | -0.31 | 5.94 |
金融业 | 3,194.27 | 3.40 | 新增 | -1.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.71 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
合计 | 88,238.67 | 94.01 | -0.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600985 | 淮北矿业 | 513.40 | 8,537.90 | 9.10% | -0.41 | -14.02 |
601225 | 陕西煤业 | 407.06 | 8,503.54 | 9.06% | 0.07 | -2.59 |
600256 | 广汇能源 | 1,171.55 | 8,364.87 | 8.91% | -0.31 | -0.48 |
600348 | 华阳股份 | 795.30 | 7,762.08 | 8.27% | -0.69 | -9.54 |
601898 | 中煤能源 | 757.19 | 7,337.17 | 7.82% | -1.02 | -14.26 |
601699 | 潞安环能 | 326.75 | 7,159.03 | 7.63% | -2.03 | -16.65 |
600546 | 山煤国际 | 405.14 | 7,094.00 | 7.56% | 0.32 | -12.69 |
000983 | 山西焦煤 | 601.90 | 5,946.80 | 6.34% | -3.08 | -13.21 |
601666 | 平煤股份 | 428.97 | 4,958.90 | 5.28% | 新晋 | -11.73 |
603345 | 安井食品 | 41.32 | 4,322.49 | 4.61% | 新晋 | -1.47 |
合计 | -- | 5,448.58 | 69,986.78 | 74.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -331.37 |
本期利润(万元) | 4,293.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1007 |
期末基金资产净值(万元) | 93,852.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.8492 |