单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.61 -0.25 3.96 11.17 6.24 23.05 -- 22.12
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -22.45
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 -- --
① — ② 4.83 1.36 -1.22 4.13 3.48 26.33 0.00 44.57
① — ③ 3.00 -3.27 -4.92 -0.81 -3.52 15.78 0.00 0.00
同类排名 56/2491 1899/2442 1602/2307 760/2004 1086/1911 158/1270 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 2.41 2.11 6.24 6.16 9.05 5.66 --
基准收益率②% 2.60 3.10 2.03 0.00 -4.29 -4.59 --
① — ② -0.19 -0.99 4.21 6.16 13.34 10.25 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/12/24 1年8月25天 18.01 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任万家臻选混合型基金的基金经理。
李文宾 2017/06/24 2月22天 2.58 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/05/19 2017/06/24 2年1月7天 18.04
苏谋东 2015/05/19 2015/12/24 7月9天 2.08

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,444.21 1.85 -0.34 0.18
制造业 6,637.91 3.56 9.27 -28.19
建筑业 63,082.45 33.84 0.56 31.14
金融业 23,613.03 12.67 -3.03 3.60
房地产业 69,495.46 37.29 -8.16 33.98
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
合计 166,306.82 89.22 0.29 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 491.11 15,263.78 8.19% -0.66 -1.04
601997 贵阳银行 863.70 12,705.09 6.82% 0.36 0.51
002146 荣盛发展 1,219.24 11,655.91 6.25% 1.13 -0.72
002310 东方园林 534.24 11,224.40 6.02% 1.49 6.89
600491 龙元建设 942.23 10,684.88 5.73% 0.60 0.10
001979 招商蛇口 566.40 10,353.83 5.55% -1.40 -0.69
300197 铁汉生态 676.97 9,166.12 4.92% 0.98 8.47
600048 保利地产 782.39 8,136.89 4.37% 1.00 4.64
601155 新城控股 357.10 6,381.43 3.42% 新晋 14.18
000002 万科A 231.83 6,085.49 3.26% 新晋 10.24
合计 -- 6,665.21 101,657.82 54.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 160.73 0.14 --
金融债券 2,024.60 1.76 --
其中:政策性金融债 2,024.60 1.76 --
企业债券 76.54 0.07 --
短期融资券 5,540.30 4.83 --
合计 7,802.17 6.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,485.17
本期利润(万元) 3,914.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0222
期末基金资产净值(万元) 186,389.25
期末基金份额净值(元) 1.0702