基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-20）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.09 -4.54 8.26 5.92 23.84 -- -- 24.82
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 -- -- -10.60
同类平均 ③% -7.08 -8.59 -7.49 -8.00 2.78 -- -- --
① — ② 2.61 6.86 19.58 17.76 30.99 0.00 0.00 35.42
① — ③ 0.98 4.04 15.75 13.93 21.06 0.00 0.00 0.00
同类排名 137/308 73/290 16/266 22/270 17/222 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 9.06 -1.22 17.37 2.18 17.84 -- --
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 12.43 -- --
① — ② 11.38 -5.31 13.63 -2.72 5.41 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高源 2017/11/14 6月19天 7.62 高源，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。曾任职于光大证券研究所、安信证券研究所，2010年10月加入申万菱信基金管理有限公司，历任高级研究员，消费行业组组长。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2015年7月1日至2017年4月1日任申万菱信基金管理有限公司申万菱信消费增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年4月1日任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月25日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫海波 2017/02/23 2018/03/15 1年20天 30.81

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 442.18 1.87 -1.41 -2.28
制造业 8,864.16 37.54 -22.67 -15.96
批发和零售业 809.95 3.43 0.16 -0.87
交通运输、仓储和邮政业 507.24 2.15 2.51 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 636.00 2.69 -2.67 -4.14
金融业 4,891.00 20.71 2.97 10.29
房地产业 886.21 3.75 24.88 -0.83
租赁和商务服务业 113.36 0.48 新增 -2.55
卫生和社会工作 2,527.37 10.70 -5.94 7.11
文化、体育和娱乐业 608.14 2.58 新增 -0.96
合计 20,285.61 85.90 -5.22 --

更多>>(2018-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.08 1,421.93 6.02% 2.03 -7.25
300347 泰格医药 24.20 1,299.56 5.50% 新晋 18.44
600867 通化东宝 48.07 1,285.29 5.44% 新晋 12.63
601398 工商银行 207.23 1,262.04 5.34% 0.88 -0.45
002044 美年健康 45.19 1,227.81 5.20% 新晋 17.88
600036 招商银行 39.78 1,157.30 4.90% 0.65 0.66
601988 中国银行 264.16 1,038.15 4.40% 0.38 -4.38
601012 隆基股份 28.25 968.13 4.10% 新晋 0.96
300133 华策影视 50.51 608.14 2.58% 新晋 -5.36
600809 山西汾酒 10.90 599.17 2.54% 新晋 -6.39
合计 -- 720.37 10,867.52 46.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,538.32
本期利润(万元) 1,614.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0937
期末基金资产净值(万元) 23,615.50
期末基金份额净值(元) 1.2852