单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.58 7.70 13.08 5.79 -- -- -- 24.66
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -- -- -- -1.91
同类平均 ③% -7.15 -7.76 2.24 -4.75 -- -- -- --
① — ② 6.13 14.42 14.26 9.06 0.00 0.00 0.00 26.57
① — ③ 6.57 15.46 10.84 10.54 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1/269 1/256 19/233 1/269 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/02/23 11月7天 24.66 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
高源 2017/11/14 2月13天 高源,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。曾任职于光大证券研究所、安信证券研究所,2010年10月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员,消费行业组组长。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2015年7月1日至2017年4月1日任申万菱信基金管理有限公司申万菱信消费增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年4月1日任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 91.63 0.46 3.04 -3.37
制造业 2,967.31 14.87 11.19 -41.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.01 0.00 -1.73
批发和零售业 715.76 3.59 2.27 -1.14
交通运输、仓储和邮政业 930.32 4.66 -4.65 1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.02 新增 -4.10
金融业 4,725.14 23.68 7.44 12.44
房地产业 5,712.36 28.63 -6.59 23.70
卫生和社会工作 949.42 4.76 -4.74 2.10
合计 16,096.96 80.68 12.75 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 92.65 1,812.18 9.08% 1.76 33.30
601288 农业银行 362.22 1,387.30 6.95% 新晋 21.62
002146 荣盛发展 142.23 1,355.46 6.79% -0.04 55.40
600340 华夏幸福 41.27 1,295.47 6.49% 1.37 38.11
600048 保利地产 88.29 1,249.26 6.26% 新晋 26.70
601398 工商银行 143.68 890.82 4.46% 0.23 22.68
600036 招商银行 29.19 847.09 4.25% 新晋 14.15
601988 中国银行 201.98 801.86 4.02% 新晋 18.53
002142 宁波银行 44.81 798.07 4.00% 新晋 10.57
600519 贵州茅台 1.14 795.14 3.99% 新晋 12.81
合计 -- 1,147.46 11,232.65 56.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,359.56
本期利润(万元) -1,043.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.038
期末基金资产净值(万元) 19,953.04
期末基金份额净值(元) 1.1784