单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.42 23.16 24.56 28.30 -6.60 20.99 41.61 50.55
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 12.17
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.57 -2.03 -2.87 -2.02 -10.86 18.49 34.80 38.38
① — ③ -0.42 23.16 24.56 28.30 -6.60 20.99 41.61 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.59 -15.84 -8.27 -7.07 -21.46 31.54 -5.64
基准收益率②% 14.33 -5.41 -0.45 -4.28 -10.68 10.86 -9.16
① — ② 11.26 -10.43 -7.82 -2.79 -10.78 20.68 3.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/03/08 3年1月13天 50.55 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月22日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日代任万家消费成长股票型基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,332.99 1.29 -0.03 -2.19
采矿业 7,833.77 1.90 -0.15 -1.68
制造业 222,581.11 53.97 0.00 17.79
批发和零售业 32,817.28 7.96 -1.07 4.72
信息传输、软件和信息技术服务业 40,453.05 9.81 -9.81 2.64
房地产业 76,857.00 18.64 9.85 12.60
合计 385,893.77 93.57 -1.10 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 1,015.05 29,761.25 7.67% 0.72 --
002460 赣锋锂业 1,306.55 28,848.62 7.43% -0.21 --
600048 保利地产 1,996.81 23,542.39 6.07% 新晋 --
600760 中航沈飞 847.95 23,496.79 6.06% 0.63 --
300073 当升科技 814.49 22,553.20 5.81% 新晋 --
603799 华友钴业 641.08 19,302.92 4.97% -1.17 --
600606 绿地控股 3,130.52 19,127.50 4.93% 1.99 0.00
001979 招商蛇口 1,058.77 18,369.57 4.73% 0.97 --
002024 苏宁易购 1,797.26 17,702.97 4.56% 0.20 --
002146 荣盛发展 2,130.88 16,940.49 4.37% 新晋 --
合计 -- 14,739.36 219,645.70 56.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 662.02
本期利润(万元) 93,275.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2309
期末基金资产净值(万元) 412,381.54
期末基金份额净值(元) 1.1258