近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 3.42 | 0.39 | -19.60 | 3.44 | -24.17 | 6.38 | -- | 21.37 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -- | -10.47 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | -- | -- |
① — ② | -0.60 | -1.66 | -9.87 | -0.58 | 2.20 | 24.27 | 0.00 | 31.84 |
① — ③ | 0.60 | -2.60 | -11.31 | 0.65 | -9.59 | 9.81 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 1018/2781 | 2279/2714 | 2433/2610 | 1000/2781 | 1785/2324 | 529/1797 | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | -15.84 | -8.27 | -7.07 | 9.47 | 31.54 | -5.64 | -- |
基准收益率②% | -5.41 | -0.45 | -4.28 | -0.91 | 10.86 | -9.16 | -- |
① — ② | -10.43 | -7.82 | -2.79 | 10.38 | 20.68 | 3.52 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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莫海波 | 2016/03/08 | 2年10月28天 | 21.37 | 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月12日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4,882.99 | 1.26 | -0.22 | -1.29 |
采矿业 | 6,808.57 | 1.75 | -0.02 | -1.38 |
制造业 | 209,419.91 | 53.97 | -5.41 | 24.16 |
建筑业 | 10.92 | 0.00 | 1.52 | -2.42 |
批发和零售业 | 26,721.80 | 6.89 | -0.26 | 3.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.32 | 0.00 | 新增 | -6.79 |
金融业 | 420.52 | 0.11 | -0.10 | -8.24 |
房地产业 | 110,547.66 | 28.49 | -13.83 | 22.86 |
合计 | 358,824.69 | 92.47 | -18.31 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002460 | 赣锋锂业 | 1,061.15 | 34,476.63 | 7.64% | 3.56 | -- |
002466 | 天齐锂业 | 825.01 | 31,375.08 | 6.95% | 2.12 | -- |
603799 | 华友钴业 | 520.45 | 27,734.88 | 6.14% | 新晋 | -- |
600760 | 中航沈飞 | 643.31 | 24,510.25 | 5.43% | 0.04 | -- |
002024 | 苏宁易购 | 1,460.06 | 19,681.55 | 4.36% | -0.64 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 907.92 | 16,968.93 | 3.76% | -0.45 | -- |
000066 | 中国长城 | 2,401.04 | 15,774.82 | 3.50% | 新晋 | -- |
002013 | 中航机电 | 1,791.72 | 15,050.46 | 3.33% | -0.67 | -- |
600967 | 内蒙一机 | 1,029.53 | 14,248.65 | 3.16% | 新晋 | 0.00 |
600606 | 绿地控股 | 2,074.21 | 13,274.96 | 2.94% | 新晋 | 0.00 |
合计 | -- | 12,714.40 | 213,096.21 | 47.21% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,792.74 |
本期利润(万元) | -72,939.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1607 |
期末基金资产净值(万元) | 388,012.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.8964 |