基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-01-29）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.42 0.39 -19.60 3.44 -24.17 6.38 -- 21.37
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -10.47
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② -0.60 -1.66 -9.87 -0.58 2.20 24.27 0.00 31.84
① — ③ 0.60 -2.60 -11.31 0.65 -9.59 9.81 0.00 0.00
同类排名 1018/2781 2279/2714 2433/2610 1000/2781 1785/2324 529/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -15.84 -8.27 -7.07 9.47 31.54 -5.64 --
基准收益率②% -5.41 -0.45 -4.28 -0.91 10.86 -9.16 --
① — ② -10.43 -7.82 -2.79 10.38 20.68 3.52 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/03/08 2年10月28天 21.37 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月12日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,882.99 1.26 -0.22 -1.29
采矿业 6,808.57 1.75 -0.02 -1.38
制造业 209,419.91 53.97 -5.41 24.16
建筑业 10.92 0.00 1.52 -2.42
批发和零售业 26,721.80 6.89 -0.26 3.58
信息传输、软件和信息技术服务业 12.32 0.00 新增 -6.79
金融业 420.52 0.11 -0.10 -8.24
房地产业 110,547.66 28.49 -13.83 22.86
合计 358,824.69 92.47 -18.31 --

更多>>(2018-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002460 赣锋锂业 1,061.15 34,476.63 7.64% 3.56 --
002466 天齐锂业 825.01 31,375.08 6.95% 2.12 --
603799 华友钴业 520.45 27,734.88 6.14% 新晋 --
600760 中航沈飞 643.31 24,510.25 5.43% 0.04 --
002024 苏宁易购 1,460.06 19,681.55 4.36% -0.64 --
001979 招商蛇口 907.92 16,968.93 3.76% -0.45 --
000066 中国长城 2,401.04 15,774.82 3.50% 新晋 --
002013 中航机电 1,791.72 15,050.46 3.33% -0.67 --
600967 内蒙一机 1,029.53 14,248.65 3.16% 新晋 0.00
600606 绿地控股 2,074.21 13,274.96 2.94% 新晋 0.00
合计 -- 12,714.40 213,096.21 47.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,792.74
本期利润(万元) -72,939.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1607
期末基金资产净值(万元) 388,012.28
期末基金份额净值(元) 0.8964