单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.62 2.31 7.34 7.88 29.54 51.61 -- 61.18
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- 7.59
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 -- --
① — ② 4.32 12.94 14.85 13.62 31.23 49.16 0.00 53.59
① — ③ 1.52 5.53 7.92 9.42 22.68 40.86 0.00 0.00
同类排名 907/2734 223/2610 103/2437 78/2575 48/2200 21/1424 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.20 21.38 2.83 8.87 31.54 -5.64 --
基准收益率②% 2.60 2.41 3.11 2.33 10.86 -9.16 --
① — ② -5.80 18.97 -0.28 6.54 20.68 3.52 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/03/08 1年10月24天 59.83 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,939.96 1.85 1.35 0.02
采矿业 13,932.10 5.22 1.24 2.36
制造业 65,465.37 24.53 9.87 -8.11
建筑业 9,762.06 3.66 -1.23 1.09
批发和零售业 42,427.16 15.90 -9.49 12.81
金融业 39,983.05 14.98 2.65 5.19
房地产业 49,093.15 18.40 4.41 14.40
水利、环境和公共设施管理业 3,699.61 1.39 -0.46 0.37
卫生和社会工作 2,215.00 0.83 -0.82 -1.31
合计 231,520.87 86.76 7.52 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 1,186.04 14,576.38 5.46% -0.95 -7.37
600048 保利地产 1,024.91 14,502.46 5.43% 0.08 -3.31
001979 招商蛇口 733.52 14,347.74 5.38% 1.03 7.12
600338 西藏珠峰 334.50 13,932.10 5.22% -1.23 -17.63
600885 宏发股份 298.05 12,330.46 4.62% 新晋 -8.39
002466 天齐锂业 219.03 11,654.32 4.37% 新晋 7.36
002179 中航光电 283.59 11,167.85 4.18% 新晋 -9.55
300413 快乐购 353.68 10,557.36 3.96% 新晋 11.87
002460 赣锋锂业 142.63 10,233.70 3.83% 新晋 -4.99
603883 老百姓 148.72 9,368.12 3.51% 新晋 -8.94
合计 -- 4,724.67 122,670.49 45.96% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 673.12
本期利润(万元) -4,999.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.043
期末基金资产净值(万元) 266,867.86
期末基金份额净值(元) 1.2564