单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.80 -4.22 -19.98 -15.51 -15.89 5.12 -- 26.24
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -10.80
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② 1.35 -1.03 -4.24 6.34 5.56 25.18 0.00 37.04
① — ③ 0.74 -1.61 -8.72 -2.75 -4.06 10.60 0.00 0.00
同类排名 687/2782 1820/2719 2105/2601 1204/2304 1305/2254 454/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.27 -7.07 9.47 -3.20 31.54 -5.64 --
基准收益率②% -0.45 -4.28 -0.91 2.60 10.86 -9.16 --
① — ② -7.82 -2.79 10.38 -5.80 20.68 3.52 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/03/08 2年9月8天 26.24 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,693.94 1.04 -- -1.00
采矿业 7,827.44 1.73 -- -1.43
制造业 219,189.38 48.56 -- 16.17
建筑业 6,879.08 1.52 -- -0.47
批发和零售业 29,921.39 6.63 -- 3.08
交通运输、仓储和邮政业 29.93 0.01 -- -2.66
金融业 47.31 0.01 -- -9.17
房地产业 66,170.86 14.66 -- 10.04
合计 334,759.33 74.16 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002460 赣锋锂业 1,061.15 34,476.63 7.64% 3.56 --
002466 天齐锂业 825.01 31,375.08 6.95% 2.12 --
603799 华友钴业 520.45 27,734.88 6.14% 新晋 --
600760 中航沈飞 643.31 24,510.25 5.43% 0.04 --
002024 苏宁易购 1,460.06 19,681.55 4.36% -0.64 --
001979 招商蛇口 907.92 16,968.93 3.76% -0.45 --
000066 中国长城 2,401.04 15,774.82 3.50% 新晋 --
002013 中航机电 1,791.72 15,050.46 3.33% -0.67 --
600967 内蒙一机 1,029.53 14,248.65 3.16% 新晋 0.00
600606 绿地控股 2,074.21 13,274.96 2.94% 新晋 0.00
合计 -- 12,714.40 213,096.21 47.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 887.63
本期利润(万元) -29,808.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.088
期末基金资产净值(万元) 451,347.16
期末基金份额净值(元) 1.1724