单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.01 -6.17 28.64 33.09 25.88 -- -- 51.17
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -- -- 14.66
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 -- -- --
① — ② 3.21 -4.56 23.46 26.05 23.12 0.00 0.00 36.51
① — ③ 1.37 -9.18 19.77 21.11 16.12 0.00 0.00 0.00
同类排名 513/2491 2335/2442 28/2307 108/2004 160/1911 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 21.38 2.83 8.87 4.24 -5.64 -- --
基准收益率②% 2.41 3.11 2.33 0.92 -9.16 -- --
① — ② 18.97 -0.28 6.54 3.32 3.52 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/03/08 1年6月10天 50.09 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任万家臻选混合型基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,909.82 3.20 1.52 1.53
采矿业 5,881.07 6.46 0.17 4.50
制造业 31,327.43 34.40 24.12 2.65
建筑业 2,212.08 2.43 3.33 -0.27
批发和零售业 5,840.00 6.41 -2.44 3.76
金融业 16,054.30 17.63 -14.92 8.56
房地产业 20,772.13 22.81 -13.81 19.50
水利、环境和公共设施管理业 850.09 0.93 新增 -0.46
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
合计 85,864.60 94.28 -2.97 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600338 西藏珠峰 119.48 5,877.09 6.45% 1.89 -9.84
002024 苏宁云商 445.60 5,837.36 6.41% 2.44 10.12
603799 华友钴业 56.25 5,145.19 5.65% 新晋 3.74
600048 保利地产 468.50 4,872.35 5.35% 新晋 4.64
000002 万科A 162.99 4,278.49 4.70% 新晋 10.24
600340 华夏幸福 135.68 4,216.93 4.63% 0.67 -1.04
600110 诺德股份 301.49 4,097.18 4.50% -3.85 -15.44
001979 招商蛇口 216.57 3,958.84 4.35% -0.69 -0.69
601211 国泰君安 175.07 3,786.72 4.16% 新晋 -7.88
601688 华泰证券 165.69 3,747.91 4.12% 新晋 -13.57
合计 -- 2,247.32 45,818.06 50.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,383.66
本期利润(万元) 8,851.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2292
期末基金资产净值(万元) 91,055.67
期末基金份额净值(元) 1.6283