万家品质生活混合(519195)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.48 -14.41 -8.60 -7.94 -2.82 25.20 -- 37.55
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -- -4.02
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.70 -2.02 4.48 7.98 11.28 34.05 0.00 41.57
① — ③ -9.48 -14.41 -8.60 -7.94 -2.82 25.20 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 9.47 -3.20 21.38 2.83 31.54 -5.64 --
基准收益率②% -0.91 2.60 2.41 3.11 10.86 -9.16 --
① — ② 10.38 -5.80 18.97 -0.28 20.68 3.52 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/03/08 2年5月1天 45.10 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,093.17 1.29 -- -0.66
采矿业 10,814.52 3.40 -- 0.40
制造业 156,460.53 49.19 -- 15.55
批发和零售业 49,642.78 15.61 -- 11.93
交通运输、仓储和邮政业 49.76 0.02 -- -2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 3,424.89 1.08 -- -4.99
金融业 7.39 0.00 -- -7.40
房地产业 34,751.86 10.92 -- 7.14
卫生和社会工作 2,751.79 0.87 -- -2.08
合计 261,996.69 82.38 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 556.01 20,038.73 5.39% 1.09 4.73
300073 当升科技 551.92 18,798.42 5.05% 新晋 -5.68
002024 苏宁易购 1,322.62 18,622.43 5.00% 0.19 -7.19
002466 天齐锂业 362.11 17,956.99 4.83% -1.87 -4.81
600884 杉杉股份 725.18 16,026.41 4.31% 0.17 -16.78
300170 汉得信息 981.71 15,942.96 4.28% 新晋 -25.49
001979 招商蛇口 822.15 15,661.86 4.21% -0.08 -4.02
002460 赣锋锂业 393.24 15,171.31 4.08% 0.31 -2.32
002013 中航机电 1,964.14 14,868.55 4.00% 新晋 13.12
600038 中直股份 369.92 14,792.91 3.98% -0.61 -2.50
合计 -- 8,049.00 167,880.57 45.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 508.95
本期利润(万元) 27,763.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1271
期末基金资产净值(万元) 318,104.84
期末基金份额净值(元) 1.3754