单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 -4.60 25.65 32.41 30.29 -- -- 49.17
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -- -- 12.40
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 -- -- --
① — ② 4.37 -2.20 20.92 25.99 25.60 0.00 0.00 36.77
① — ③ 2.32 -6.91 17.43 20.97 19.13 0.00 0.00 0.00
同类排名 230/2490 2249/2444 49/2305 119/2001 138/1919 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 23.36 4.70 4.65 5.48 12.66 -- --
基准收益率②% 2.60 3.10 2.03 0.00 4.08 -- --
① — ② 20.76 1.60 2.62 5.48 8.58 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/01/26 1年7月22天 49.11 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任万家臻选混合型基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,874.10 3.36 1.10 1.69
采矿业 2,388.32 4.28 -1.88 2.32
制造业 21,526.29 38.61 19.89 6.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 1.99 -1.48
建筑业 731.34 1.31 7.36 -1.39
批发和零售业 3,560.86 6.39 -4.48 3.74
金融业 9,436.65 16.92 -14.81 7.85
房地产业 9,285.76 16.65 -6.07 13.34
科学研究和技术服务业 3.79 0.01 新增 -0.67
水利、环境和公共设施管理业 1,890.70 3.39 新增 2.00
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.38
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 2.32 -1.20
合计 50,718.60 90.96 2.00 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁云商 271.62 3,558.22 6.38% 新晋 10.12
603799 华友钴业 34.69 3,173.09 5.69% 新晋 3.74
601688 华泰证券 113.47 2,566.69 4.60% 新晋 -13.57
600338 西藏珠峰 48.47 2,384.34 4.28% 新晋 -9.84
601211 国泰君安 108.50 2,346.86 4.21% 新晋 -7.88
600110 诺德股份 161.08 2,189.08 3.93% -3.11 -15.44
600958 东方证券 134.44 2,159.11 3.87% 新晋 -5.25
600048 保利地产 206.49 2,147.50 3.85% 新晋 4.64
000002 万科A 79.96 2,098.95 3.76% 新晋 10.24
600525 长园集团 104.02 2,070.00 3.71% 新晋 -6.91
合计 -- 1,262.74 24,693.84 44.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,494.16
本期利润(万元) 6,496.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2317
期末基金资产净值(万元) 55,757.49
期末基金份额净值(元) 1.2095