单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.55 -4.67 -2.70 4.58 13.04 43.58 -- 53.63
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- -3.72
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -- --
① — ② 4.52 3.22 16.19 19.04 25.85 50.14 0.00 57.35
① — ③ 1.79 -2.65 3.30 9.01 11.93 39.77 0.00 0.00
同类排名 505/2938 2140/2823 969/2614 118/2576 164/2296 26/1524 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 12.20 -3.53 23.36 4.70 30.39 12.66 --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 4.08 --
① — ② 12.70 -5.72 20.76 1.60 20.09 8.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/01/26 2年4月7天 53.63 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 775.21 0.62 2.89 --
采矿业 758.88 0.61 3.50 --
制造业 68,695.09 55.28 -35.91 --
建筑业 0.99 0.00 新增 --
批发和零售业 10,962.38 8.82 2.39 --
交通运输、仓储和邮政业 2,495.30 2.01 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 9,567.16 7.70 -7.69 --
金融业 93.17 0.07 18.64 --
房地产业 12,910.66 10.39 10.62 --
文化、体育和娱乐业 1.59 0.00 新增 --
合计 106,260.43 85.50 -3.46 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 119.83 7,057.99 5.68% 新晋 -2.72
603883 老百姓 77.27 5,502.57 4.43% 0.68 12.89
600884 杉杉股份 280.13 5,459.74 4.39% 新晋 -1.31
002179 中航光电 115.49 5,000.55 4.02% 新晋 3.18
600760 中航沈飞 143.38 4,943.74 3.98% 新晋 20.09
002025 航天电器 181.87 4,808.64 3.87% 新晋 11.68
002013 中航机电 358.23 4,141.11 3.33% 新晋 10.89
002460 赣锋锂业 51.20 3,962.05 3.19% 新晋 -8.46
001979 招商蛇口 174.86 3,812.05 3.07% -1.23 3.65
600372 中航电子 228.18 3,559.57 2.86% 新晋 -6.42
合计 -- 1,730.44 48,248.01 38.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 511.91
本期利润(万元) 8,493.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1461
期末基金资产净值(万元) 124,260.27
期末基金份额净值(元) 1.3092