单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.18 -18.11 -0.53 1.69 -23.18 -3.24 21.82 17.05
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 1.48
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -5.70 -16.10 -19.58 -17.88 -27.47 2.33 17.35 15.57
① — ③ -4.61 -17.53 -15.71 -13.99 -26.44 -8.12 12.26 0.00
同类排名 2919/2934 2866/2870 2688/2745 2538/2749 2534/2536 1466/1960 300/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.57 -17.59 -9.65 -6.21 -21.64 30.39 12.66
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -3.98 -9.32 10.30 4.08
① — ② 7.14 -12.71 -9.44 -2.23 -12.32 20.09 8.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/01/26 3年5月2天 17.05 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月22日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日代任万家消费成长股票型基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,832.53 1.19 -0.21 -2.04
制造业 145,127.68 61.00 -4.29 25.29
批发和零售业 16,326.72 6.86 -0.32 3.64
信息传输、软件和信息技术服务业 14,395.97 6.05 -6.04 -0.42
金融业 13.43 0.01 0.02 -7.72
房地产业 32,155.35 13.51 9.35 7.83
租赁和商务服务业 6,083.90 2.56 新增 0.51
文化、体育和娱乐业 0.08 0.00 0.00 -2.34
合计 216,935.66 91.18 -3.82 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 572.66 20,134.76 8.46% 0.97 -5.22
002460 赣锋锂业 705.94 19,476.81 8.19% 1.45 -0.42
603799 华友钴业 477.29 17,893.74 7.52% 1.67 5.29
603019 中科曙光 212.52 12,810.65 5.38% 新晋 5.27
603986 兆易创新 118.06 11,993.92 5.04% 新晋 -0.20
001979 招商蛇口 512.51 11,808.21 4.96% -0.16 -4.54
300073 当升科技 369.11 10,169.05 4.27% -0.67 7.48
600760 中航沈飞 301.75 9,885.40 4.15% -0.20 1.02
600048 保利地产 692.01 9,854.25 4.14% -1.51 6.57
300568 星源材质 312.28 9,209.03 3.87% 新晋 -6.51
合计 -- 4,274.13 133,235.82 55.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,032.02
本期利润(万元) 48,554.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.184
期末基金资产净值(万元) 237,927.27
期末基金份额净值(元) 0.9434