单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.53 -7.76 -8.60 -4.33 -6.94 28.42 -- 40.55
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -- -5.36
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 -- --
① — ② 2.64 -5.02 3.19 11.58 9.84 36.76 0.00 45.91
① — ③ 5.01 -3.43 -1.06 5.72 0.61 31.18 0.00 0.00
同类排名 11/1057 776/1035 521/972 270/905 415/840 14/644 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.21 12.20 -3.53 23.36 30.39 12.66 --
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 2.60 10.30 4.08 --
① — ② -2.23 12.70 -5.72 20.76 20.09 8.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/01/26 2年8月3天 40.55 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,808.64 0.79 -- -1.16
采矿业 486.36 0.21 -- -2.79
制造业 144,211.16 63.01 -- 29.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 0.63 0.00 -- -2.13
批发和零售业 21,878.69 9.56 -- 5.89
信息传输、软件和信息技术服务业 11,473.57 5.01 -- -1.08
金融业 84.42 0.04 -- -7.35
房地产业 25,598.84 11.18 -- 7.40
科学研究和技术服务业 7.94 0.00 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 9,564.43 4.18 -- 1.22
文化、体育和娱乐业 0.86 0.00 -- -2.27
合计 215,130.82 93.98 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300073 当升科技 450.71 15,351.31 6.71% 新晋 -5.68
600884 杉杉股份 676.36 14,947.62 6.53% 2.14 -16.78
600760 中航沈飞 389.20 14,026.62 6.13% 2.15 4.73
002024 苏宁易购 850.73 11,978.29 5.23% 新晋 -7.19
300170 汉得信息 706.50 11,473.57 5.01% 新晋 -25.49
002466 天齐锂业 212.10 10,518.14 4.60% -1.08 -4.81
002013 中航机电 1,350.29 10,221.70 4.47% 1.14 13.12
600967 内蒙一机 788.50 10,045.43 4.39% 新晋 6.09
603883 老百姓 119.05 9,900.41 4.33% -0.10 -12.98
002709 天赐材料 253.72 9,778.45 4.27% 新晋 -6.51
合计 -- 5,797.16 118,241.54 51.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,364.10
本期利润(万元) -14,981.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0819
期末基金资产净值(万元) 228,883.60
期末基金份额净值(元) 1.0422