单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.45 21.81 2.45 25.68 -9.52 23.78 31.66 44.67
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 5.71
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.57 -1.64 -8.59 1.12 -4.20 28.54 28.76 38.96
① — ③ 13.45 21.81 2.45 25.68 -9.52 23.78 31.66 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -17.59 -9.65 -6.21 12.20 30.39 12.66 --
基准收益率②% -4.88 -0.21 -3.98 -0.50 10.30 4.08 --
① — ② -12.71 -9.44 -2.23 12.70 20.09 8.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/01/26 3年1月26天 44.67 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月12日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,931.24 0.98 -- -1.53
采矿业 457.29 0.23 -- -2.83
制造业 111,860.97 56.71 -- 27.04
建筑业 8.25 0.00 -- -2.34
批发和零售业 12,898.88 6.54 -- 3.30
信息传输、软件和信息技术服务业 12.32 0.01 -- -6.71
金融业 67.58 0.03 -- -7.94
房地产业 45,101.48 22.86 -- 17.29
水利、环境和公共设施管理业 0.47 0.00 -- -0.88
文化、体育和娱乐业 0.59 0.00 -- -2.99
合计 172,339.07 87.36 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 504.24 14,784.26 7.49% 1.28 --
002460 赣锋锂业 602.05 13,293.28 6.74% 0.42 --
603799 华友钴业 383.56 11,548.99 5.85% -1.64 --
600048 保利地产 945.59 11,148.46 5.65% 0.67 --
001979 招商蛇口 582.42 10,104.97 5.12% 0.41 --
300073 当升科技 352.18 9,751.78 4.94% 新晋 --
300037 新宙邦 379.32 9,122.53 4.62% 0.72 --
300618 寒锐钴业 116.15 8,604.34 4.36% -0.42 --
600760 中航沈飞 309.68 8,581.29 4.35% -0.73 --
600606 绿地控股 1,255.86 7,673.28 3.89% 新晋 0.00
合计 -- 5,431.05 104,613.18 53.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,445.71
本期利润(万元) -39,666.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1684
期末基金资产净值(万元) 197,265.11
期末基金份额净值(元) 0.776