单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.33 -6.65 -22.23 -13.82 -14.39 6.26 -- 26.60
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -- -9.21
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -- --
① — ② 0.44 -4.62 -5.81 5.51 7.20 23.07 0.00 35.81
① — ③ 1.29 -3.74 -11.14 -2.77 -2.41 10.94 0.00 0.00
同类排名 811/2726 2188/2659 2289/2535 1245/2286 1159/2182 371/1614 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -9.65 -6.21 12.20 -3.53 30.39 12.66 --
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 10.30 4.08 --
① — ② -9.44 -2.23 12.70 -5.72 20.09 8.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/01/26 2年9月25天 26.60 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,910.22 0.90 -- -1.14
采矿业 550.98 0.26 -- -2.90
制造业 124,727.91 58.66 -- 26.27
建筑业 3,148.08 1.48 -- -0.51
批发和零售业 19,642.78 9.24 -- 5.68
交通运输、仓储和邮政业 2,759.23 1.30 -- -1.38
金融业 105.92 0.05 -- -9.14
房地产业 32,571.07 15.32 -- 10.69
文化、体育和娱乐业 0.72 0.00 -- -2.49
合计 185,416.91 87.21 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 298.79 15,922.51 7.49% 新晋 --
002460 赣锋锂业 413.59 13,437.39 6.32% 新晋 --
002466 天齐锂业 347.34 13,209.42 6.21% 1.61 --
002024 苏宁易购 911.05 12,280.96 5.78% 0.55 --
600760 中航沈飞 283.74 10,810.58 5.08% -1.05 --
600048 保利地产 870.82 10,597.83 4.98% 新晋 --
300618 寒锐钴业 79.63 10,154.61 4.78% 新晋 --
001979 招商蛇口 536.07 10,019.13 4.71% 新晋 --
300037 新宙邦 350.81 8,289.52 3.90% 新晋 --
600967 内蒙一机 568.87 7,873.09 3.70% -0.69 0.00
合计 -- 4,660.71 112,595.04 52.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,001.23
本期利润(万元) -22,608.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1
期末基金资产净值(万元) 212,642.66
期末基金份额净值(元) 0.9416