单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.89 -0.09 0.77 0.21 0.75 -0.89 --
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 1.60 --
① — ② 0.21 -0.78 0.08 -0.48 -2.00 -2.49 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/06/02 1年12月4天 -0.01 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2016/06/02 2017/09/30 1年4月 -0.07

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 763.83 1.87 1.13 -30.40
建筑业 552.81 1.35 -0.76 -1.15
交通运输、仓储和邮政业 930.00 2.27 新增 0.15
房地产业 436.44 1.07 -0.31 -3.32
合计 2,683.08 6.56 -1.24 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600029 南方航空 78.08 812.81 1.99% 新晋 2.88
600491 龙元建设 51.81 552.81 1.35% 1.07 -10.58
600340 华夏幸福 6.91 226.76 0.55% -0.21 -8.55
600038 中直股份 4.53 219.03 0.54% 新晋 4.16
601155 新城控股 5.96 209.67 0.51% 新晋 -5.15
600760 中航沈飞 5.80 199.94 0.49% 新晋 20.09
002179 中航光电 3.97 171.98 0.42% 新晋 3.18
002025 航天电器 3.69 97.64 0.24% 新晋 11.68
600115 东方航空 11.04 79.60 0.19% 新晋 1.49
600282 南钢股份 16.20 70.79 0.17% 新晋 10.92
合计 -- 187.99 2,641.03 6.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 97.57 0.24 --
金融债券 13,773.32 33.65 3.33
其中:政策性金融债 13,773.32 33.65 3.33
企业债券 30,581.25 74.72 -0.19
可转换债券 90.30 0.22 -0.84
短期融资券 1,006.20 2.46 0.26
中期票据 6,874.90 16.80 1.84
合计 52,423.54 128.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -76.79
本期利润(万元) 441.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 40,928.16
期末基金份额净值(元) 1.0074