单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.01 0.19 1.93 1.00 -0.12 -- -- 0.10
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.14 0.66 2.07 2.76 2.14 -- -- --
① — ② -0.01 0.19 1.93 1.00 -0.12 0.00 0.00 0.10
① — ③ 0.13 -0.47 -0.14 -1.76 -2.26 0.00 0.00 0.00
同类排名 69/136 106/136 61/136 122/136 126/136 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.77 0.21 -0.14 -2.02 -0.89 -- --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 1.60 -- --
① — ② 0.08 -0.48 -0.82 -2.71 -2.49 -- --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/06/02 1年3月14天 0.02 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
唐俊杰 2016/06/02 1年3月14天 0.10 唐俊杰先生,中国国籍,硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作,任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司。2011年11月5日至2017年9月30日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月17日至2017年9月30日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2017年9月30日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月27日任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年9月30日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年9月30日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日至2017年9月30日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2017年9月30日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,036.50 2.00 -1.24 -29.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.45 0.19 -0.01 -1.30
建筑业 155.71 0.30 -0.29 -2.40
批发和零售业 81.55 0.16 新增 -2.49
金融业 1,318.65 2.54 0.34 -6.53
房地产业 341.88 0.66 -0.01 -2.65
合计 3,033.74 5.85 -0.77 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 9.11 493.40 0.95% 0.16 18.74
600340 华夏幸福 11.00 341.88 0.66% 0.01 -1.04
601211 国泰君安 14.30 309.31 0.60% 0.35 -7.88
600019 宝钢股份 40.00 295.60 0.57% 新晋 3.72
600585 海螺水泥 10.00 249.70 0.48% 0.28 4.53
600567 山鹰纸业 30.00 164.40 0.32% 新晋 -11.94
601997 贵阳银行 10.86 159.71 0.31% -0.14 0.51
300197 铁汉生态 11.50 155.71 0.30% 新晋 8.47
601628 中国人寿 5.01 138.86 0.27% 新晋 13.09
600176 中国巨石 10.00 114.60 0.22% 新晋 13.95
合计 -- 151.78 2,423.17 4.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 97.40 0.19 -1.56
金融债券 15,769.02 30.39 0.45
其中:政策性金融债 15,769.02 30.39 0.45
企业债券 38,390.05 73.98 1.72
可转换债券 65.00 0.13 0.05
短期融资券 3,014.40 5.81 0.53
中期票据 7,800.90 15.03 1.29
合计 65,136.77 125.53 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 156.52
本期利润(万元) 430.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 51,894.39
期末基金份额净值(元) 0.9994