万家颐达保本混合(519197)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.89 -0.09 0.77 0.21 0.75 -0.89 --
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 1.60 --
① — ② 0.21 -0.78 0.08 -0.48 -2.00 -2.49 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/06/02 2年2月5天 1.62 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2016/06/02 2017/09/30 1年4月 -0.07

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 763.83 1.87 -- -31.77
建筑业 552.81 1.35 -- -0.79
交通运输、仓储和邮政业 930.00 2.27 -- -0.62
房地产业 436.44 1.07 -- -2.71
合计 2,683.08 6.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 3.78 97.34 0.28% -0.27 -0.04
600029 南方航空 10.24 86.51 0.25% -1.74 -15.76
601111 中国国航 9.45 84.01 0.24% 新晋 -12.87
600491 龙元建设 11.48 80.26 0.23% -1.12 15.42
601398 工商银行 15.00 79.81 0.23% 新晋 9.61
600030 中信证券 2.50 41.43 0.12% 新晋 2.33
002384 东山精密 1.72 41.29 0.12% 新晋 7.61
601336 新华保险 0.90 38.59 0.11% 新晋 14.50
600019 宝钢股份 3.60 28.04 0.08% 新晋 12.46
601688 华泰证券 1.09 16.39 0.05% 新晋 3.83
合计 -- 59.76 593.67 1.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,795.00 27.76 -5.89
其中:政策性金融债 9,795.00 27.76 -5.89
企业债券 23,465.08 66.51 -8.21
可转换债券 28.54 0.08 -0.14
短期融资券 3,008.90 8.53 6.07
中期票据 6,961.80 19.73 2.93
合计 43,259.32 122.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -76.79
本期利润(万元) 441.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 40,928.16
期末基金份额净值(元) 1.0074