单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.28 0.99 0.13 1.18 2.15 -0.82 --
基准收益率②% 0.69 0.68 0.69 0.69 2.75 1.45 --
① — ② -0.41 0.31 -0.56 0.49 -0.60 -2.27 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2016/07/16 2年2月11天 5.03 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2016/06/23 2018/08/15 2年1月23天 4.59
唐俊杰 2016/06/23 2017/09/30 1年3月9天 1.17

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 199.40 0.32 -- -2.68
制造业 90.80 0.15 -- -33.52
交通运输、仓储和邮政业 177.80 0.29 -- -2.60
金融业 631.39 1.01 -- -6.38
房地产业 1,385.84 2.23 -- -1.55
合计 2,485.23 4.00 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 40.00 407.60 0.65% 新晋 -5.52
600606 绿地控股 60.00 392.40 0.63% 0.28 1.68
000001 平安银行 25.00 227.25 0.36% 新晋 4.87
601088 中国神华 10.00 199.40 0.32% 新晋 -3.14
001979 招商蛇口 10.00 190.50 0.31% 新晋 -4.02
601111 中国国航 20.00 177.80 0.29% 新晋 -12.87
600030 中信证券 10.00 165.70 0.27% -0.02 2.33
000002 万科A 5.00 123.00 0.20% 新晋 -5.88
600048 保利地产 10.00 122.00 0.20% 新晋 -2.07
601997 贵阳银行 9.00 111.24 0.18% 新晋 3.21
合计 -- 199.00 2,116.89 3.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,143.33 17.90 -2.80
其中:政策性金融债 11,143.33 17.90 -2.80
企业债券 52,898.40 84.96 4.80
可转换债券 1,370.38 2.20 0.44
中期票据 20,889.40 33.55 4.50
合计 86,301.50 138.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--1年1.50%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.51
本期利润(万元) 177.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 62,265.60
期末基金份额净值(元) 1.026