单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.13 0.81 1.72 0.69 5.27 7.35 -- 8.03
全债指数 ②% -0.18 1.21 3.78 0.85 7.57 10.09 -- 7.32
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.31 -0.40 -2.06 -0.16 -2.30 -2.74 0.00 0.71
① — ③ 0.13 0.81 1.72 0.69 5.27 7.35 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.92 1.27 1.90 1.10 1.74 0.16 --
基准收益率②% 1.28 0.89 -0.41 0.38 -8.87 -3.90 --
① — ② -0.36 0.38 2.31 0.72 10.61 4.06 --
业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周潜玮 2018/03/01 1年21天 5.42 周潜玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日任万家家乐债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年12月3日任万家家裕债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理.2018年8月15日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.2018年8月25日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日任万家鑫意纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日任万家鑫然纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
侯慧娣 2018/12/08 3月14天 0.81 侯慧娣,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究等。2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事固定收益分析、债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究。2012年9月在德邦基金管理有限公司从事固定收益投资策略分析。2013年8月29日至2015年6月24日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月15日至2015年6月24日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年3月30日任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年6月28日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年9月8日任国联安鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日任万家家享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月8日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳发超 2017/01/14 2018/03/14 1年1月29天 2.32
唐俊杰 2016/11/01 2017/09/30 11月3天 1.92

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 261.14 6.63 1.10
其中:政策性金融债 261.14 6.63 1.10
企业债券 3,521.10 89.40 -8.21
合计 3,782.24 96.03 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122019 09中交G2 3.00 302.64 7.68
112283 15西部02 3.00 302.16 7.67
122015 09长电债 3.00 301.77 7.66
122686 12白药债 3.00 301.05 7.64
136133 16国电01 3.00 299.85 7.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 43.62
本期利润(万元) 38.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 3,938.78
期末基金份额净值(元) 1.0729