单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.12 0.97 1.76 1.60 5.82 8.61 -- 9.79
全债指数 ②% 0.39 0.64 2.06 1.55 6.38 10.90 -- 8.36
同类平均 ③% 0.12 0.68 2.28 1.99 6.20 9.58 -- --
① — ② -0.27 0.33 -0.30 0.06 -0.56 -2.29 0.00 1.43
① — ③ 0.00 0.29 -0.52 -0.39 -0.38 -0.97 0.00 0.00
同类排名 138/255 61/253 175/237 158/241 118/209 71/115 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.01 1.89 1.66 1.32 6.47 1.23 --
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 4.79 -3.38 --
① — ② 0.54 -0.10 1.09 0.31 1.68 4.61 --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹诚庸 2019/01/31 4月19天 1.23 尹诚庸,国籍中国,研究生学历,已取得基金从业资格是。曾任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月加入中欧基金管理有限公司,担任基金经理助理兼研究员一职。2015年3月23日至2018年9月21日任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年2月1日任中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2018年9月21日任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2016年6月17日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月1日至2018年9月21日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年3月8日任中欧强惠债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年9月21日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2018年9月21日任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2018年9月21日任中欧强裕债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2018年9月21日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月12日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周潜玮 2018/03/01 2019/05/09 1年2月9天 6.48
柳发超 2017/01/14 2018/03/14 1年1月29天 1.87
苏谋东 2016/11/15 2018/03/01 1年3月16天 2.30

万家年年恒荣定开债A万家年年恒荣定开债C基金总份额

万家年年恒荣定开债A万家年年恒荣定开债C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)175181181185
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)99.99100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 38,465.05 59.27 46.23
可转换债券 99.10 0.15 --
短期融资券 25,077.90 38.64 18.76
中期票据 25,436.10 39.19 19.33
合计 89,078.15 137.25 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1880072 18温岭债01 30.00 3113.10 4.80
1680212 16温城专项债02 30.00 3066.90 4.73
101801133 18普洛斯MTN004 30.00 3053.70 4.71
101800517 18恒信租赁MTN002 20.00 2069.00 3.19
101760042 17余姚城投MTN001 20.00 2066.20 3.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.01
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 1.74
期末基金份额净值(元) 1.047