单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.88 1.66 2.09 2.13 3.65 -- -- 1.40
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.77 1.51 1.51 1.82 2.94 -- -- --
① — ② 0.88 1.66 2.09 2.13 3.65 0.00 0.00 1.40
① — ③ 0.10 0.15 0.59 0.31 0.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 224/503 226/453 140/409 189/450 132/347 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.05 0.70 0.87 0.66 2.30 -2.94 --
基准收益率②% -1.15 -0.15 -0.88 -1.24 -3.38 -2.22 --
① — ② 1.20 0.85 1.75 1.90 5.68 -0.72 --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2016/09/18 1年4月10天 1.40 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
柳发超 2016/10/28 1年3月 1.20 柳发超,中国,硕士,具有基金从业资格。2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司。2016年9月5日至2018年3月14日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年3月14日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年3月14日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年3月14日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月19日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
周潜玮 2018/03/01 1天 1.06 周潜玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家年年恒祥定开债A万家年年恒祥定开债C基金总份额

万家年年恒祥定开债A万家年年恒祥定开债C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)769191--
户均持有份额(万)526.49736.75736.75--
机构持有比例(%)99.9999.9599.95--
个人持有比例(%)0.010.050.05--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,864.10 14.76 --
企业债券 18,809.77 47.35 36.17
短期融资券 13,969.40 35.16 23.77
中期票据 7,981.90 20.09 --
合计 46,625.17 117.36 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--12月0.60%
12月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 340.33
本期利润(万元) 19.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 39,727.36
期末基金份额净值(元) 0.9929