单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.85 1.15 3.16 3.66 3.97 -- -- 2.37
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.95 0.71 2.43 2.80 3.11 -- -- --
① — ② 0.85 1.15 3.16 3.66 3.97 0.00 0.00 2.37
① — ③ -0.10 0.44 0.73 0.85 0.86 0.00 0.00 0.00
同类排名 333/558 163/525 141/438 123/429 128/359 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.63 -0.05 0.58 0.77 1.87 -3.05 --
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -2.22 --
① — ② 0.50 1.10 0.73 1.65 5.25 -0.83 --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周潜玮 2018/03/01 3月2天 2.62 周潜玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳发超 2016/10/28 2018/03/14 1年4月17天 -0.25
苏谋东 2016/09/18 2018/03/01 1年5月14天 -0.24

万家年年恒祥定开债A万家年年恒祥定开债C基金总份额

万家年年恒祥定开债A万家年年恒祥定开债C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)198221221--
户均持有份额(万)0.010.090.09--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,940.60 14.49 -18.88
企业债券 16,847.40 41.09 -8.26
短期融资券 17,121.30 41.76 1.99
中期票据 13,121.90 32.00 14.62
合计 53,031.20 129.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--12月0.60%
12月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.01
本期利润(万元) 0.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0161
期末基金资产净值(万元) 1.70
期末基金份额净值(元) 1.0037