单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.57 0.15 0.90 2.48 2.40 -- -- 4.30
全债指数 ②% 0.69 1.51 3.59 5.75 5.31 -- -- 5.78
同类平均 ③% 0.51 1.53 2.42 3.99 3.73 -- -- --
① — ② -0.13 -1.35 -2.69 -3.27 -2.91 0.00 0.00 -1.48
① — ③ 0.06 -1.38 -1.52 -1.51 -1.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 291/571 511/545 426/488 324/398 286/357 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.18 0.87 1.39 -0.08 1.64 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -- --
① — ② -0.39 -0.14 0.26 1.07 5.02 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏谋东 2016/12/13 2018/10/08 1年9月29天 4.28

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 505.60 2.34 --
金融债券 1,288.34 5.95 --
其中:政策性金融债 1,288.34 5.95 --
企业债券 9,598.02 44.36 -11.04
短期融资券 8,040.00 37.16 4.34
中期票据 3,027.60 13.99 -9.58
合计 22,459.56 103.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.25
本期利润(万元) 0.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0016
期末基金资产净值(万元) 176.68
期末基金份额净值(元) 1.0428