单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.33 3.77 -6.60 -9.20 -6.92 -- -- 1.11
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -20.27
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② 5.88 6.96 9.14 12.65 14.53 0.00 0.00 21.38
① — ③ 5.28 6.38 4.66 3.55 4.91 0.00 0.00 0.00
同类排名 16/2782 53/2719 888/2601 858/2304 808/2254 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.88 -15.53 7.56 3.72 11.36 -- --
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 7.95 -- --
① — ② -0.67 -11.55 8.06 1.53 3.41 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/03/30 1年8月16天 1.11 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,854.40 7.82 -- -24.57
建筑业 583.19 2.46 -- 0.47
金融业 2,303.28 9.72 -- 0.54
房地产业 17,074.21 72.02 -- 67.40
合计 21,815.08 92.02 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 86.73 2,271.50 9.58% -0.18 --
600048 保利地产 166.50 2,026.34 8.55% -0.48 --
600340 华夏幸福 71.93 1,821.92 7.69% -0.07 --
002146 荣盛发展 224.83 1,794.18 7.57% -0.34 --
001979 招商蛇口 94.95 1,774.67 7.49% -0.79 --
600606 绿地控股 274.08 1,754.14 7.40% -1.06 0.00
000961 中南建设 268.76 1,660.95 7.01% 1.41 --
000002 万科A 66.40 1,613.62 6.81% 1.55 0.00
600383 金地集团 161.81 1,467.61 6.19% -1.14 0.00
601997 贵阳银行 66.71 815.84 3.44% -1.34 --
合计 -- 1,482.70 17,000.77 71.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -448.72
本期利润(万元) -241.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0101
期末基金资产净值(万元) 23,707.11
期末基金份额净值(元) 1.0029