万家宏观择时多策略混合(519212)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.82 -17.08 -16.60 -14.39 -8.71 -- -- -4.66
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -14.21
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.04 -4.69 -3.52 1.53 5.39 0.00 0.00 9.55
① — ③ -2.82 -17.08 -16.60 -14.39 -8.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 7.56 3.72 6.04 1.25 11.36 -- --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 7.95 -- --
① — ② 8.06 1.53 3.44 -1.85 3.41 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/03/30 1年4月9天 -2.16 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,246.58 9.88 -- -23.76
建筑业 2,762.53 8.41 -- 6.27
批发和零售业 2.64 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -- -2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 -- --
金融业 3,607.52 10.98 -- 3.58
房地产业 20,193.02 61.46 -- 57.68
合计 29,819.38 90.76 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 78.24 2,423.10 9.76% 0.47 -9.95
600048 保利地产 183.67 2,240.75 9.03% 新晋 -2.07
600606 绿地控股 321.08 2,099.86 8.46% 0.40 1.68
001979 招商蛇口 107.81 2,053.70 8.28% 1.45 -4.02
002146 荣盛发展 224.83 1,962.81 7.91% 1.23 -1.64
600340 华夏幸福 74.82 1,926.55 7.76% 2.10 -0.04
600383 金地集团 178.43 1,818.20 7.33% -0.34 -5.52
000961 中南建设 220.23 1,389.67 5.60% 新晋 -6.75
000002 万科A 53.01 1,304.15 5.26% 新晋 -5.88
601997 贵阳银行 95.97 1,186.21 4.78% 0.43 3.21
合计 -- 1,538.09 18,405.00 74.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,169.36
本期利润(万元) 1,284.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0491
期末基金资产净值(万元) 32,853.73
期末基金份额净值(元) 1.1978