单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.07 31.32 47.76 37.05 13.87 28.43 -- 31.31
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 -- 0.27
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.08 6.13 20.33 6.73 9.61 25.93 0.00 31.04
① — ③ 3.07 31.32 47.76 37.05 13.87 28.43 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 38.41 -4.47 -0.88 -15.53 -13.96 11.36 --
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -3.98 -9.32 7.95 --
① — ② 23.98 0.41 -0.67 -11.55 -4.64 3.41 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/03/30 2年21天 31.31 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月22日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日代任万家消费成长股票型基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 653.61 2.33 -1.25 -1.25
制造业 5,145.87 18.36 -7.88 -17.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 568.93 2.03 -1.08 -0.21
建筑业 143.77 0.51 2.58 -1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 0.04 -7.16
金融业 566.11 2.02 5.13 -5.64
房地产业 19,359.06 69.08 -2.75 63.04
合计 26,440.64 94.34 -5.21 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 88.82 2,260.40 8.92% 1.23 --
601155 新城控股 94.82 2,246.32 8.87% -0.71 --
600606 绿地控股 317.93 1,942.58 7.67% 0.27 0.00
002146 荣盛发展 236.19 1,877.75 7.41% -0.16 --
000002 万科A 67.81 1,615.15 6.38% -0.43 0.00
600048 保利地产 132.24 1,559.14 6.15% -2.40 --
001979 招商蛇口 89.70 1,556.36 6.14% -1.35 --
000961 中南建设 215.37 1,208.24 4.77% -2.24 --
600383 金地集团 122.08 1,174.37 4.64% -1.55 0.00
601128 常熟银行 132.59 814.10 3.21% 新晋 --
合计 -- 1,497.55 16,254.41 64.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 962.65
本期利润(万元) 8,952.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3619
期末基金资产净值(万元) 28,022.64
期末基金份额净值(元) 1.3261