单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.36 -9.07 2.26 -2.26 7.51 -- -- 8.84
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 -- -- -10.05
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 -- -- --
① — ② 3.34 2.33 13.58 9.58 14.66 0.00 0.00 18.89
① — ③ -1.42 -4.08 6.30 2.02 4.22 0.00 0.00 0.00
同类排名 1849/2727 2046/2660 279/2460 1094/2480 537/2191 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 7.56 3.72 6.04 1.25 11.36 -- --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 7.95 -- --
① — ② 8.06 1.53 3.44 -1.85 3.41 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/03/30 1年2月3天 10.95 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,246.58 9.88 -3.04 -22.39
建筑业 2,762.53 8.41 1.88 5.91
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.98
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 0.00 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 0.00 -5.46
金融业 3,607.52 10.98 -2.93 2.00
房地产业 20,193.02 61.46 -2.88 57.07
合计 29,819.38 90.76 -3.87 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 86.72 3,050.81 9.29% 2.39 -5.15
600606 绿地控股 357.53 2,649.30 8.06% 新晋 -0.82
600383 金地集团 216.24 2,521.38 7.67% 1.47 -4.39
001979 招商蛇口 102.97 2,244.84 6.83% 2.27 3.65
002146 荣盛发展 219.06 2,195.03 6.68% -2.54 13.73
600340 华夏幸福 56.72 1,861.00 5.66% -3.70 -8.55
002310 东方园林 69.48 1,439.63 4.38% 新晋 9.25
601997 贵阳银行 99.45 1,429.04 4.35% -1.72 0.61
600491 龙元建设 123.98 1,322.90 4.03% -0.42 -10.58
000615 京汉股份 126.93 1,320.06 4.02% 新晋 0.51
合计 -- 1,459.08 20,033.99 60.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,169.36
本期利润(万元) 1,284.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0491
期末基金资产净值(万元) 32,853.73
期末基金份额净值(元) 1.1978