单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.76 -10.84 -25.05 -22.95 -19.83 -- -- -14.20
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -21.45
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -- -- --
① — ② -6.71 -1.32 -6.90 0.06 4.81 0.00 0.00 7.25
① — ③ -7.89 -0.61 -12.14 -8.78 -6.70 0.00 0.00 0.00
同类排名 2632/2715 1330/2654 2192/2521 1693/2310 1432/2174 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -15.53 7.56 3.72 6.04 11.36 -- --
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 2.60 7.95 -- --
① — ② -11.55 8.06 1.53 3.44 3.41 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/03/30 1年6月21天 -14.20 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,587.93 6.40 -- -27.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.03 -- -0.87
建筑业 2,594.43 10.45 -- 8.31
交通运输、仓储和邮政业 362.97 1.46 -- -1.43
金融业 1,909.65 7.70 -- 0.30
房地产业 16,465.22 66.35 -- 62.57
科学研究和技术服务业 7.94 0.03 -- -1.06
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.03 -- -0.35
合计 22,943.42 92.45 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 78.24 2,423.10 9.76% 0.47 -9.95
600048 保利地产 183.67 2,240.75 9.03% 新晋 -2.07
600606 绿地控股 321.08 2,099.86 8.46% 0.40 1.68
001979 招商蛇口 107.81 2,053.70 8.28% 1.45 -4.02
002146 荣盛发展 224.83 1,962.81 7.91% 1.23 -1.64
600340 华夏幸福 74.82 1,926.55 7.76% 2.10 -0.04
600383 金地集团 178.43 1,818.20 7.33% -0.34 -5.52
000961 中南建设 220.23 1,389.67 5.60% 新晋 -6.75
000002 万科A 53.01 1,304.15 5.26% 新晋 -5.88
601997 贵阳银行 95.97 1,186.21 4.78% 0.43 3.21
合计 -- 1,538.09 18,405.00 74.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,698.33
本期利润(万元) -4,682.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1816
期末基金资产净值(万元) 24,816.05
期末基金份额净值(元) 1.0118