(500) 万家宏观择时多策略混合(519212)-基金档案-金牛理财网

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.42 1.03 8.22 -- -- -- -- 9.26
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 -- -- -- -- 2.49
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 -- -- -- -- --
① — ② 6.64 2.64 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 6.77
① — ③ 5.19 -1.64 -0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 12/2387 1498/2340 900/2211 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/03/30 5月18天 9.26 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任万家臻选混合型基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 1.91 -1.95
制造业 2,263.86 5.74 4.70 -26.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
建筑业 5,494.04 13.93 0.49 11.23
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
金融业 8,643.87 21.91 -15.61 12.84
房地产业 19,935.99 50.53 -29.57 47.22
科学研究和技术服务业 3.79 0.01 1.18 -0.67
水利、环境和公共设施管理业 801.23 2.03 新增 0.64
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.37
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 新增 -1.20
合计 37,172.75 94.23 -37.99 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 116.85 3,631.77 9.21% 1.36 -1.04
002146 荣盛发展 291.47 2,786.47 7.06% 0.62 -0.72
000002 万科A 96.50 2,533.13 6.42% 新晋 10.24
601997 贵阳银行 172.15 2,532.37 6.42% 新晋 0.51
600491 龙元建设 197.04 2,234.47 5.66% 0.11 0.10
600383 金地集团 161.80 1,855.90 4.70% 新晋 3.06
600048 保利地产 175.82 1,828.48 4.63% 新晋 4.64
600266 北京城建 106.87 1,663.97 4.22% 新晋 -4.28
601211 国泰君安 70.82 1,531.84 3.88% 新晋 -7.88
600502 安徽水利 178.66 1,472.18 3.73% 新晋 -6.78
合计 -- 1,567.98 22,070.58 55.93% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,673.30
本期利润(万元) 2,801.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0653
期末基金资产净值(万元) 39,452.41
期末基金份额净值(元) 1.0737