单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.73 7.20 9.46 2.66 -- -- -- 14.32
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -- -- -- -1.31
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 -- -- -- --
① — ② -2.02 13.92 10.64 5.93 0.00 0.00 0.00 15.63
① — ③ -4.84 10.73 6.55 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2493/2722 23/2580 324/2460 88/2708 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2017/03/30 10月2天 14.32 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,927.32 6.84 -1.10 -25.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.01 0.00 -1.20
建筑业 2,899.52 10.29 3.64 7.72
交通运输、仓储和邮政业 1.80 0.01 0.00 -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.01 新增 -2.78
金融业 2,268.52 8.05 13.86 -1.74
房地产业 16,502.08 58.58 -8.05 54.59
水利、环境和公共设施管理业 872.26 3.10 -1.07 2.08
合计 24,476.52 86.89 7.34 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 83.99 2,636.54 9.36% 0.15 38.11
002146 荣盛发展 272.58 2,597.72 9.22% 2.16 55.40
600048 保利地产 141.22 1,998.25 7.09% 2.46 26.70
601155 新城控股 66.38 1,944.97 6.90% 新晋 56.51
000002 万科A 56.55 1,756.45 6.24% -0.18 31.69
600383 金地集团 138.29 1,746.65 6.20% 1.50 32.12
601997 贵阳银行 128.03 1,710.42 6.07% -0.35 16.18
001979 招商蛇口 65.69 1,284.88 4.56% 新晋 33.30
600491 龙元建设 132.74 1,254.38 4.45% -1.21 2.69
601766 中国中车 73.64 891.83 3.17% 新晋 6.08
合计 -- 1,159.11 17,822.09 63.26% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 667.18
本期利润(万元) 1,008.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0346
期末基金资产净值(万元) 28,170.03
期末基金份额净值(元) 1.1136