单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 0.25 2.82 0.65 -14.38 -21.42 -- -21.92
全债指数 ②% 0.53 0.62 2.04 1.70 6.33 10.74 -- 8.74
同类平均 ③% 0.30 0.32 2.13 1.91 5.37 8.61 -- --
① — ② -0.35 -0.37 0.78 -1.05 -20.70 -32.17 0.00 -30.66
① — ③ -0.12 -0.07 0.69 -1.26 -19.75 -30.03 0.00 0.00
同类排名 172/201 131/193 37/169 153/171 133/133 118/118 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.42 -7.09 -8.59 -4.86 -3.79 0.69 -0.14
基准收益率②% 1.42 2.91 1.35 2.16 8.85 -0.34 -1.74
① — ② -1.00 -10.00 -9.94 -7.02 -12.64 1.03 1.60
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何谦 2016/09/29 2年9月1天 -21.92 何谦,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年6月任海富通货币基金经理助理。2016年5月6日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任海富通添益货币市场基金的基金经理。2018年6月5日任海富通双福债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35.50 82.52 -36.02
其中:政策性金融债 35.50 82.52 -36.02
合计 35.50 82.52 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 0.36 35.50 82.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.52
本期利润(万元) 0.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0041
期末基金资产净值(万元) 43.02
期末基金份额净值(元) 0.9715