单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.81 3.59 2.27 -0.70 3.81 -- -- 3.81
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.62 0.78 0.52 0.74 3.00 -- -- --
① — ② -0.81 3.59 2.27 -0.70 3.81 0.00 0.00 3.81
① — ③ -1.43 2.81 1.75 -1.44 0.81 0.00 0.00 0.00
同类排名 429/448 15/431 73/425 379/434 154/381 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.83 2.95 0.71 0.71 4.54 -- --
基准收益率②% 1.40 -0.69 0.56 0.72 0.09 -- --
① — ② -2.23 3.64 0.15 -0.01 4.45 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈轶平 2017/03/17 2018/03/20 1年3天 3.81

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 213.64 87.72 7.96
合计 213.64 87.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3.83
本期利润(万元) -1.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 243.54
期末基金份额净值(元) 1.0381