单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.80 1.73 4.34 6.87 7.17 -- -- 10.76
全债指数 ②% 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 -- -- 8.31
同类平均 ③% 0.74 1.59 3.84 6.16 6.33 -- -- --
① — ② -7.51 -6.58 -3.97 -1.44 -1.14 0.00 0.00 2.45
① — ③ 0.06 0.14 0.49 0.71 0.85 0.00 0.00 0.00
同类排名 228/557 213/508 103/466 123/440 99/439 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.60 2.13 1.69 0.57 3.46 -- --
基准收益率②% 1.32 1.97 2.03 -0.47 0.28 -- --
① — ② 0.28 0.16 -0.34 1.04 3.18 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章潇枫 2017/05/15 1年6月9天 9.24 章潇枫先生,复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛铮 2016/12/19 2017/06/08 5月21天 1.67

浦银安盛盛达纯债A浦银安盛盛达纯债C基金总份额

浦银安盛盛达纯债A浦银安盛盛达纯债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)93106109--
户均持有份额(万)10139.878896.298651.45--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 858,875.30 89.25 -4.96
其中:政策性金融债 415,453.30 43.17 -9.99
企业债券 104,146.52 10.82 2.24
中期票据 208,108.47 21.63 18.51
合计 1,171,130.29 121.70 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1312001 13中信银行债 800.00 80936.00 8.41
1628003 16华夏银行01 800.00 80176.00 8.33
170409 17农发09 600.00 60336.00 6.27
180401 18农发01 550.00 57101.00 5.93
1628004 16广发银行01 550.00 54285.00 5.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18,155.34
本期利润(万元) 15,547.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0165
期末基金资产净值(万元) 962,299.25
期末基金份额净值(元) 1.0205