单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.69 1.59 3.30 3.51 7.09 9.76 53.06
一年定存 ②% 0.12 0.37 0.75 1.43 1.50 2.99 4.49 32.14
同类平均 ③% 0.23 0.69 1.56 3.42 3.63 7.56 10.29 --
① — ② 0.10 0.32 0.84 1.88 2.01 4.10 5.26 20.92
① — ③ 0.00 0.00 0.03 -0.12 -0.12 -0.46 -0.54 0.00
同类排名 323/649 332/649 315/649 446/648 448/646 399/499 282/371 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.85 0.90 0.95 0.96 3.53 2.46 3.32
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.76 0.82 0.86 0.87 3.18 2.11 2.97
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/06/28 1年5月22天 5.30 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2011/11/05 2017/09/30 5年11月1天 24.53
孙驰 2011/03/19 2015/10/17 4年7月3天 20.86
邹昱 2009/08/04 2012/03/17 2年7月16天 8.37
张旭伟 2006/08/29 2009/08/04 2年11月11天 10.23
肖侃宁 2006/05/24 2006/08/29 3月7天 0.48
孙海波 2006/05/24 2006/06/05 12天 0.05

万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R基金总份额

万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)57309579595666843651
户均持有份额(万)0.680.860.871.26
机构持有比例(%)16.2212.2417.9215.74
个人持有比例(%)83.7887.7682.0884.26

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,565.71 1.66 -3.29
其中:政策性金融债 22,565.71 1.66 -3.29
企业债券 35,072.63 2.58 -1.84
合计 57,638.34 4.24 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 339.35
本期利润(万元) 339.35
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 40,993.42
期末基金份额净值(元) --