单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 0.98 1.92 -4.76 -4.60 -2.24 1.42 3.37
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 1.41 1.50 3.00 5.18 6.89
同类平均 ③% -0.18 0.45 1.44 2.95 3.10 5.58 9.31 --
① — ② 0.18 0.61 1.17 -6.18 -6.09 -5.24 -3.75 -3.53
① — ③ 0.49 0.53 0.48 -7.71 -7.70 -7.82 -7.89 0.00
同类排名 526/649 365/644 407/585 506/520 485/500 354/368 270/285 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.95 0.89 0.73 0.70 2.53 3.60 3.06
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.72
① — ② 0.86 0.80 0.64 0.61 2.17 3.25 2.34
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/06/05 3月11天 11.57 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏谋东 2014/05/15 2017/09/13 3年4月2天 11.14
孙驰 2014/05/15 2015/10/17 1年5月5天 5.34

万家日日薪货币A万家日日薪货币B万家日日薪货币R基金总份额

万家日日薪货币A万家日日薪货币B万家日日薪货币R合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)1752516399146783317
户均持有份额(万)0.231.520.351.72
机构持有比例(%)18.453.1513.660.73
个人持有比例(%)81.5596.8586.3499.27

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 149.25 0.65 --
金融债券 982.42 4.26 -4.14
其中:政策性金融债 982.42 4.26 -4.14
合计 1,131.67 4.91 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 39.99
本期利润(万元) 39.99
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 4,187.17
期末基金份额净值(元) --