单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.75 0.85 2.66 5.75 5.90 6.58 6.06 56.23
全债指数 ②% 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 15.66 62.02
同类平均 ③% 0.10 -0.78 -1.53 -0.45 -1.17 -0.54 -0.30 --
① — ② -14.03 -13.93 -12.11 -9.03 -8.87 -8.20 -9.61 -5.79
① — ③ 0.64 1.63 4.19 6.19 7.07 7.12 6.36 0.00
同类排名 69/457 71/446 38/425 26/403 22/396 30/305 68/217 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.16 1.76 1.88 0.16 2.32 -5.15 5.38
基准收益率②% 0.53 0.89 0.99 -0.85 -2.43 -1.00 4.86
① — ② 0.63 0.87 0.89 1.01 4.75 -4.15 0.52
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 3.453 偏高 353/443 6.164 偏高 222/275
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 偏高 326/443 0.000 100/275
下行风险 下行风险说明 2.648 偏高 352/443 4.802 偏高 232/275
夏普比率 夏普比率说明 3.774 195/443 2.786 偏低 220/275
詹森指数 詹森指数说明 2,127,859,706,367,368,999,999.000 183/443 605,325,275,271.159 偏低 224/275
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈东 2012/11/30 5年11月18天 25.78 陈东先生,中国国籍,武汉大学经济学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任广发证券公司研发中心副总经理、天相投资顾问有限公司研究总监、德邦证券总裁助理兼研究所所长。2008年进入民生加银基金管理有限公司,任公司投资副总监、研究部总监。2009年2月20日任民生加银基金管理有限公司的投资总监。2009年3月27日至2010年7月4日任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年9月10日至2011年3月24日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年6月29日至2011年7月29日任民生加银稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月28日至2011年7月29日任民生加银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日任红土创新基金管理有限公司的副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈涛 2008/03/04 2013/01/11 4年10月14天 19.59
汪晖 2006/04/13 2008/03/04 1年10月26天 4.56

华泰柏瑞稳本增利A华泰柏瑞稳本增利B基金总份额

华泰柏瑞稳本增利A华泰柏瑞稳本增利B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)358352398455
户均持有份额(万)10.6310.9010.634.48
机构持有比例(%)91.9091.1790.7475.56
个人持有比例(%)8.108.839.2624.44

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 277.72 5.13 -- --
交通运输、仓储和邮政业 125.60 2.32 -- --
合计 403.32 7.45 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,330.90 23.09 --
其中:政策性金融债 1,330.90 23.09 --
企业债券 451.65 7.84 -0.79
短期融资券 3,530.65 61.26 3.22
中期票据 1,541.35 26.74 7.00
合计 6,854.55 118.93 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 10.00 1029.10 17.86
101800180 18河钢集MTN002 5.00 521.15 9.04
101800635 18冀港集MTN001 5.00 511.05 8.87
101453008 14鲁能源MTN001 5.00 509.15 8.83
041800077 18陕高速CP001 5.00 505.70 8.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 33.32
本期利润(万元) 45.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 4,044.50
期末基金份额净值(元) 1.059