单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 0.90 1.86 1.10 3.66 6.22 9.12 42.87
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 0.45 1.50 2.99 4.78 31.97
同类平均 ③% 0.35 1.01 2.06 1.24 4.07 6.96 10.25 --
① — ② 0.19 0.53 1.12 0.65 2.16 3.23 4.34 10.91
① — ③ -0.03 -0.11 -0.19 -0.14 -0.41 -0.74 -1.14 0.00
同类排名 560/660 597/659 593/655 604/659 542/578 369/396 282/311 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.96 0.92 0.80 0.62 3.33 2.47 3.15
基准收益率②% 0.33 0.33 0.32 0.32 1.30 1.30 1.92
① — ② 0.63 0.60 0.47 0.30 2.03 1.17 1.23
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄莹洁 2015/05/27 2年8月5天 8.72 黄莹洁女士,中国国籍,研究生、硕士,具有证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理 。2015年12月29日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。
连端清 2015/10/16 2年3月13天 7.63 连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林洪钧 2011/06/09 2015/06/01 3年11月28天 16.28
李家春 2006/12/27 2011/06/09 4年5月15天 11.26
陈晓秋 2006/01/20 2009/10/31 3年9月15天 9.61

交银货币A交银货币B基金总份额

交银货币A交银货币B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)36320374134098342410
户均持有份额(万)1.431.332.421.52
机构持有比例(%)5.344.062.944.31
个人持有比例(%)94.6695.9497.0695.69

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,987.24 0.61 -4.56
金融债券 43,972.09 4.46 --
其中:政策性金融债 43,972.09 4.46 --
短期融资券 25,995.58 2.64 -6.75
合计 75,954.90 7.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 416.60
本期利润(万元) 416.60
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 51,810.27
期末基金份额净值(元) 1