单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.65 1.85 0.97 6.26 23.11 52.96 37.89 144.19
QDII基金 ②% -2.24 1.73 -3.64 -0.33 7.68 24.31 29.42 46.24
同类平均 ③% -3.48 2.30 -2.19 2.30 11.83 31.49 25.41 --
① — ② -3.41 0.12 4.60 6.58 15.43 28.65 8.47 97.95
① — ③ -2.18 -0.46 3.15 3.95 11.28 21.47 12.48 0.00
同类排名 31/38 19/35 9/33 9/33 2/30 3/25 5/23 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.28 5.23 13.04 5.93 37.40 -2.65 -12.13
基准收益率②% -1.63 5.46 11.28 7.74 37.76 5.49 -5.84
① — ② 2.91 -0.23 1.76 -1.81 -0.36 -8.14 -6.29
业绩比较基准 MSCI中国指数(以美元计价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张炳炜 2016/02/04 2年3月28天 70.81 张炳炜,硕士研究生,曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师,2011年7月加入海富通基金管理有限公司,现任股票分析师。2015年6月3日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
卜正伦 2016/08/16 1年9月19天 39.49 卜正伦,中国,硕士,已取得基金从业资格。历任永丰金证券、富邦证券、海富通资产管理(香港)有限公司分析师。2016年4月加入海富通基金管理有限公司,拟任基金经理。2016年8月16日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金经理。2016年8月16日任海富通大中华精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨铭 2010/01/13 2016/02/04 6年23天 -23.87
陈洪 2008/06/27 2011/02/14 2年7月22天 77.09

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 15,675.67 87.02 0.14 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2382.HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 15.00 1,741.47 9.67% 3.81 --
700.HK 腾讯控股有限公司 5.00 1,640.92 9.11% -0.42 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 1.40 1,615.77 8.97% 1.06 --
2318.HK 中国平安 17.00 1,086.95 6.03% 1.09 --
354.HK 中国软件国际 165.00 930.71 5.17% 1.91 --
1093.HK 石药集团 55.00 918.81 5.10% 新晋 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 35.00 901.58 5.00% 0.44 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 7.00 794.18 4.41% 0.32 --
268.HK 金蝶国际 100.00 632.97 3.51% 新晋 --
152.HK 深圳国际 40.00 550.61 3.06% 新晋 --
合计 -- 440.40 10,813.97 60.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 371.90
本期利润(万元) 278.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0278
期末基金资产净值(万元) 18,015.87
期末基金份额净值(元) 1.894