单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.29 -7.24 -21.54 -12.94 -10.30 15.30 15.87 100.07
QDII基金 ②% -2.54 -5.45 -9.02 -6.97 -4.31 9.39 20.69 36.49
同类平均 ③% -3.54 -6.92 -15.30 -11.13 -8.26 8.91 15.62 --
① — ② -1.76 -1.78 -12.52 -5.97 -5.99 5.90 -4.82 63.58
① — ③ -0.75 -0.32 -6.24 -1.81 -2.04 6.39 0.26 0.00
同类排名 30/44 21/41 32/39 22/33 21/33 11/26 14/24 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.02 4.33 1.28 5.23 37.40 -2.65 -12.13
基准收益率②% -4.93 0.76 -1.63 5.46 37.76 5.49 -5.84
① — ② -5.09 3.57 2.91 -0.23 -0.36 -8.14 -6.29
业绩比较基准 MSCI中国指数(以美元计价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2018/09/21 2月21天 -7.66 高峥,经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员,光大证券股份有限公司行业研究员,中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司,任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卜正伦 2016/08/16 2018/09/30 2年1月15天 28.84
张炳炜 2016/02/04 2018/08/01 2年5月29天 72.05
杨铭 2010/01/13 2016/02/04 6年23天 -23.87
陈洪 2008/06/27 2011/02/14 2年7月22天 77.09

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 13,495.69 83.11 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 1.20 1,360.10 8.38% -0.50 --
2382.HK 舜宇光学科技 16.50 1,309.80 8.07% -0.83 --
700.HK 腾讯控股有限公司 4.50 1,278.55 7.88% -1.36 --
2318.HK 中国平安 18.00 1,257.98 7.75% 1.65 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 35.00 978.43 6.03% 1.28 --
2313.HK 申洲国际 10.00 882.61 5.44% 新晋 --
1093.HK 石药集团 55.00 803.58 4.95% -1.16 --
268.HK 金蝶国际 100.00 748.99 4.61% 0.84 --
354.HK 中国软件国际 150.00 688.33 4.24% -0.50 --
425.HK 敏实集团 22.00 624.68 3.85% 新晋 --
合计 -- 412.20 9,933.05 61.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 46.90
本期利润(万元) -1,804.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1982
期末基金资产净值(万元) 16,235.28
期末基金份额净值(元) 1.778