单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-08)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.10 8.76 17.92 36.81 31.59 34.73 20.05 128.83
QDII基金 ②% -2.90 3.43 6.90 16.89 14.65 27.62 21.32 43.85
同类平均 ③% -2.26 5.04 10.90 23.55 21.58 29.61 17.54 --
① — ② 0.79 5.33 11.02 19.92 16.94 7.12 -1.27 84.98
① — ③ 0.16 3.72 7.02 13.26 10.01 5.12 2.51 0.00
同类排名 17/34 4/34 3/31 6/30 5/27 9/25 13/23 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 13.04 5.93 9.04 -1.38 -2.65 -12.13 9.05
基准收益率②% 11.28 7.74 8.95 -3.22 5.49 -5.84 7.25
① — ② 1.76 -1.81 0.09 1.84 -8.14 -6.29 1.80
业绩比较基准 MSCI中国指数(以美元计价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张炳炜 2016/02/04 1年7月13天 65.22 张炳炜,硕士研究生,曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师,2011年7月加入海富通基金管理有限公司,现任股票分析师。2015年6月3日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
卜正伦 2016/08/16 1年29天 34.93 卜正伦,中国,硕士,已取得基金从业资格。历任永丰金证券、富邦证券、海富通资产管理(香港)有限公司分析师。2016年4月加入海富通基金管理有限公司,拟任基金经理。2016年8月16日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金经理。2016年8月16日任海富通大中华精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨铭 2010/01/13 2016/02/04 6年23天 -23.87
陈洪 2008/06/27 2011/02/14 2年7月22天 77.09

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 15,876.53 86.59 -5.45 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 6.00 1,714.19 9.35% -0.68 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 1.40 1,604.76 8.75% 0.52 --
2382.HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 13.00 1,372.07 7.48% 2.24 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 35.00 816.43 4.45% 0.34 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 7.00 780.45 4.26% 0.85 --
175.HK 吉利汽车 40.00 747.81 4.08% 0.72 --
425.HK 敏实集团有限公司 18.00 625.61 3.41% 0.44 --
2318.HK 中国平安 10.00 509.45 2.78% 新晋 --
152.HK 深圳国际 40.00 499.00 2.72% -0.14 --
1044.HK 恒安国际集团有限公司 8.00 491.52 2.68% 新晋 --
合计 -- 178.40 9,161.29 49.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 293.60
本期利润(万元) 2,037.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.202
期末基金资产净值(万元) 18,335.96
期末基金份额净值(元) 1.777