单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.79 -12.24 -13.54 -5.72 -3.56 25.57 32.16 116.66
QDII基金 ②% 0.50 -0.50 -1.02 -0.55 2.39 18.42 33.36 45.91
同类平均 ③% -0.37 -5.21 -6.14 -3.50 -1.06 18.97 29.13 --
① — ② -1.28 -11.74 -12.51 -5.17 -5.94 7.15 -1.20 70.75
① — ③ -0.42 -7.03 -7.39 -2.22 -2.49 6.60 3.03 0.00
同类排名 24/37 31/35 27/34 20/32 19/32 9/25 11/23 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.33 1.28 5.23 13.04 37.40 -2.65 -12.13
基准收益率②% 0.76 -1.63 5.46 11.28 37.76 5.49 -5.84
① — ② 3.57 2.91 -0.23 1.76 -0.36 -8.14 -6.29
业绩比较基准 MSCI中国指数(以美元计价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卜正伦 2016/08/16 2年1月9天 27.75 卜正伦,中国,硕士,已取得基金从业资格。历任永丰金证券、富邦证券、海富通资产管理(香港)有限公司分析师。2016年4月加入海富通基金管理有限公司,拟任基金经理。2016年8月16日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金经理。2016年8月16日任海富通大中华精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张炳炜 2016/02/04 2018/08/01 2年5月29天 72.05
杨铭 2010/01/13 2016/02/04 6年23天 -23.87
陈洪 2008/06/27 2011/02/14 2年7月22天 77.09

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 16,109.00 89.61 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 5.00 1,660.43 9.24% 0.13 --
2382.HK 舜宇光学科技 13.00 1,600.56 8.90% -0.77 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 1.30 1,595.85 8.88% -0.09 --
1093.HK 石药集团 55.00 1,099.22 6.11% 1.01 --
2318.HK 中国平安 18.00 1,095.93 6.10% 0.07 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 35.00 854.46 4.75% -0.25 --
354.HK 中国软件国际 165.00 851.55 4.74% -0.43 --
1347.HK 华虹半导体 35.00 795.43 4.42% 新晋 --
881.HK 中升控股 35.00 695.08 3.87% 新晋 --
268.HK 金蝶国际 100.00 677.16 3.77% 0.26 --
合计 -- 462.30 10,925.67 60.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 422.30
本期利润(万元) 753.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0811
期末基金资产净值(万元) 17,975.89
期末基金份额净值(元) 1.976