单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.33 12.82 -0.17 13.11 -13.68 16.17 42.97 116.29
QDII基金 ②% 1.66 8.85 -1.44 10.05 -2.45 8.49 30.04 43.81
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.66 3.97 1.27 3.06 -11.23 7.68 12.93 72.48
① — ③ 2.33 12.82 -0.17 13.11 -13.68 16.17 42.97 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.49 -10.02 4.33 1.28 37.40 -2.65 -12.13
基准收益率②% -10.97 -4.93 0.76 -1.63 37.76 5.49 -5.84
① — ② -1.52 -5.09 3.57 2.91 -0.36 -8.14 -6.29
业绩比较基准 MSCI中国指数(以美元计价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2018/09/21 6月2天 -0.17 高峥,经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员,光大证券股份有限公司行业研究员,中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司,任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
陶意非 2019/01/30 1月21天 10.00 陶意非,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。历任花旗集团证券(日本)策略分析师、瑞穗证券(MizuhoSecurities)交易员、顶峰资产管理有限公司(ASSETMANAGEMENTONECo.,Ltd)基金经理、汇丰晋信基金管理有限公司首席港股策略师。2018年12月加入海富通基金管理有限公司。2019年1月30日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任海富通大中华精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卜正伦 2016/08/16 2018/09/30 2年1月15天 28.84
张炳炜 2016/02/04 2018/08/01 2年5月29天 72.05
杨铭 2010/01/13 2016/02/04 6年23天 -23.87
陈洪 2008/06/27 2011/02/14 2年7月22天 77.09

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 11,554.24 81.75 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 4.50 1,238.59 8.76% 0.88 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 1.20 1,128.89 7.99% -0.39 --
2318.HK 中国平安 18.00 1,091.06 7.72% -0.03 --
2382.HK 舜宇光学科技 16.50 1,006.65 7.12% -0.95 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 35.00 880.51 6.23% 0.20 --
2313.HK 申洲国际 10.00 777.95 5.50% 0.06 --
268.HK 金蝶国际 100.00 606.58 4.29% -0.32 --
152.HK 深圳国际 42.45 561.09 3.97% 新晋 --
1093.HK 石药集团 55.00 544.79 3.85% -1.10 --
354.HK 中国软件国际 150.00 511.48 3.62% -0.62 --
合计 -- 432.65 8,347.59 59.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -81.97
本期利润(万元) -2,023.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2219
期末基金资产净值(万元) 14,135.50
期末基金份额净值(元) 1.556