单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.09 -3.72 1.63 -0.21 24.98 41.69 -1.74 129.32
QDII基金 ②% -3.86 -5.67 -2.27 -3.04 8.37 25.11 12.22 42.26
同类平均 ③% -4.69 -5.49 -0.80 -2.14 13.64 29.18 4.34 --
① — ② -2.23 1.95 3.90 2.83 16.61 16.58 -13.96 87.06
① — ③ -1.40 1.77 2.44 1.93 11.35 12.50 -6.08 0.00
同类排名 25/36 9/34 11/34 8/34 4/31 4/26 17/24 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.23 13.04 5.93 9.04 37.40 -2.65 -12.13
基准收益率②% 5.46 11.28 7.74 8.95 37.76 5.49 -5.84
① — ② -0.23 1.76 -1.81 0.09 -0.36 -8.14 -6.29
业绩比较基准 MSCI中国指数(以美元计价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张炳炜 2016/02/04 1年11月27天 65.57 张炳炜,硕士研究生,曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师,2011年7月加入海富通基金管理有限公司,现任股票分析师。2015年6月3日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
卜正伦 2016/08/16 1年5月13天 35.22 卜正伦,中国,硕士,已取得基金从业资格。历任永丰金证券、富邦证券、海富通资产管理(香港)有限公司分析师。2016年4月加入海富通基金管理有限公司,拟任基金经理。2016年8月16日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金经理。2016年8月16日任海富通大中华精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨铭 2010/01/13 2016/02/04 6年23天 -23.87
陈洪 2008/06/27 2011/02/14 2年7月22天 77.09

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 17,377.77 87.16 -0.57 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 5.60 1,900.40 9.53% 0.18 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 1.40 1,577.37 7.91% -0.84 --
2382.HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 14.00 1,169.03 5.86% -1.62 --
2318.HK 中国平安 14.50 985.95 4.94% 2.16 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 35.00 909.83 4.56% 0.11 --
175.HK 吉利汽车 40.00 906.07 4.54% 0.46 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 7.00 815.63 4.09% -0.17 --
354.HK 中国软件国际 150.00 650.71 3.26% 新晋 --
425.HK 敏实集团有限公司 16.00 630.57 3.16% -0.25 --
1044.HK 恒安国际集团有限公司 8.00 580.08 2.91% 0.23 --
合计 -- 291.50 10,125.64 50.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -57.81
本期利润(万元) 922.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0871
期末基金资产净值(万元) 19,940.22
期末基金份额净值(元) 1.87