单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-06)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.32 -7.58 -19.01 -11.49 -8.15 17.62 22.72 4.80
QDII基金 ②% -0.92 -4.88 -7.84 -5.77 -4.25 11.16 22.42 18.42
同类平均 ③% -2.07 -6.15 -14.96 -10.42 -7.06 10.35 16.16 --
① — ② -2.40 -2.70 -11.17 -5.72 -3.90 6.46 0.29 -13.62
① — ③ -1.25 -1.43 -4.05 -1.07 -1.09 7.27 6.56 0.00
同类排名 40/44 31/41 27/39 16/33 18/33 9/26 10/24 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.39 6.11 -0.42 5.15 37.51 1.89 -10.11
基准收益率②% 0.40 1.36 -1.40 4.50 34.73 12.80 -3.11
① — ② -8.79 4.75 0.98 0.65 2.78 -10.91 -7.00
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net TotalReturn Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2018/09/21 2月20天 -7.67 高峥,经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员,光大证券股份有限公司行业研究员,中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司,任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卜正伦 2016/08/16 2018/09/30 2年1月15天 31.57
张炳炜 2016/02/04 2018/08/01 2年5月29天 78.10
杨铭 2011/01/27 2016/02/04 5年9天 -29.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 2,949.79 82.61 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2330.TT 台积电股份有限公司 5.50 325.30 9.11% 3.81 --
2382.HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 3.60 286.05 8.01% -0.32 --
700.HK 腾讯控股有限公司 1.00 284.40 7.96% -0.36 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 4.00 279.82 7.84% 1.74 --
BABA.US 阿里巴巴集团控制有限公司 0.23 260.69 7.30% -0.08 --
2313.HK 申洲国际集团控股有限公司 2.20 194.36 5.44% 新晋 --
1093.HK 石药集团有限公司 12.00 175.50 4.91% -0.10 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 5.00 139.91 3.92% 0.86 --
425.HK 敏实集团有限公司 4.60 130.74 3.66% 0.44 --
1299.HK 友邦保险 2.00 123.02 3.44% 新晋 --
合计 -- 40.13 2,199.79 61.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 40.72
本期利润(万元) -333.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1053
期末基金资产净值(万元) 3,570.98
期末基金份额净值(元) 1.146