单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.67 -3.74 2.78 0.08 24.34 45.22 9.12 18.50
QDII基金 ②% -3.90 -5.85 -1.91 -2.91 8.73 25.68 12.37 22.01
同类平均 ③% -3.61 -4.83 0.78 -1.12 15.38 29.89 4.40 --
① — ② -0.77 2.11 4.69 3.00 15.61 19.54 -3.25 -3.51
① — ③ -1.06 1.10 2.00 1.21 8.97 15.33 4.71 0.00
同类排名 23/31 10/29 11/29 10/29 5/27 3/23 9/21 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.15 10.72 6.05 11.38 37.51 1.89 -10.11
基准收益率②% 4.50 7.13 7.64 11.81 34.73 12.80 -3.11
① — ② 0.65 3.59 -1.59 -0.43 2.78 -10.91 -7.00
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net TotalReturn Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张炳炜 2016/02/04 1年11月27天 70.75 张炳炜,硕士研究生,曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师,2011年7月加入海富通基金管理有限公司,现任股票分析师。2015年6月3日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
卜正伦 2016/08/16 1年5月13天 36.05 卜正伦,中国,硕士,已取得基金从业资格。历任永丰金证券、富邦证券、海富通资产管理(香港)有限公司分析师。2016年4月加入海富通基金管理有限公司,拟任基金经理。2016年8月16日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金经理。2016年8月16日任海富通大中华精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨铭 2011/01/27 2016/02/04 5年9天 -29.90

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,552.08 89.49 -0.24 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 1.45 492.10 9.67% 0.45 --
BABA.US. 阿里巴巴集团控制有限公司 0.28 315.47 6.20% 新晋 --
2330.TT 台积电股份有限公司 6.00 302.63 5.95% 0.85 --
2382.HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 3.50 292.28 5.75% -0.87 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 9.00 233.97 4.60% 0.42 --
175.HK 吉利汽车控股有限公司 10.00 226.53 4.45% 0.43 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 2.70 183.60 3.61% 0.87 --
2474.TT 可成科技 2.50 180.22 3.54% 新晋 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 1.50 174.79 3.44% -0.56 --
1299.HK 友邦保险 3.00 167.14 3.29% 新晋 --
合计 -- 39.93 2,568.73 50.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 170.82
本期利润(万元) 239.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0534
期末基金资产净值(万元) 5,086.66
期末基金份额净值(元) 1.184