单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-08)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.80 7.76 15.91 37.05 30.97 39.48 26.88 18.00
QDII基金 ②% -2.89 3.43 6.91 16.90 14.66 27.61 21.33 23.21
同类平均 ③% -2.26 5.04 10.90 23.55 21.58 29.61 17.54 --
① — ② 0.09 4.33 9.01 20.15 16.31 11.87 5.55 -5.21
① — ③ -0.54 2.72 5.01 13.50 9.39 9.87 9.34 0.00
同类排名 23/34 7/34 5/31 5/30 6/27 7/25 8/23 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.72 6.05 11.38 -1.82 1.89 -10.11 2.29
基准收益率②% 7.13 7.64 11.81 -2.37 12.80 -3.11 10.39
① — ② 3.59 -1.59 -0.43 0.55 -10.91 -7.00 -8.10
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net TotalReturn Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张炳炜 2016/02/04 1年7月13天 70.03 张炳炜,硕士研究生,曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师,2011年7月加入海富通基金管理有限公司,现任股票分析师。2015年6月3日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
卜正伦 2016/08/16 1年29天 35.48 卜正伦,中国,硕士,已取得基金从业资格。历任永丰金证券、富邦证券、海富通资产管理(香港)有限公司分析师。2016年4月加入海富通基金管理有限公司,拟任基金经理。2016年8月16日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金经理。2016年8月16日任海富通大中华精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨铭 2011/01/27 2016/02/04 5年9天 -29.90

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,978.73 89.25 -15.59 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 1.80 514.18 9.22% 0.27 --
2382.HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 3.50 369.35 6.62% 2.13 --
BABA.US 阿里巴巴集团控制有限公司 0.28 320.95 5.75% 新晋 --
2330.TT 台积电股份有限公司 6.00 284.36 5.10% 1.33 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 10.00 233.23 4.18% 0.56 --
175.HK 吉利汽车控股有限公司 12.00 224.31 4.02% 0.78 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 2.00 222.95 4.00% 0.87 --
425.HK 敏实集团有限公司 5.00 173.76 3.11% 0.14 --
1044.HK 恒安国际集团有限公司 2.50 153.58 2.75% 新晋 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 3.00 152.81 2.74% 新晋 --
合计 -- 46.08 2,649.48 47.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 212.46
本期利润(万元) 542.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1055
期末基金资产净值(万元) 5,578.73
期末基金份额净值(元) 1.129