单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.90 -3.21 2.26 7.84 -15.47 8.48 39.72 8.70
QDII基金 ②% -1.45 -0.51 4.00 9.05 -5.48 6.25 23.32 22.06
同类平均 ③% -0.53 -1.19 4.24 8.25 -11.38 5.38 28.65 --
① — ② -0.44 -2.69 -1.74 -1.21 -9.99 2.23 16.40 -13.36
① — ③ -1.37 -2.02 -1.98 -0.41 -4.09 3.11 11.07 0.00
同类排名 33/48 35/47 29/45 24/45 27/38 9/29 6/24 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.38 -12.04 -8.39 6.11 -14.86 37.51 1.89
基准收益率②% 12.93 -10.48 0.40 1.36 -10.17 34.73 12.80
① — ② 1.45 -1.56 -8.79 4.75 -4.69 2.78 -10.91
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net TotalReturn Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2018/09/21 8月29天 -4.23 高峥,经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员,光大证券股份有限公司行业研究员,中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司,任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
陶意非 2019/01/30 4月18天 4.82 陶意非,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。历任花旗集团证券(日本)策略分析师、瑞穗证券(MizuhoSecurities)交易员、顶峰资产管理有限公司(ASSETMANAGEMENTONECo.,Ltd)基金经理、汇丰晋信基金管理有限公司首席港股策略师。2018年12月加入海富通基金管理有限公司。2019年1月30日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任海富通大中华精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卜正伦 2016/08/16 2018/09/30 2年1月15天 31.57
张炳炜 2016/02/04 2018/08/01 2年5月29天 78.10
杨铭 2011/01/27 2016/02/04 5年9天 -29.90

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,048.25 93.01 -11.02 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2382.HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 3.60 289.50 8.83% 1.76 --
700.HK 腾讯控股有限公司 0.63 195.09 5.95% -2.92 --
763.HK 中兴通讯股份有限公司 9.34 189.08 5.77% 新晋 --
1765.HK 希望教育集团有限公司 174.00 176.12 5.37% 新晋 --
839.HK 中国教育集团控股有限公司 16.50 168.99 5.16% 新晋 --
788.HK 中国铁塔股份有限公司 98.80 154.24 4.71% 新晋 --
3337.HK 安东油田服务集团 140.20 149.13 4.55% 新晋 --
1109.HK 华润置地有限公司 4.00 120.78 3.69% 新晋 --
1548.HK 金斯瑞生物科技股份有限公司 8.20 104.24 3.18% 新晋 --
371.HK 北控水务集团有限公司 24.80 103.17 3.15% 新晋 --
合计 -- 480.07 1,650.34 50.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.39
本期利润(万元) 424.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1433
期末基金资产净值(万元) 3,277.19
期末基金份额净值(元) 1.153